汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A)基金净值查询(014524)
今天最新净值
1.3509
-0.0098 -0.72%
2026-01-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3509
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3690亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董超
近一年汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A|汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A基金净值查询
近一年,汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524)基金累计收益率3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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014524 |
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1.3509 |
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1.3607 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3607 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3552 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3191 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3052 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3355 |
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|
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1.3490 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3389 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3373 |
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1.3375 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3615 |
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| 2025-12-01 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3787 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3858 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3505 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3421 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3486 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3248 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3374 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4130 |
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| 2025-11-19 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4448 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.5046 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.5082 |
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1.5569 |
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| 2025-11-13 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.5569 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4806 |
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1.5162 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.5162 |
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| 2025-11-06 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.5061 |
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1.4845 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4845 |
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1.4358 |
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| 2025-11-04 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4358 |
1.4358 |
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1.4691 |
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| 2025-11-03 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4691 |
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1.4625 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4625 |
1.4625 |
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1.4795 |
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| 2025-10-30 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4795 |
1.4795 |
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1.4642 |
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| 2025-10-29 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4642 |
1.4642 |
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1.4205 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4205 |
1.4205 |
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| 2025-10-27 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4312 |
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1.4202 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4202 |
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1.3836 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3836 |
1.3836 |
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| 2025-10-22 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3794 |
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1.3909 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3909 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3629 |
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1.3418 |
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| 2025-10-17 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3418 |
1.3418 |
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1.4148 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4148 |
1.4148 |
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1.4088 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4088 |
1.4088 |
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| 2025-10-14 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3683 |
1.3683 |
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1.4240 |
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| 2025-10-13 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4240 |
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1.4210 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4210 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4856 |
1.4856 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4678 |
1.4678 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4342 |
1.4342 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3832 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.4032 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3961 |
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1.3575 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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1.3528 |
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014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3446 |
1.3446 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0120 |
0.90% |
| 2025-09-18 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0352 |
2.69% |
