富国核心科技12个月持有混合A(富国核心科技12个月持有期混合A)基金净值查询(014611)
今天最新净值
2.6626
-0.0729 -2.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0325
0.0705 3.5915%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6626
- 成立日期：2022-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9577亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：许炎
近一年富国核心科技12个月持有混合A|富国核心科技12个月持有期混合A基金净值查询
近一年,富国核心科技12个月持有混合A(014611)基金累计收益率57.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6553 |
2.6553 |
2.6626 |
2.6626 |
-0.0073 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6626 |
2.6626 |
2.7355 |
2.7355 |
-0.0729 |
-2.74% |
| 2026-09-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7355 |
2.7355 |
2.7164 |
2.7164 |
0.0191 |
0.70% |
| 2026-09-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7164 |
2.7164 |
2.7209 |
2.7209 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7209 |
2.7209 |
2.7078 |
2.7078 |
0.0131 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7078 |
2.7078 |
2.6990 |
2.6990 |
0.0088 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6990 |
2.6990 |
2.5254 |
2.5254 |
0.1736 |
6.87% |
| 2026-09-04 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5254 |
2.5254 |
2.5710 |
2.5710 |
-0.0456 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5710 |
2.5710 |
2.5762 |
2.5762 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5762 |
2.5762 |
2.6247 |
2.6247 |
-0.0485 |
-1.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6247 |
2.6247 |
2.6831 |
2.6831 |
-0.0584 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6831 |
2.6831 |
2.6626 |
2.6626 |
0.0205 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6626 |
2.6626 |
2.7098 |
2.7098 |
-0.0472 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7098 |
2.7098 |
2.6099 |
2.6099 |
0.0999 |
3.83% |
| 2026-08-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6099 |
2.6099 |
2.5876 |
2.5876 |
0.0223 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5876 |
2.5876 |
2.5940 |
2.5940 |
-0.0064 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5940 |
2.5940 |
2.6852 |
2.6852 |
-0.0912 |
-3.52% |
| 2026-08-21 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6852 |
2.6852 |
2.6376 |
2.6376 |
0.0476 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6376 |
2.6376 |
2.6006 |
2.6006 |
0.0370 |
1.42% |
| 2026-08-19 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6006 |
2.6006 |
2.8087 |
2.8087 |
-0.2081 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8087 |
2.8087 |
2.8187 |
2.8187 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8187 |
2.8187 |
2.6862 |
2.6862 |
0.1325 |
4.93% |
| 2026-08-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6862 |
2.6862 |
2.6306 |
2.6306 |
0.0556 |
2.11% |
| 2026-08-13 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6306 |
2.6306 |
2.6403 |
2.6403 |
-0.0097 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6403 |
2.6403 |
2.5573 |
2.5573 |
0.0830 |
3.25% |
|
|
| 2026-08-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5573 |
2.5573 |
2.5657 |
2.5657 |
-0.0084 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5657 |
2.5657 |
2.6159 |
2.6159 |
-0.0502 |
-1.96% |
| 2026-08-07 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6159 |
2.6159 |
2.5469 |
2.5469 |
0.0690 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5469 |
2.5469 |
2.5196 |
2.5196 |
0.0273 |
1.08% |
| 2026-08-05 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5196 |
2.5196 |
2.4479 |
2.4479 |
0.0717 |
2.93% |
| 2026-08-04 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.4479 |
2.4479 |
2.2387 |
2.2387 |
0.2092 |
9.34% |
| 2026-08-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.2387 |
2.2387 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0533 |
-2.33% |
| 2026-07-31 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.2920 |
2.2920 |
2.1883 |
2.1883 |
0.1037 |
4.74% |
| 2026-07-30 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.1883 |
2.1883 |
2.3945 |
2.3945 |
-0.2062 |
-9.42% |
| 2026-07-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.3945 |
2.3945 |
2.4072 |
2.4072 |
-0.0127 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.4072 |
2.4072 |
2.6810 |
2.6810 |
-0.2738 |
-11.37% |
| 2026-07-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6810 |
2.6810 |
2.5651 |
2.5651 |
0.1159 |
4.52% |
| 2026-07-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5651 |
2.5651 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0379 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6030 |
2.6030 |
2.6365 |
2.6365 |
-0.0335 |
-1.27% |
| 2026-07-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6365 |
2.6365 |
2.7662 |
2.7662 |
-0.1297 |
