华商品质慧选混合A基金净值查询(014558)
今天最新净值
1.1836
0.0120 1.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2575
0.0161 1.2998%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1836
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2555亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默
近一季,华商品质慧选混合A(014558)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0214 |
-1.84% |
| 2026-09-14 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0120 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0220 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0156 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2026-09-02 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0054 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0196 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0160 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0185 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0146 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0187 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1705 |
1.1705 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0529 |
-4.32% |
| 2026-08-18 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0220 |
1.83% |
| 2026-08-14 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1968 |
1.1968 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0118 |
0.99% |
|
|
| 2026-08-11 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0177 |
1.49% |
| 2026-08-07 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0118 |
1.01% |
| 2026-08-06 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0124 |
1.07% |
| 2026-08-05 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0181 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0169 |
1.50% |
| 2026-08-03 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0177 |
1.60% |
| 2026-07-31 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0260 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0143 |
-1.30% |
| 2026-07-29 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0198 |
-1.78% |
| 2026-07-27 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0395 |
3.69% |
| 2026-07-24 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0195 |
-1.79% |
| 2026-07-23 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0128 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0210 |
-1.91% |
| 2026-07-21 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0062 |
0.57% |
| 2026-07-20 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0306 |
-2.72% |
| 2026-07-17 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0559 |
-4.74% |
| 2026-07-16 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0108 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1792 |
1.1792 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0454 |
-3.71% |
| 2026-07-10 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0193 |
1.60% |
| 2026-07-08 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0116 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0207 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0099 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0320 |
-2.52% |
| 2026-07-01 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0527 |
4.32% |
| 2026-06-29 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2026-06-26 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0261 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0110 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-22 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2026-06-18 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0147 |
1.19% |
