诺安研究优选混合C基金净值查询(014497)
今天最新净值
1.6979
-0.0287 -1.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4140
0.0230 1.6557%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6979
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1840亿
- 最近资产：4.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓心怡 周靖翔
近一年,诺安研究优选混合C(014497)基金累计收益率61.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7274 |
1.7274 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0295 |
1.74% |
| 2026-09-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.6979 |
1.6979 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0287 |
-1.69% |
| 2026-09-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7266 |
1.7266 |
1.7521 |
1.7521 |
-0.0255 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7521 |
1.7521 |
1.7741 |
1.7741 |
-0.0220 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7741 |
1.7741 |
1.7784 |
1.7784 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7784 |
1.7784 |
1.8168 |
1.8168 |
-0.0384 |
-2.16% |
| 2026-09-07 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8168 |
1.8168 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0497 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7671 |
1.7671 |
1.8303 |
1.8303 |
-0.0632 |
-3.58% |
| 2026-09-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8303 |
1.8303 |
1.8402 |
1.8402 |
-0.0099 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8402 |
1.8402 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.0336 |
-1.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8738 |
1.8738 |
1.9288 |
1.9288 |
-0.0550 |
-2.94% |
| 2026-08-31 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9288 |
1.9288 |
1.8748 |
1.8748 |
0.0540 |
2.88% |
| 2026-08-28 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8748 |
1.8748 |
1.9313 |
1.9313 |
-0.0565 |
-3.01% |
| 2026-08-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9313 |
1.9313 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0710 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8603 |
1.8603 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0310 |
1.69% |
| 2026-08-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8293 |
1.8293 |
1.8393 |
1.8393 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8393 |
1.8393 |
1.9002 |
1.9002 |
-0.0609 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9002 |
1.9002 |
1.8924 |
1.8924 |
0.0078 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8924 |
1.8924 |
1.8935 |
1.8935 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8935 |
1.8935 |
2.0642 |
2.0642 |
-0.1707 |
-9.02% |
| 2026-08-18 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0642 |
2.0642 |
2.0651 |
2.0651 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0651 |
2.0651 |
1.9553 |
1.9553 |
0.1098 |
5.62% |
| 2026-08-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9553 |
1.9553 |
1.9374 |
1.9374 |
0.0179 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9374 |
1.9374 |
1.9495 |
1.9495 |
-0.0121 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9495 |
1.9495 |
1.9284 |
1.9284 |
0.0211 |
1.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9284 |
1.9284 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0290 |
-1.48% |
| 2026-08-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9574 |
1.9574 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0113 |
-0.57% |
| 2026-08-07 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9687 |
1.9687 |
1.9151 |
1.9151 |
0.0536 |
2.80% |
| 2026-08-06 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9151 |
1.9151 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0331 |
1.76% |
| 2026-08-05 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8820 |
1.8820 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0956 |
5.35% |
| 2026-08-04 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7864 |
1.7864 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0935 |
5.52% |
| 2026-08-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.6929 |
1.6929 |
1.8024 |
1.8024 |
-0.1095 |
-6.47% |
| 2026-07-31 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8024 |
1.8024 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0922 |
5.39% |
| 2026-07-30 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7102 |
1.7102 |
1.8728 |
1.8728 |
-0.1626 |
-9.51% |
| 2026-07-29 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8728 |
1.8728 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.0285 |
-1.52% |
| 2026-07-28 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9013 |
1.9013 |
2.0509 |
2.0509 |
-0.1496 |
-7.87% |
| 2026-07-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0509 |
2.0509 |
2.0381 |
2.0381 |
0.0128 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0381 |
2.0381 |
2.0419 |
2.0419 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0419 |
2.0419 |
2.1616 |
2.1616 |
-0.1197 |
-5.86% |
| 2026-07-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.1616 |
2.1616 |
2.1881 |
2.1881 |
-0.0265 |
-1.21% |
| 2026-07-21 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.1881 |
2.1881 |
1.9545 |
1.9545 |
0.2336 |
11.95% |
| 2026-07-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9545 |
1.9545 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0265 |
-1.34% |
| 2026-07-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9810 |
1.9810 |
2.1356 |
2.1356 |
-0.1546 |
-7.24% |
| 2026-07-16 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.1356 |
2.1356 |
2.2211 |
2.2211 |
-0.0855 |
-4.00% |
| 2026-07-15 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.2211 |
2.2211 |
2.3444 |
2.3444 |
-0.1233 |
-5.55% |
| 2026-07-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.3444 |
2.3444 |
2.3243 |
2.3243 |
0.0201 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.3243 |