-4.92% |
| 2026-07-21 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7662 |
2.7662 |
2.5359 |
2.5359 |
0.2303 |
9.08% |
| 2026-07-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5359 |
2.5359 |
2.6024 |
2.6024 |
-0.0665 |
-2.56% |
| 2026-07-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6024 |
2.6024 |
2.8493 |
2.8493 |
-0.2469 |
-9.49% |
| 2026-07-16 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8493 |
2.8493 |
2.9410 |
2.9410 |
-0.0917 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9410 |
2.9410 |
3.0189 |
3.0189 |
-0.0779 |
-2.58% |
| 2026-07-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.0189 |
3.0189 |
2.8559 |
2.8559 |
0.1630 |
5.71% |
| 2026-07-13 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8559 |
2.8559 |
2.9727 |
2.9727 |
-0.1168 |
-3.93% |
| 2026-07-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9727 |
2.9727 |
3.1410 |
3.1410 |
-0.1683 |
-5.66% |
| 2026-07-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.1410 |
3.1410 |
2.9424 |
2.9424 |
0.1986 |
6.75% |
| 2026-07-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9424 |
2.9424 |
2.9598 |
2.9598 |
-0.0174 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9598 |
2.9598 |
2.9592 |
2.9592 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9592 |
2.9592 |
3.0289 |
3.0289 |
-0.0697 |
-2.36% |
| 2026-07-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.0289 |
3.0289 |
2.9904 |
2.9904 |
0.0385 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9904 |
2.9904 |
3.2462 |
3.2462 |
-0.2558 |
-8.55% |
| 2026-07-01 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.2462 |
3.2462 |
3.3935 |
3.3935 |
-0.1473 |
-4.54% |
| 2026-06-30 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.3935 |
3.3935 |
3.2560 |
3.2560 |
0.1375 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.2560 |
3.2560 |
3.2833 |
3.2833 |
-0.0273 |
-0.83% |
| 2026-06-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.2833 |
3.2833 |
3.4664 |
3.4664 |
-0.1831 |
-5.58% |
| 2026-06-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.4664 |
3.4664 |
3.3294 |
3.3294 |
0.1370 |
4.11% |
| 2026-06-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.3294 |
3.3294 |
3.2466 |
3.2466 |
0.0828 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.2466 |
3.2466 |
3.3673 |
3.3673 |
-0.1207 |
-3.58% |
| 2026-06-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.3673 |
3.3673 |
3.3142 |
3.3142 |
0.0531 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.3142 |
3.3142 |
3.2103 |
3.2103 |
0.1039 |
3.24% |
| 2026-06-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.2103 |
3.2103 |
3.1068 |
3.1068 |
0.1035 |
3.33% |
| 2026-06-16 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.1068 |
3.1068 |
3.0415 |
3.0415 |
0.0653 |
2.15% |
| 2026-06-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.0415 |
3.0415 |
2.8573 |
2.8573 |
0.1842 |
6.45% |
| 2026-06-12 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8573 |
2.8573 |
2.8969 |
2.8969 |
-0.0396 |
-1.39% |
| 2026-06-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8969 |
2.8969 |
2.9153 |
2.9153 |
-0.0184 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9153 |
2.9153 |
3.0121 |
3.0121 |
-0.0968 |
-3.32% |
| 2026-06-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.0121 |
3.0121 |
2.8828 |
2.8828 |
0.1293 |
4.49% |
| 2026-06-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8828 |
2.8828 |
2.9334 |
2.9334 |
-0.0506 |
-1.72% |
| 2026-06-05 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9334 |
2.9334 |
3.0575 |
3.0575 |
-0.1241 |
-4.23% |
| 2026-06-04 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.0575 |
3.0575 |
3.0022 |
3.0022 |
0.0553 |
1.84% |
| 2026-06-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
3.0022 |
3.0022 |
2.8809 |
2.8809 |
0.1213 |
4.21% |
| 2026-06-02 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8809 |
2.8809 |
2.7149 |
2.7149 |
0.1660 |
6.11% |
| 2026-06-01 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7149 |
2.7149 |
2.8685 |
2.8685 |
-0.1536 |
-5.66% |
| 2026-05-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8685 |
2.8685 |
2.9277 |
2.9277 |
-0.0592 |
-2.02% |
| 2026-05-28 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9277 |
2.9277 |
2.8591 |
2.8591 |
0.0686 |
2.40% |
| 2026-05-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8591 |
2.8591 |
2.9096 |
2.9096 |
-0.0505 |
-1.74% |
| 2026-05-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9096 |
2.9096 |
2.9027 |
2.9027 |
0.0069 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.9027 |
2.9027 |
2.7850 |
2.7850 |
0.1177 |
4.23% |
| 2026-05-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7850 |
