中加低碳经济六个月持有混合A基金净值查询(014478)
今天最新净值
1.6187
-0.0066 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6829
0.0591 3.6412%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6187
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6783亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 张一然 黄晓磊
近一年,中加低碳经济六个月持有混合A(014478)基金累计收益率18.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6063 |
1.6063 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6187 |
1.6187 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6253 |
1.6253 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0826 |
-5.08% |
| 2026-09-10 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7079 |
1.7079 |
1.7325 |
1.7325 |
-0.0246 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7325 |
1.7325 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0201 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7124 |
1.7124 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0439 |
2.63% |
| 2026-09-07 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6685 |
1.6685 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6644 |
1.6644 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0315 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6959 |
1.6959 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0174 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6785 |
1.6785 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0430 |
-2.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7215 |
1.7215 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0105 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7320 |
1.7320 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0133 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7453 |
1.7453 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0074 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7379 |
1.7379 |
1.7212 |
1.7212 |
0.0167 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7212 |
1.7212 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0750 |
4.56% |
| 2026-08-25 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6462 |
1.6462 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0392 |
-2.38% |
| 2026-08-24 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6854 |
1.6854 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6921 |
1.6921 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0308 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6613 |
1.6613 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0294 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6319 |
1.6319 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0820 |
-4.78% |
| 2026-08-18 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7139 |
1.7139 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0204 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7343 |
1.7343 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0561 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6782 |
1.6782 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0232 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6550 |
1.6550 |
1.7163 |
1.7163 |
-0.0613 |
-3.70% |
| 2026-08-12 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7163 |
1.7163 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0023 |
0.13% |
|
|
| 2026-08-11 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7140 |
1.7140 |
1.8113 |
1.8113 |
-0.0973 |
-5.68% |
| 2026-08-10 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8113 |
1.8113 |
1.8063 |
1.8063 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8063 |
1.8063 |
1.7385 |
1.7385 |
0.0678 |
3.90% |
| 2026-08-06 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7385 |
1.7385 |
1.7429 |
1.7429 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7429 |
1.7429 |
1.6420 |
1.6420 |
0.1009 |
6.14% |
| 2026-08-04 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6420 |
1.6420 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0312 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6108 |
1.6108 |
1.6256 |
1.6256 |
-0.0148 |
-0.91% |
| 2026-07-31 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6256 |
1.6256 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0373 |
2.35% |
| 2026-07-30 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5883 |
1.5883 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0218 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6101 |
1.6101 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6009 |
1.6009 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0391 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6400 |
1.6400 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0383 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6017 |
1.6017 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0724 |
-4.52% |
| 2026-07-23 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6741 |
1.6741 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0363 |
2.22% |
| 2026-07-22 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6378 |
1.6378 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0676 |
4.31% |
| 2026-07-21 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5702 |
1.5702 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0733 |
4.90% |
| 2026-07-20 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4969 |
1.4969 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0127 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5096 |
1.5096 |
1.5844 |
1.5844 |
-0.0748 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5844 |
1.5844 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0114 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5958 |
1.5958 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0333 |
-2.04% |
| 2026-07-14 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6291 |
1.6291 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0715 |
4.59% |
| 2026-07-13 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5576 |
1.5576 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0486 |
-3.03% |
| 2026-07-10 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6062 |
1.6062 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6035 |
1.6035 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0241 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5794 |
1.5794 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5929 |
1.5929 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0266 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6195 |
1.6195 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0218 |
-1.33% |
| 2026-07-03 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6413 |
1.6413 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0250 |
1.55% |
| 2026-07-02 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6210 |
1.6210 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0153 |
-0.94% |
| 2026-06-30 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6363 |
1.6363 |
1.6583 |
1.6583 |
-0.0220 |
-1.34% |
| 2026-06-29 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6583 |
1.6583 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0549 |
3.42% |
| 2026-06-26 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6034 |
1.6034 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0686 |
-4.28% |
| 2026-06-25 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6720 |
1.6720 |
1.7345 |
1.7345 |
-0.0625 |
-3.74% |
| 2026-06-24 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7345 |
1.7345 |
1.7615 |
1.7615 |
-0.0270 |
-1.56% |
| 2026-06-23 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7615 |
1.7615 |
1.9191 |
1.9191 |
-0.1576 |
-8.95% |
| 2026-06-22 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.9191 |
1.9191 |
1.8435 |
1.8435 |
0.0756 |
4.10% |
| 2026-06-18 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8435 |
1.8435 |
1.8423 |
1.8423 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8423 |
1.8423 |
1.8308 |
1.8308 |
0.0115 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8308 |
1.8308 |
1.8718 |
1.8718 |
-0.0410 |
-2.24% |
| 2026-06-15 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8718 |
1.8718 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0958 |
5.39% |
| 2026-06-12 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7760 |
1.7760 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0529 |
3.07% |
| 2026-06-11 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7231 |
1.7231 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0571 |
3.43% |
| 2026-06-10 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6660 |
1.6660 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0334 |
-1.97% |
| 2026-06-09 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6994 |
1.6994 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0649 |
3.97% |
| 2026-06-08 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6345 |
1.6345 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0998 |
-6.11% |
| 2026-06-05 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7343 |
1.7343 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0384 |
-2.17% |