2.3243 |
2.4281 |
2.4281 |
-0.1038 |
-4.27% |
| 2026-07-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.4281 |
2.4281 |
2.5929 |
2.5929 |
-0.1648 |
-6.79% |
| 2026-07-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.5929 |
2.5929 |
2.4323 |
2.4323 |
0.1606 |
6.60% |
| 2026-07-08 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.4323 |
2.4323 |
2.3503 |
2.3503 |
0.0820 |
3.49% |
| 2026-07-07 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.3503 |
2.3503 |
2.3435 |
2.3435 |
0.0068 |
0.29% |
| 2026-07-06 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.3435 |
2.3435 |
2.3134 |
2.3134 |
0.0301 |
1.30% |
| 2026-07-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.3134 |
2.3134 |
2.3133 |
2.3133 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.3133 |
2.3133 |
2.5089 |
2.5089 |
-0.1956 |
-8.46% |
| 2026-07-01 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.5089 |
2.5089 |
2.5917 |
2.5917 |
-0.0828 |
-3.30% |
| 2026-06-30 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.5917 |
2.5917 |
2.4921 |
2.4921 |
0.0996 |
4.00% |
| 2026-06-29 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.4921 |
2.4921 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0791 |
3.28% |
| 2026-06-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.4130 |
2.4130 |
2.4314 |
2.4314 |
-0.0184 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.4314 |
2.4314 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0864 |
3.68% |
| 2026-06-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.2195 |
2.2195 |
0.1255 |
5.65% |
| 2026-06-23 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.2195 |
2.2195 |
2.2261 |
2.2261 |
-0.0066 |
-0.30% |
| 2026-06-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.2261 |
2.2261 |
2.2115 |
2.2115 |
0.0146 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.2115 |
2.2115 |
2.1303 |
2.1303 |
0.0812 |
3.81% |
| 2026-06-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.1303 |
2.1303 |
2.0359 |
2.0359 |
0.0944 |
4.64% |
| 2026-06-16 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0359 |
2.0359 |
2.0014 |
2.0014 |
0.0345 |
1.72% |
| 2026-06-15 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0014 |
2.0014 |
1.8917 |
1.8917 |
0.1097 |
5.80% |
| 2026-06-12 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8917 |
1.8917 |
1.9183 |
1.9183 |
-0.0266 |
-1.41% |
| 2026-06-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9183 |
1.9183 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0413 |
2.20% |
| 2026-06-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.8846 |
1.8846 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2026-06-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8846 |
1.8846 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0912 |
5.09% |
| 2026-06-08 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7934 |
1.7934 |
1.8731 |
1.8731 |
-0.0797 |
-4.44% |
| 2026-06-05 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8731 |
1.8731 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0929 |
-4.96% |
| 2026-06-04 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9496 |
1.9496 |
0.0164 |
0.84% |
| 2026-06-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9496 |
1.9496 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0616 |
3.26% |
| 2026-06-02 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8880 |
1.8880 |
1.8449 |
1.8449 |
0.0431 |
2.34% |
| 2026-06-01 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8449 |
1.8449 |
1.9413 |
1.9413 |
-0.0964 |
-5.23% |
| 2026-05-29 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9413 |
1.9413 |
2.0555 |
2.0555 |
-0.1142 |
-5.88% |
| 2026-05-28 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0555 |
2.0555 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0510 |
2.54% |
| 2026-05-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0045 |
2.0045 |
2.0549 |
2.0549 |
-0.0504 |
-2.51% |
| 2026-05-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0549 |
2.0549 |
2.1031 |
2.1031 |
-0.0482 |
-2.35% |
| 2026-05-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.1031 |
2.1031 |
1.9909 |
1.9909 |
0.1122 |
5.64% |
| 2026-05-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9909 |
1.9909 |
1.9564 |
1.9564 |
0.0345 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9564 |
1.9564 |
2.0638 |
2.0638 |
-0.1074 |
-5.49% |
| 2026-05-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0638 |
2.0638 |
2.0134 |
2.0134 |
0.0504 |
2.50% |
| 2026-05-19 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0134 |
2.0134 |
1.9506 |
1.9506 |
0.0628 |
3.22% |
| 2026-05-18 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9506 |
1.9506 |
1.9541 |
1.9541 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9541 |
1.9541 |
1.9864 |
1.9864 |
-0.0323 |
-1.63% |
| 2026-05-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9864 |
1.9864 |
2.0176 |
2.0176 |
-0.0312 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
2.0176 |
2.0176 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0376 |
1.90% |
| 2026-05-12 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9800 |
1.9800 |
1.9421 |
1.9421 |
0.0379 |
1.95% |
| 2026-05-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.9421 |
1.9421 |
1.8495 |
1.8495 |
0.0926 |
5.01% |
| 2026-05-08 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8495 |
1.8495 |
1.8965 |
1.8965 |
-0.0470 |
-2.54% |
| 2026-04-30 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.8048 |
1.8048 |
1.7135 |
1.7135 |
0.0913 |
5.33% |
| 2026-04-29 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7135 |
1.7135 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0144 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.6991 |
1.6991 |
1.7418 |
1.7418 |
-0.0427 |
-2.51% |
| 2026-04-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.7418 |