2.7850 |
2.6554 |
2.6554 |
0.1296 |
4.88% |
| 2026-05-21 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6554 |
2.6554 |
2.7702 |
2.7702 |
-0.1148 |
-4.32% |
| 2026-05-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7702 |
2.7702 |
2.7407 |
2.7407 |
0.0295 |
1.08% |
| 2026-05-19 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7407 |
2.7407 |
2.7313 |
2.7313 |
0.0094 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7313 |
2.7313 |
2.6873 |
2.6873 |
0.0440 |
1.64% |
| 2026-05-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6873 |
2.6873 |
2.7718 |
2.7718 |
-0.0845 |
-3.14% |
| 2026-05-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7718 |
2.7718 |
2.8331 |
2.8331 |
-0.0613 |
-2.16% |
| 2026-05-13 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8331 |
2.8331 |
2.7554 |
2.7554 |
0.0777 |
2.82% |
| 2026-05-12 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7554 |
2.7554 |
2.7168 |
2.7168 |
0.0386 |
1.42% |
| 2026-05-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7168 |
2.7168 |
2.6496 |
2.6496 |
0.0672 |
2.54% |
| 2026-05-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6496 |
2.6496 |
2.6501 |
2.6501 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.4790 |
2.4790 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0280 |
-1.12% |
| 2026-04-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5070 |
2.5070 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0110 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.4960 |
2.4960 |
2.5478 |
2.5478 |
-0.0518 |
-2.08% |
| 2026-04-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5478 |
2.5478 |
2.5159 |
2.5159 |
0.0319 |
1.27% |
| 2026-04-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5159 |
2.5159 |
2.5701 |
2.5701 |
-0.0542 |
-2.15% |
| 2026-04-23 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5701 |
2.5701 |
2.5885 |
2.5885 |
-0.0184 |
-0.71% |
| 2026-04-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5885 |
2.5885 |
2.4658 |
2.4658 |
0.1227 |
4.98% |
| 2026-04-21 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.4658 |
2.4658 |
2.4355 |
2.4355 |
0.0303 |
1.24% |
| 2026-04-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.4355 |
2.4355 |
2.4327 |
2.4327 |
0.0028 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.4327 |
2.4327 |
2.3565 |
2.3565 |
0.0762 |
3.23% |
| 2026-04-16 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.3565 |
2.3565 |
2.2836 |
2.2836 |
0.0729 |
3.19% |
| 2026-04-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.2836 |
2.2836 |
2.3273 |
2.3273 |
-0.0437 |
-1.91% |
| 2026-04-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.3273 |
2.3273 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0353 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.2920 |
2.2920 |
2.2997 |
2.2997 |
-0.0077 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.2997 |
2.2997 |
2.2383 |
2.2383 |
0.0614 |
2.74% |
| 2026-04-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.2383 |
2.2383 |
2.1929 |
2.1929 |
0.0454 |
2.07% |
| 2026-04-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.1929 |
2.1929 |
2.0283 |
2.0283 |
0.1646 |
8.12% |
| 2026-04-07 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0283 |
2.0283 |
2.0411 |
2.0411 |
-0.0128 |
-0.63% |
| 2026-04-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0411 |
2.0411 |
2.0137 |
2.0137 |
0.0274 |
1.36% |
| 2026-04-02 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0137 |
2.0137 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0423 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0560 |
2.0560 |
1.9799 |
1.9799 |
0.0761 |
3.84% |
| 2026-03-31 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9799 |
1.9799 |
2.0485 |
2.0485 |
-0.0686 |
-3.46% |
| 2026-03-30 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0485 |
2.0485 |
2.0226 |
2.0226 |
0.0259 |
1.28% |
| 2026-03-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0226 |
2.0226 |
2.0301 |
2.0301 |
-0.0075 |
-0.37% |
| 2026-03-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0301 |
2.0301 |
2.0814 |
2.0814 |
-0.0513 |
-2.53% |
| 2026-03-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0814 |
2.0814 |
2.0288 |
2.0288 |
0.0526 |
2.59% |
| 2026-03-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0288 |
2.0288 |
1.9647 |
1.9647 |
0.0641 |
3.26% |
| 2026-03-23 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9647 |
1.9647 |
2.0508 |
2.0508 |
-0.0861 |
-4.20% |
| 2026-03-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0508 |
2.0508 |
2.0132 |
2.0132 |
0.0376 |
1.87% |
| 2026-03-19 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0132 |
2.0132 |
2.0589 |
2.0589 |
