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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式A)基金净值查询(014484)

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今天最新净值 1.1115 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1355
  • 成立日期：2021-12-24
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.8055亿
  • 最近资产：55.19亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：胡娜 丁巍 王清
近半年汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A|汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式A基金净值查询
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近半年,汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1116 1.1356 1.1115 1.1355 0.0001 0.01%
2026-09-16 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1115 1.1355 1.1114 1.1354 0.0001 0.01%
2026-09-15 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1114 1.1354 1.1113 1.1353 0.0001 0.01%
2026-09-14 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1113 1.1353 1.1112 1.1352 0.0001 0.01%
2026-09-11 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1112 1.1352 1.1111 1.1351 0.0001 0.01%
2026-09-10 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1111 1.1351 1.1111 1.1351 0.0000 0.00%
2026-09-09 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1111 1.1351 1.1111 1.1351 0.0000 0.00%
2026-09-08 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1111 1.1351 1.1110 1.1350 0.0001 0.01%
2026-09-07 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1110 1.1350 1.1108 1.1348 0.0002 0.02%
2026-09-04 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1108 1.1348 1.1107 1.1347 0.0001 0.01%
2026-09-03 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1107 1.1347 1.1106 1.1346 0.0001 0.01%
2026-09-02 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1106 1.1346 1.1105 1.1345 0.0001 0.01%
2026-09-01 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1105 1.1345 1.1104 1.1344 0.0001 0.01%
2026-08-31 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1104 1.1344 1.1103 1.1343 0.0001 0.01%
2026-08-28 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1103 1.1343 1.1104 1.1344 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1104 1.1344 1.1105 1.1345 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1105 1.1345 1.1104 1.1344 0.0001 0.01%
2026-08-25 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1104 1.1344 1.1103 1.1343 0.0001 0.01%
2026-08-24 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1103 1.1343 1.1102 1.1342 0.0001 0.01%
2026-08-21 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1102 1.1342 1.1102 1.1342 0.0000 0.00%
2026-08-20 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1102 1.1342 1.1102 1.1342 0.0000 0.00%
2026-08-19 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1102 1.1342 1.1101 1.1341 0.0001 0.01%
2026-08-18 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1101 1.1341 1.1099 1.1339 0.0002 0.02%
2026-08-17 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1099 1.1339 1.1098 1.1338 0.0001 0.01%
2026-08-14 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1098 1.1338 1.1097 1.1337 0.0001 0.01%
2026-08-13 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1097 1.1337 1.1096 1.1336 0.0001 0.01%
2026-08-12 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1096 1.1336 1.1096 1.1336 0.0000 0.00%
2026-08-11 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1096 1.1336 1.1095 1.1335 0.0001 0.01%
2026-08-10 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1095 1.1335 1.1093 1.1333 0.0002 0.02%
2026-08-07 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1093 1.1333 1.1092 1.1332 0.0001 0.01%
2026-08-06 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1092 1.1332 1.1092 1.1332 0.0000 0.00%
2026-08-05 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1092 1.1332 1.1092 1.1332 0.0000 0.00%
2026-08-04 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1092 1.1332 1.1091 1.1331 0.0001 0.01%
2026-08-03 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1091 1.1331 1.1090 1.1330 0.0001 0.01%
2026-07-31 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1090 1.1330 1.1090 1.1330 0.0000 0.00%
2026-07-30 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1090 1.1330 1.1090 1.1330 0.0000 0.00%
2026-07-29 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1090 1.1330 1.1090 1.1330 0.0000 0.00%
2026-07-28 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1090 1.1330 1.1091 1.1331 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1091 1.1331 1.1090 1.1330 0.0001 0.01%
2026-07-24 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1090 1.1330 1.1090 1.1330 0.0000 0.00%
2026-07-23 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1090 1.1330 1.1090 1.1330 0.0000 0.00%
2026-07-22 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1090 1.1330 1.1089 1.1329 0.0001 0.01%
2026-07-21 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1089 1.1329 1.1089 1.1329 0.0000 0.00%
2026-07-20 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1089 1.1329 1.1088 1.1328 0.0001 0.01%
2026-07-17 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1088 1.1328 1.1087 1.1327 0.0001 0.01%
2026-07-16 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1087 1.1327 1.1087 1.1327 0.0000 0.00%
2026-07-15 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1087 1.1327 1.1087 1.1327 0.0000 0.00%
2026-07-14 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1087 1.1327 1.1086 1.1326 0.0001 0.01%
2026-07-13 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1086 1.1326 1.1086 1.1326 0.0000 0.00%
2026-07-10 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1086 1.1326 1.1085 1.1325 0.0001 0.01%
2026-07-09 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1085 1.1325 1.1084 1.1324 0.0001 0.01%
2026-07-08 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1084 1.1324 1.1084 1.1324 0.0000 0.00%
2026-07-07 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1084 1.1324 1.1084 1.1324 0.0000 0.00%
2026-07-06 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1084 1.1324 1.1081 1.1321 0.0003 0.03%
2026-07-03 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1081 1.1321 1.1081 1.1321 0.0000 0.00%
2026-07-02 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1081 1.1321 1.1081 1.1321 0.0000 0.00%
2026-07-01 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1081 1.1321 1.1083 1.1323 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1083 1.1323 1.1082 1.1322 0.0001 0.01%
2026-06-29 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1082 1.1322 1.1078 1.1318 0.0004 0.04%
2026-06-26 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1078 1.1318 1.1077 1.1317 0.0001 0.01%
