摩根新兴动力混合C(上投摩根新兴动力混合C类)基金净值查询(014642)
今天最新净值
10.1790
-0.1588 -1.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
9.5112
0.1034 1.0988%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：10.1790
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3750亿
- 最近资产：20.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜猛
近一月摩根新兴动力混合C|上投摩根新兴动力混合C类基金净值查询
近一月,摩根新兴动力混合C(014642)基金累计收益率-7.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.1790 |
10.1790 |
10.3378 |
10.3378 |
-0.1588 |
-1.56% |
| 2026-09-14 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.3378 |
10.3378 |
10.5026 |
10.5026 |
-0.1648 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.5026 |
10.5026 |
10.6270 |
10.6270 |
-0.1244 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.6270 |
10.6270 |
10.7208 |
10.7208 |
-0.0938 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.7208 |
10.7208 |
10.6196 |
10.6196 |
0.1012 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.6196 |
10.6196 |
10.6640 |
10.6640 |
-0.0444 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.6640 |
10.6640 |
10.3481 |
10.3481 |
0.3159 |
3.05% |
| 2026-09-04 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.3481 |
10.3481 |
10.5057 |
10.5057 |
-0.1576 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.5057 |
10.5057 |
10.3582 |
10.3582 |
0.1475 |
1.42% |
| 2026-09-02 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.3582 |
10.3582 |
10.5038 |
10.5038 |
-0.1456 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.5038 |
10.5038 |
10.7514 |
10.7514 |
-0.2476 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.7514 |
10.7514 |
10.6983 |
10.6983 |
0.0531 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.6983 |
10.6983 |
10.8619 |
10.8619 |
-0.1636 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.8619 |
10.8619 |
10.6183 |
10.6183 |
0.2436 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.6183 |
10.6183 |
10.5554 |
10.5554 |
0.0629 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.5554 |
10.5554 |
10.7107 |
10.7107 |
-0.1553 |
-1.47% |
| 2026-08-24 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.7107 |
10.7107 |
10.9353 |
10.9353 |
-0.2246 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.9353 |
10.9353 |
10.7111 |
10.7111 |
0.2242 |
2.09% |
| 2026-08-20 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.7111 |
10.7111 |
10.6594 |
10.6594 |
0.0517 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
10.6594 |
10.6594 |
11.3466 |
11.3466 |
-0.6872 |
-6.06% |
| 2026-08-18 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
11.3466 |
11.3466 |
11.5379 |
11.5379 |
-0.1913 |
-1.69% |
| 2026-08-17 |
014642 |
摩根新兴动力混合C |
11.5379 |
11.5379 |
11.1849 |
11.1849 |
0.3530 |
3.16% |
