富国核心科技12个月持有混合A(富国核心科技12个月持有期混合A)基金净值查询(014611)
今天最新净值
2.6626
-0.0729 -2.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0325
0.0705 3.5915%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6626
- 成立日期：2022-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9577亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：许炎
近一月富国核心科技12个月持有混合A|富国核心科技12个月持有期混合A基金净值查询
近一月,富国核心科技12个月持有混合A(014611)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6553 |
2.6553 |
2.6626 |
2.6626 |
-0.0073 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6626 |
2.6626 |
2.7355 |
2.7355 |
-0.0729 |
-2.74% |
| 2026-09-11 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7355 |
2.7355 |
2.7164 |
2.7164 |
0.0191 |
0.70% |
| 2026-09-10 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7164 |
2.7164 |
2.7209 |
2.7209 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7209 |
2.7209 |
2.7078 |
2.7078 |
0.0131 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7078 |
2.7078 |
2.6990 |
2.6990 |
0.0088 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6990 |
2.6990 |
2.5254 |
2.5254 |
0.1736 |
6.87% |
| 2026-09-04 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5254 |
2.5254 |
2.5710 |
2.5710 |
-0.0456 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5710 |
2.5710 |
2.5762 |
2.5762 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5762 |
2.5762 |
2.6247 |
2.6247 |
-0.0485 |
-1.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6247 |
2.6247 |
2.6831 |
2.6831 |
-0.0584 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6831 |
2.6831 |
2.6626 |
2.6626 |
0.0205 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6626 |
2.6626 |
2.7098 |
2.7098 |
-0.0472 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.7098 |
2.7098 |
2.6099 |
2.6099 |
0.0999 |
3.83% |
| 2026-08-26 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6099 |
2.6099 |
2.5876 |
2.5876 |
0.0223 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5876 |
2.5876 |
2.5940 |
2.5940 |
-0.0064 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.5940 |
2.5940 |
2.6852 |
2.6852 |
-0.0912 |
-3.52% |
| 2026-08-21 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6852 |
2.6852 |
2.6376 |
2.6376 |
0.0476 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6376 |
2.6376 |
2.6006 |
2.6006 |
0.0370 |
1.42% |
| 2026-08-19 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.6006 |
2.6006 |
2.8087 |
2.8087 |
-0.2081 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8087 |
2.8087 |
2.8187 |
2.8187 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
014611 |
富国核心科技12个月持有混合A |
2.8187 |
2.8187 |
2.6862 |
2.6862 |
0.1325 |
4.93% |
