华夏融盛可持续一年持有混合C基金净值查询(014483)
今天最新净值
0.9834
-0.0026 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9563
0.0144 1.5238%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9834
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6382亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：潘中宁
近一月,华夏融盛可持续一年持有混合C(014483)基金累计收益率-6.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0202 |
2.05% |
| 2026-09-15 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0248 |
2.51% |
| 2026-09-04 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9893 |
0.9893 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0145 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0188 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0175 |
-1.69% |
| 2026-08-31 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0207 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0270 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0104 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0544 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0471 |
4.49% |