-0.0457 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0589 |
2.0589 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0969 |
4.94% |
| 2026-03-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9620 |
1.9620 |
2.0316 |
2.0316 |
-0.0696 |
-3.55% |
| 2026-03-16 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0316 |
2.0316 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0316 |
1.58% |
| 2026-03-13 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0000 |
2.0000 |
1.9955 |
1.9955 |
0.0045 |
0.23% |
| 2026-03-12 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9955 |
1.9955 |
2.0232 |
2.0232 |
-0.0277 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0232 |
2.0232 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0398 |
-1.97% |
| 2026-03-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0630 |
2.0630 |
1.9606 |
1.9606 |
0.1024 |
5.22% |
| 2026-03-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9606 |
1.9606 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0444 |
-2.26% |
| 2026-03-06 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0050 |
2.0050 |
2.0279 |
2.0279 |
-0.0229 |
-1.14% |
| 2026-03-05 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0279 |
2.0279 |
2.0003 |
2.0003 |
0.0276 |
1.38% |
| 2026-03-04 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0003 |
2.0003 |
2.0198 |
2.0198 |
-0.0195 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0198 |
2.0198 |
2.0991 |
2.0991 |
-0.0793 |
-3.78% |
| 2026-03-02 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0991 |
2.0991 |
2.0643 |
2.0643 |
0.0348 |
1.69% |
| 2026-02-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0643 |
2.0643 |
2.0958 |
2.0958 |
-0.0315 |
-1.53% |
| 2026-02-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0958 |
2.0958 |
2.0197 |
2.0197 |
0.0761 |
3.77% |
| 2026-02-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.0197 |
2.0197 |
1.9951 |
1.9951 |
0.0246 |
1.23% |
| 2026-02-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9951 |
1.9951 |
1.9189 |
1.9189 |
0.0762 |
3.97% |
| 2026-02-13 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9189 |
1.9189 |
1.9515 |
1.9515 |
-0.0326 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9515 |
1.9515 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0423 |
2.22% |
| 2026-02-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9092 |
1.9092 |
1.9496 |
1.9496 |
-0.0404 |
-2.12% |
| 2026-02-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9496 |
1.9496 |
1.9369 |
1.9369 |
0.0127 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9369 |
1.9369 |
1.8408 |
1.8408 |
0.0961 |
5.22% |
| 2026-02-06 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8408 |
1.8408 |
1.8443 |
1.8443 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8443 |
1.8443 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0379 |
-2.01% |
| 2026-02-04 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8822 |
1.8822 |
1.9282 |
1.9282 |
-0.0460 |
-2.44% |
| 2026-02-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9282 |
1.9282 |
1.8824 |
1.8824 |
0.0458 |
2.43% |
| 2026-02-02 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8824 |
1.8824 |
1.9294 |
1.9294 |
-0.0470 |
-2.44% |
| 2026-01-30 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9294 |
1.9294 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0358 |
1.89% |
| 2026-01-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8936 |
1.8936 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.0389 |
-2.01% |
| 2026-01-28 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9325 |
1.9325 |
1.9094 |
1.9094 |
0.0231 |
1.21% |
| 2026-01-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9094 |
1.9094 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0576 |
3.11% |
| 2026-01-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8518 |
1.8518 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8510 |
1.8510 |
1.9044 |
1.9044 |
-0.0534 |
-2.88% |
| 2026-01-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.9044 |
1.9044 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0424 |
2.28% |
| 2026-01-21 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8620 |
1.8620 |
1.8268 |
1.8268 |
0.0352 |
1.93% |
| 2026-01-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8268 |
1.8268 |
1.8791 |
1.8791 |
-0.0523 |
-2.86% |
| 2026-01-19 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8791 |
1.8791 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.0171 |
-0.90% |
| 2026-01-16 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8962 |
1.8962 |
1.8686 |
1.8686 |
0.0276 |
1.48% |
| 2026-01-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8686 |