1.7418 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0555 |
3.29% |
| 2026-04-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.6863 |
1.6863 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0256 |
1.54% |
| 2026-04-23 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.6607 |
1.6607 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0224 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.6831 |
1.6831 |
1.6341 |
1.6341 |
0.0490 |
3.00% |
| 2026-04-21 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.6341 |
1.6341 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0275 |
-1.68% |
| 2026-04-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.6616 |
1.6616 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0202 |
1.23% |
| 2026-04-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.6414 |
1.6414 |
1.6104 |
1.6104 |
0.0310 |
1.92% |
| 2026-04-16 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.6104 |
1.6104 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0121 |
0.76% |
| 2026-04-15 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5983 |
1.5983 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.6019 |
1.6019 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0323 |
2.06% |
| 2026-04-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5696 |
1.5696 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0104 |
0.67% |
| 2026-04-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5592 |
1.5592 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0269 |
1.76% |
| 2026-04-08 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5301 |
1.5301 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0924 |
6.43% |
| 2026-04-07 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4377 |
1.4377 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0413 |
2.96% |
| 2026-04-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0380 |
2.80% |
| 2026-04-02 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0381 |
-2.80% |
| 2026-04-01 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3965 |
1.3965 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0583 |
4.36% |
| 2026-03-31 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0523 |
-3.91% |
| 2026-03-30 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0228 |
1.66% |
| 2026-03-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0259 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0310 |
2.27% |
| 2026-03-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0399 |
3.01% |
| 2026-03-23 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0563 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0427 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4306 |
1.4306 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0396 |
2.85% |
| 2026-03-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0536 |
-3.85% |
| 2026-03-16 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0192 |
1.35% |
| 2026-03-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0350 |
-2.46% |
| 2026-03-12 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4604 |
1.4604 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0299 |
-2.05% |
| 2026-03-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4903 |
1.4903 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0165 |
-1.10% |
| 2026-03-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5068 |
1.5068 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0561 |
3.87% |
| 2026-03-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0434 |
-2.99% |
| 2026-03-06 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4941 |
1.4941 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0076 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0252 |
1.72% |
| 2026-03-04 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4613 |
1.4613 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0179 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4792 |
1.4792 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0955 |
-6.46% |
| 2026-03-02 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5747 |
1.5747 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0083 |
-0.52% |
| 2026-02-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0177 |
1.13% |
| 2026-02-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0324 |
2.11% |
| 2026-02-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0137 |
-0.89% |
| 2026-02-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5466 |
1.5466 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-02-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0111 |
0.72% |
| 2026-02-12 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5388 |
1.5388 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0575 |
3.88% |
| 2026-02-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4813 |
1.4813 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0235 |
-1.59% |
| 2026-02-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5048 |
1.5048 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0133 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4915 |
1.4915 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0594 |
4.15% |
| 2026-02-06 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0227 |
-1.59% |
| 2026-02-05 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0358 |
-2.40% |
| 2026-02-04 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4906 |
1.4906 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0329 |
-2.21% |
| 2026-02-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5235 |
1.5235 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0341 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0999 |
-6.71% |
| 2026-01-30 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0270 |