2026-06-25 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1077 1.1317 1.1075 1.1315 0.0002 0.02%
2026-06-24 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1075 1.1315 1.1074 1.1314 0.0001 0.01%
2026-06-23 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1074 1.1314 1.1074 1.1314 0.0000 0.00%
2026-06-22 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1074 1.1314 1.1073 1.1313 0.0001 0.01%
2026-06-18 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1073 1.1313 1.1071 1.1311 0.0002 0.02%
2026-06-17 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1071 1.1311 1.1068 1.1308 0.0003 0.03%
2026-06-16 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1068 1.1308 1.1065 1.1305 0.0003 0.03%
2026-06-15 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1065 1.1305 1.1064 1.1304 0.0001 0.01%
2026-06-12 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1064 1.1304 1.1065 1.1305 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1065 1.1305 1.1070 1.1310 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1070 1.1310 1.1072 1.1312 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1072 1.1312 1.1075 1.1315 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1075 1.1315 1.1076 1.1316 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1076 1.1316 1.1075 1.1315 0.0001 0.01%
2026-06-04 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1075 1.1315 1.1075 1.1315 0.0000 0.00%
2026-06-03 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1075 1.1315 1.1075 1.1315 0.0000 0.00%
2026-06-02 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1075 1.1315 1.1074 1.1314 0.0001 0.01%
2026-06-01 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1074 1.1314 1.1071 1.1311 0.0003 0.03%
2026-05-29 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1071 1.1311 1.1070 1.1310 0.0001 0.01%
2026-05-28 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1070 1.1310 1.1067 1.1307 0.0003 0.03%
2026-05-27 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1067 1.1307 1.1065 1.1305 0.0002 0.02%
2026-05-26 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1065 1.1305 1.1063 1.1303 0.0002 0.02%
2026-05-25 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1063 1.1303 1.1061 1.1301 0.0002 0.02%
2026-05-22 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1061 1.1301 1.1060 1.1300 0.0001 0.01%
2026-05-21 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1060 1.1300 1.1060 1.1300 0.0000 0.00%
2026-05-20 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1060 1.1300 1.1058 1.1298 0.0002 0.02%
2026-05-19 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1058 1.1298 1.1056 1.1296 0.0002 0.02%
2026-05-18 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1056 1.1296 1.1054 1.1294 0.0002 0.02%
2026-05-15 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1054 1.1294 1.1052 1.1292 0.0002 0.02%
2026-05-14 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1052 1.1292 1.1051 1.1291 0.0001 0.01%
2026-05-13 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1051 1.1291 1.1048 1.1288 0.0003 0.03%
2026-05-12 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1048 1.1288 1.1046 1.1286 0.0002 0.02%
2026-05-11 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1046 1.1286 1.1045 1.1285 0.0001 0.01%
2026-05-08 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1045 1.1285 1.1044 1.1284 0.0001 0.01%
2026-04-30 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1042 1.1282 1.1042 1.1282 0.0000 0.00%
2026-04-29 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1042 1.1282 1.1040 1.1280 0.0002 0.02%
2026-04-28 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1040 1.1280 1.1039 1.1279 0.0001 0.01%
2026-04-27 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1039 1.1279 1.1040 1.1280 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1040 1.1280 1.1039 1.1279 0.0001 0.01%
2026-04-23 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1039 1.1279 1.1038 1.1278 0.0001 0.01%
2026-04-22 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1038 1.1278 1.1037 1.1277 0.0001 0.01%
2026-04-21 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1037 1.1277 1.1035 1.1275 0.0002 0.02%
2026-04-20 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1035 1.1275 1.1032 1.1272 0.0003 0.03%
2026-04-17 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1032 1.1272 1.1031 1.1271 0.0001 0.01%
2026-04-16 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1031 1.1271 1.1031 1.1271 0.0000 0.00%
2026-04-15 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1031 1.1271 1.1031 1.1271 0.0000 0.00%
2026-04-14 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1031 1.1271 1.1031 1.1271 0.0000 0.00%
2026-04-13 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1031 1.1271 1.1030 1.1270 0.0001 0.01%
2026-04-10 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1030 1.1270 1.1030 1.1270 0.0000 0.00%
2026-04-09 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1030 1.1270 1.1029 1.1269 0.0001 0.01%
2026-04-08 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1029 1.1269 1.1028 1.1268 0.0001 0.01%
2026-04-07 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1028 1.1268 1.1024 1.1264 0.0004 0.04%
2026-04-03 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1024 1.1264 1.1021 1.1261 0.0003 0.03%
2026-04-02 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1021 1.1261 1.1020 1.1260 0.0001 0.01%
2026-04-01 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1020 1.1260 1.1020 1.1260 0.0000 0.00%
2026-03-31 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1020 1.1260 1.1018 1.1258 0.0002 0.02%
2026-03-30 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1018 1.1258 1.1015 1.1255 0.0003 0.03%
2026-03-27 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1015 1.1255 1.1013 1.1253 0.0002 0.02%
2026-03-26 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1013 1.1253 1.1012 1.1252 0.0001 0.01%
2026-03-25 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1012 1.1252 1.1011 1.1251 0.0001 0.01%
2026-03-24 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1011 1.1251 1.1011 1.1251 0.0000 0.00%
2026-03-23 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1011 1.1251 1.1009 1.1249 0.0002 0.02%
2026-03-20 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1009 1.1249 1.1008 1.1248 0.0001 0.01%
2026-03-19 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1008 1.1248 1.1006 1.1246 0.0002 0.02%
2026-03-18 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.1006 1.1246 1.1004 1.1244 0.0002 0.02%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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