1.8686 |
1.8278 |
1.8278 |
0.0408 |
2.23% |
| 2026-01-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8278 |
1.8278 |
1.7973 |
1.7973 |
0.0305 |
1.70% |
| 2026-01-13 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7973 |
1.7973 |
1.8275 |
1.8275 |
-0.0302 |
-1.65% |
| 2026-01-12 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8275 |
1.8275 |
1.8374 |
1.8374 |
-0.0099 |
-0.54% |
| 2026-01-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8374 |
1.8374 |
1.8436 |
1.8436 |
-0.0062 |
-0.34% |
| 2026-01-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8436 |
1.8436 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0384 |
-2.08% |
| 2026-01-07 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8820 |
1.8820 |
1.8516 |
1.8516 |
0.0304 |
1.64% |
| 2026-01-06 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8516 |
1.8516 |
1.8629 |
1.8629 |
-0.0113 |
-0.61% |
| 2026-01-05 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8629 |
1.8629 |
1.8254 |
1.8254 |
0.0375 |
2.05% |
| 2025-12-31 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8254 |
1.8254 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.0335 |
-1.84% |
| 2025-12-30 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8589 |
1.8589 |
1.8616 |
1.8616 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8616 |
1.8616 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0170 |
0.92% |
| 2025-12-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8446 |
1.8446 |
1.8656 |
1.8656 |
-0.0210 |
-1.13% |
| 2025-12-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8656 |
1.8656 |
1.8742 |
1.8742 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2025-12-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8742 |
1.8742 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0242 |
1.31% |
| 2025-12-23 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8500 |
1.8500 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8478 |
1.8478 |
1.7698 |
1.7698 |
0.0780 |
4.41% |
| 2025-12-19 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7698 |
1.7698 |
1.7774 |
1.7774 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2025-12-18 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7774 |
1.7774 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0480 |
-2.70% |
| 2025-12-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8254 |
1.8254 |
1.7444 |
1.7444 |
0.0810 |
4.64% |
| 2025-12-16 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7444 |
1.7444 |
1.7718 |
1.7718 |
-0.0274 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7718 |
1.7718 |
1.8079 |
1.8079 |
-0.0361 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8079 |
1.8079 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0262 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7817 |
1.7817 |
1.8335 |
1.8335 |
-0.0518 |
-2.91% |
| 2025-12-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8335 |
1.8335 |
1.8299 |
1.8299 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8299 |
1.8299 |
1.7785 |
1.7785 |
0.0514 |
2.89% |
| 2025-12-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7785 |
1.7785 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0947 |
5.62% |
| 2025-12-05 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6838 |
1.6838 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0092 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6746 |
1.6746 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0110 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6636 |
1.6636 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6601 |
1.6601 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6610 |
1.6610 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0200 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0071 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6339 |
1.6339 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0155 |
-0.94% |
| 2025-11-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6494 |
1.6494 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0750 |
4.76% |
| 2025-11-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0654 |
4.33% |
| 2025-11-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5090 |
1.5090 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2025-11-21 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5188 |
1.5188 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0855 |
-5.33% |
| 2025-11-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6043 |
1.6043 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-11-19 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5978 |
1.5978 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5919 |
