中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询(014623)
今天最新净值
1.6279
0.0155 0.96%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5505
0.0065 0.4222%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6279
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3010亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近半年中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询
近半年,中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6159 |
1.6159 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2026-09-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6279 |
1.6279 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0155 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6124 |
1.6124 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0154 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6278 |
1.6278 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0126 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6404 |
1.6404 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0133 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6537 |
1.6537 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6593 |
1.6593 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6542 |
1.6542 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6623 |
1.6623 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0085 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6538 |
1.6538 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0021 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6517 |
1.6517 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6495 |
1.6495 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0220 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6715 |
1.6715 |
1.6763 |
1.6763 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6763 |
1.6763 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6758 |
1.6758 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6836 |
1.6836 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0103 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6733 |
1.6733 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0167 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6566 |
1.6566 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6663 |
1.6663 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0182 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6845 |
1.6845 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0125 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6720 |
1.6720 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6730 |
1.6730 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0458 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7188 |
1.7188 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7252 |
1.7252 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0287 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6965 |
1.6965 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0023 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6988 |
1.6988 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7074 |
1.7074 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0091 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6983 |
1.6983 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0197 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7180 |
1.7180 |
1.7171 |
1.7171 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7171 |
1.7171 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0115 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7056 |
1.7056 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7062 |
1.7062 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0222 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6840 |
1.6840 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0202 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6638 |
1.6638 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0200 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6838 |
1.6838 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6768 |
1.6768 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0194 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6962 |
1.6962 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0097 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6865 |
1.6865 |
1.7342 |
1.7342 |
-0.0477 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7342 |
1.7342 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0283 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7059 |
1.7059 |
1.7286 |
1.7286 |
-0.0227 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7286 |
1.7286 |
1.7267 |
1.7267 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7267 |
1.7267 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7344 |
1.7344 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0483 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6861 |
1.6861 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0414 |
2.52% |
| 2026-07-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6447 |
1.6447 |
1.6987 |
1.6987 |
-0.0540 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6987 |
1.6987 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0228 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7215 |
1.7215 |
1.7253 |
1.7253 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7253 |
1.7253 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0402 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6851 |
1.6851 |
1.6984 |
1.6984 |
-0.0133 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6984 |
1.6984 |
1.7457 |
1.7457 |
-0.0473 |
-2.71% |
| 2026-07-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7457 |
1.7457 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0494 |
2.91% |
| 2026-07-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6963 |
1.6963 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6955 |
1.6955 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6999 |
1.6999 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6925 |
1.6925 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0142 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6783 |
1.6783 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0520 |
-3.01% |
| 2026-07-01 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7303 |
1.7303 |
1.7587 |
1.7587 |
-0.0284 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7587 |
1.7587 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0195 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7392 |
1.7392 |
1.7118 |
1.7118 |
0.0274 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7118 |
1.7118 |
1.7657 |
1.7657 |
-0.0539 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7657 |
1.7657 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0141 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7516 |
1.7516 |
1.7419 |
1.7419 |
0.0097 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7419 |
1.7419 |
1.7953 |
1.7953 |
-0.0534 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7953 |
1.7953 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0329 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7624 |
1.7624 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0188 |
1.08% |
| 2026-06-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7436 |
1.7436 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0107 |
0.62% |
| 2026-06-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7329 |
1.7329 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0133 |
-0.76% |
| 2026-06-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7462 |
1.7462 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0443 |
2.60% |
| 2026-06-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7019 |
1.7019 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0293 |
1.75% |
| 2026-06-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6726 |
1.6726 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6790 |
1.6790 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0143 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6933 |
1.6933 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0288 |
1.73% |
| 2026-06-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6645 |
1.6645 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0367 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7012 |
1.7012 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0389 |
-2.24% |
| 2026-06-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7401 |
1.7401 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0202 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7603 |
1.7603 |
1.7475 |
1.7475 |
0.0128 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7475 |
1.7475 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0434 |
2.55% |
| 2026-06-01 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7041 |
1.7041 |
1.7286 |
1.7286 |
-0.0245 |
-1.42% |
| 2026-05-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7286 |
1.7286 |
1.7387 |
1.7387 |
-0.0101 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7387 |
1.7387 |
1.7226 |
1.7226 |
0.0161 |
0.93% |
| 2026-05-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7226 |
1.7226 |
1.7346 |
1.7346 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7346 |
1.7346 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0141 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7205 |
1.7205 |
1.6818 |
1.6818 |
0.0387 |
2.30% |
| 2026-05-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6818 |
1.6818 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0194 |
1.17% |
| 2026-05-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6624 |
1.6624 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0274 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6898 |
1.6898 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6914 |
1.6914 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0073 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6841 |
1.6841 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0107 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6948 |
1.6948 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0261 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7209 |
1.7209 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0302 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7511 |
1.7511 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0214 |
1.24% |
| 2026-05-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7297 |
1.7297 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0136 |
0.79% |
| 2026-05-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7161 |
1.7161 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0296 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6865 |
1.6865 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0167 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6683 |
1.6683 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0129 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6541 |
1.6541 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6591 |
1.6591 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6626 |
1.6626 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0171 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6455 |
1.6455 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6412 |
1.6412 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0077 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6335 |
1.6335 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6332 |
1.6332 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0240 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6092 |
1.6092 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6065 |
1.6065 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0227 |
1.43% |
| 2026-04-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5838 |
1.5838 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5782 |
1.5782 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0268 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5514 |
1.5514 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5605 |
1.5605 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0531 |
3.52% |
| 2026-04-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5074 |
1.5074 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5047 |
1.5047 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5161 |
1.5161 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0175 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5336 |
1.5336 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0271 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5065 |
1.5065 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5152 |
1.5152 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0085 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5105 |
1.5105 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0165 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0218 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5052 |
1.5052 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0175 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4877 |
1.4877 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0440 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5317 |
1.5317 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-03-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0224 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0070 |
0.45% |
