诺安研究优选混合C基金净值查询(014497)
今天最新净值
1.6979
-0.0287 -1.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4140
0.0230 1.6557%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6979
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1840亿
- 最近资产：4.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓心怡 周靖翔
近一月,诺安研究优选混合C(014497)基金累计收益率-11.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7274 |
1.7274 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0295 |
1.74% |
| 2026-09-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.6979 |
1.6979 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0287 |
-1.69% |
| 2026-09-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7266 |
1.7266 |
1.7521 |
1.7521 |
-0.0255 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7521 |
1.7521 |
1.7741 |
1.7741 |
-0.0220 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7741 |
1.7741 |
1.7784 |
1.7784 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7784 |
1.7784 |
1.8168 |
1.8168 |
-0.0384 |
-2.16% |
| 2026-09-07 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8168 |
1.8168 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0497 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7671 |
1.7671 |
1.8303 |
1.8303 |
-0.0632 |
-3.58% |
| 2026-09-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8303 |
1.8303 |
1.8402 |
1.8402 |
-0.0099 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8402 |
1.8402 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.0336 |
-1.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8738 |
1.8738 |
1.9288 |
1.9288 |
-0.0550 |
-2.94% |
| 2026-08-31 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9288 |
1.9288 |
1.8748 |
1.8748 |
0.0540 |
2.88% |
| 2026-08-28 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8748 |
1.8748 |
1.9313 |
1.9313 |
-0.0565 |
-3.01% |
| 2026-08-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9313 |
1.9313 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0710 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8603 |
1.8603 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0310 |
1.69% |
| 2026-08-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8293 |
1.8293 |
1.8393 |
1.8393 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8393 |
1.8393 |
1.9002 |
1.9002 |
-0.0609 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9002 |
1.9002 |
1.8924 |
1.8924 |
0.0078 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8924 |
1.8924 |
1.8935 |
1.8935 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8935 |
1.8935 |
2.0642 |
2.0642 |
-0.1707 |
-9.02% |
| 2026-08-18 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0642 |
2.0642 |
2.0651 |
2.0651 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0651 |
2.0651 |
1.9553 |
1.9553 |
0.1098 |
5.62% |