1.5919 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0117 |
0.74% |
| 2025-11-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5796 |
1.5796 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0534 |
-3.27% |
| 2025-11-13 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6330 |
1.6330 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-11-12 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6451 |
1.6451 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0378 |
-2.30% |
| 2025-11-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6829 |
1.6829 |
1.6927 |
1.6927 |
-0.0098 |
-0.58% |
| 2025-11-07 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6927 |
1.6927 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0231 |
-1.35% |
| 2025-11-06 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7158 |
1.7158 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0546 |
3.29% |
| 2025-11-05 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6612 |
1.6612 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6655 |
1.6655 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6680 |
1.6680 |
1.7754 |
1.7754 |
-0.1074 |
-6.44% |
| 2025-10-30 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7754 |
1.7754 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0506 |
-2.77% |
| 2025-10-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8260 |
1.8260 |
1.8129 |
1.8129 |
0.0131 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8129 |
1.8129 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0071 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.8058 |
1.8058 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0800 |
4.64% |
| 2025-10-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7258 |
1.7258 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0959 |
5.88% |
| 2025-10-23 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6299 |
1.6299 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0447 |
-2.74% |
| 2025-10-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6746 |
1.6746 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0098 |
0.59% |
| 2025-10-21 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6648 |
1.6648 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0745 |
4.68% |
| 2025-10-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5903 |
1.5903 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0475 |
3.08% |
| 2025-10-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5428 |
1.5428 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0401 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5829 |
1.5829 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5791 |
1.5791 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0361 |
2.34% |
| 2025-10-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.5430 |
1.5430 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0884 |
-5.42% |
| 2025-10-13 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6314 |
1.6314 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0255 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.6569 |
1.6569 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0568 |
-3.31% |
| 2025-10-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7137 |
1.7137 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0075 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7062 |
1.7062 |
1.7387 |
1.7387 |
-0.0325 |
-1.87% |
| 2025-09-29 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7387 |
1.7387 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0375 |
2.20% |
| 2025-09-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7012 |
1.7012 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.0505 |
-2.88% |
| 2025-09-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7517 |
1.7517 |
1.7438 |
1.7438 |
0.0079 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7438 |
1.7438 |
1.7715 |
1.7715 |
-0.0277 |
-1.56% |
| 2025-09-23 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7715 |
1.7715 |
1.7687 |
1.7687 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7687 |
1.7687 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0319 |
1.84% |
| 2025-09-19 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7368 |
1.7368 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0125 |
0.72% |
| 2025-09-18 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7243 |
1.7243 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0174 |
1.02% |
| 2025-09-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7069 |
1.7069 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
1.7028 |
1.7028 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0133 |
0.79% |
