华商品质慧选混合A基金净值查询(014558)
今天最新净值
1.1836
0.0120 1.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2575
0.0161 1.2998%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1836
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2555亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默
近一月,华商品质慧选混合A(014558)基金累计收益率-1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0214 |
-1.84% |
| 2026-09-14 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0120 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0220 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0156 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2026-09-02 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0054 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0196 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0160 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0185 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0146 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0187 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1705 |
1.1705 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0529 |
-4.32% |
| 2026-08-18 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0220 |
1.83% |