1.73% |
| 2026-01-29 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5623 |
1.5623 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0590 |
-3.78% |
| 2026-01-28 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.6213 |
1.6213 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0112 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.6101 |
1.6101 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0430 |
2.74% |
| 2026-01-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5671 |
1.5671 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0231 |
-1.45% |
| 2026-01-23 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-01-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5954 |
1.5954 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5973 |
1.5973 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0712 |
4.67% |
| 2026-01-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0147 |
-0.96% |
| 2026-01-16 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.5392 |
1.5392 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0623 |
4.22% |
| 2026-01-15 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4769 |
1.4769 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0185 |
1.27% |
| 2026-01-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0282 |
1.97% |
| 2026-01-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0499 |
-3.49% |
| 2026-01-12 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4801 |
1.4801 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0200 |
1.37% |
| 2026-01-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0061 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4563 |
1.4563 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0190 |
1.32% |
| 2026-01-06 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0272 |
1.93% |
| 2026-01-05 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.4101 |
1.4101 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0428 |
3.13% |
| 2025-12-31 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0181 |
-1.31% |
| 2025-12-30 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-12-29 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0166 |
1.22% |
| 2025-12-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-12-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0347 |
2.60% |
| 2025-12-23 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0272 |
2.08% |
| 2025-12-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0434 |
3.44% |
| 2025-12-19 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2025-12-18 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0210 |
-1.62% |
| 2025-12-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0310 |
2.45% |
| 2025-12-16 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0197 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0385 |
-2.91% |
| 2025-12-12 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0257 |
1.98% |
| 2025-12-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0280 |
-2.11% |
| 2025-12-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0217 |
1.66% |
| 2025-12-05 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0145 |
1.12% |
| 2025-12-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0200 |
-1.53% |
| 2025-12-02 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0184 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0192 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0136 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0133 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0165 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2559 |
1.2559 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0483 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0156 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-11-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0280 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0241 |
-1.76% |
| 2025-11-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0278 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2025-11-04 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0181 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0211 |
-1.51% |
| 2025-10-30 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-10-29 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0282 |
2.08% |
| 2025-10-28 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2025-10-27 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0318 |
2.37% |
| 2025-10-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0638 |
5.00% |
| 2025-10-23 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0301 |
2.41% |
| 2025-10-20 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0643 |
-4.92% |
| 2025-10-16 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0509 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0364 |
2.76% |
| 2025-10-10 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0573 |
-4.17% |
| 2025-10-09 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0414 |
3.10% |
| 2025-09-30 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0454 |
3.52% |
| 2025-09-29 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0180 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0162 |
-1.26% |
| 2025-09-25 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0103 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0704 |
5.84% |
| 2025-09-23 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0380 |
3.25% |
| 2025-09-22 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0565 |
5.08% |
| 2025-09-19 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0186 |
1.69% |
| 2025-09-17 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0166 |
1.54% |
| 2025-09-16 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0139 |
1.30% |