| 2026-06-04 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7727 |
1.7727 |
1.7732 |
1.7732 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7732 |
1.7732 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0382 |
2.20% |
| 2026-06-02 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7350 |
1.7350 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0611 |
3.65% |
| 2026-06-01 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6739 |
1.6739 |
1.7046 |
1.7046 |
-0.0307 |
-1.80% |
| 2026-05-29 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7046 |
1.7046 |
1.7647 |
1.7647 |
-0.0601 |
-3.41% |
| 2026-05-28 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7647 |
1.7647 |
1.7261 |
1.7261 |
0.0386 |
2.24% |
| 2026-05-27 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7261 |
1.7261 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0707 |
-4.10% |
| 2026-05-26 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7968 |
1.7968 |
1.7824 |
1.7824 |
0.0144 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7824 |
1.7824 |
1.7679 |
1.7679 |
0.0145 |
0.82% |
| 2026-05-22 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7679 |
1.7679 |
1.7087 |
1.7087 |
0.0592 |
3.46% |
| 2026-05-21 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7087 |
1.7087 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0232 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7319 |
1.7319 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0069 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7250 |
1.7250 |
1.7404 |
1.7404 |
-0.0154 |
-0.89% |
| 2026-05-18 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7404 |
1.7404 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0223 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7627 |
1.7627 |
1.7919 |
1.7919 |
-0.0292 |
-1.63% |
| 2026-05-14 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7919 |
1.7919 |
1.8544 |
1.8544 |
-0.0625 |
-3.49% |
| 2026-05-13 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8544 |
1.8544 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0098 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8446 |
1.8446 |
1.8723 |
1.8723 |
-0.0277 |
-1.50% |
| 2026-05-11 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8723 |
1.8723 |
1.8344 |
1.8344 |
0.0379 |
2.07% |
| 2026-05-08 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8344 |
1.8344 |
1.8438 |
1.8438 |
-0.0094 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7804 |
1.7804 |
1.7813 |
1.7813 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7813 |
1.7813 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0913 |
5.40% |
| 2026-04-28 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6900 |
1.6900 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0546 |
-3.23% |
| 2026-04-27 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7446 |
1.7446 |
1.7737 |
1.7737 |
-0.0291 |
-1.67% |
| 2026-04-24 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7737 |
1.7737 |
1.7625 |
1.7625 |
0.0112 |
0.64% |
| 2026-04-23 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7625 |
1.7625 |
1.8318 |
1.8318 |
-0.0693 |
-3.93% |
| 2026-04-22 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8318 |
1.8318 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8314 |
1.8314 |
1.8218 |
1.8218 |
0.0096 |
0.53% |
| 2026-04-20 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8218 |
1.8218 |
1.7915 |
1.7915 |
0.0303 |
1.69% |
| 2026-04-17 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7915 |
1.7915 |
1.7919 |
1.7919 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7919 |
1.7919 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0691 |
4.01% |
| 2026-04-15 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7228 |
1.7228 |
1.7568 |
1.7568 |
-0.0340 |
-1.97% |
| 2026-04-14 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7568 |
1.7568 |
1.7424 |
1.7424 |
0.0144 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7424 |
1.7424 |
1.7472 |
1.7472 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7472 |
1.7472 |
1.7565 |
1.7565 |
-0.0093 |
-0.53% |
| 2026-04-09 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7565 |
1.7565 |
1.7583 |
1.7583 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7583 |
1.7583 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0770 |
4.58% |
| 2026-04-07 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6813 |
1.6813 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0158 |
0.95% |
| 2026-04-03 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6655 |
1.6655 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0162 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6817 |
1.6817 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0238 |
-1.40% |
| 2026-04-01 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7055 |
1.7055 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0261 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6794 |
1.6794 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0385 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7179 |
1.7179 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0108 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7071 |
1.7071 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0165 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6906 |
1.6906 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0173 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7079 |
1.7079 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0467 |
2.81% |
| 2026-03-24 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6612 |
1.6612 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0285 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6327 |
1.6327 |
1.6966 |
1.6966 |
-0.0639 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6966 |
1.6966 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0271 |
1.62% |
| 2026-03-18 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6788 |
1.6788 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0550 |
3.28% |
| 2026-03-17 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6238 |
1.6238 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0695 |
-4.28% |
| 2026-03-16 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6933 |
1.6933 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0095 |
0.56% |
| 2026-03-13 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6838 |
1.6838 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0165 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7003 |
1.7003 |
1.7267 |
1.7267 |
-0.0264 |
-1.53% |
| 2026-03-11 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7267 |
1.7267 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0227 |
-1.30% |
| 2026-03-10 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7494 |
1.7494 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0661 |
3.93% |
| 2026-03-09 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6833 |
1.6833 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0268 |
-1.57% |
| 2026-03-06 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7101 |
1.7101 |
1.7159 |
1.7159 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-03-05 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7159 |
1.7159 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0335 |
1.99% |
| 2026-03-04 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6824 |
1.6824 |
1.6864 |
1.6864 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6864 |
1.6864 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0315 |
-1.83% |
| 2026-03-02 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7179 |
1.7179 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0394 |
2.35% |
| 2026-02-27 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6785 |
1.6785 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.0376 |
-2.24% |
| 2026-02-26 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7161 |
1.7161 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0527 |
3.17% |
| 2026-02-25 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6634 |
1.6634 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6558 |
1.6558 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0589 |
3.69% |
| 2026-02-13 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5969 |
1.5969 |
1.6371 |
1.6371 |
-0.0402 |
-2.52% |
| 2026-02-12 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6371 |
1.6371 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0729 |
4.66% |
| 2026-02-11 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5642 |
1.5642 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0315 |
-2.01% |
| 2026-02-10 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5957 |
1.5957 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5906 |
1.5906 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0858 |
5.70% |
| 2026-02-06 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5048 |
1.5048 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0250 |
-1.66% |
| 2026-02-05 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5298 |
1.5298 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0531 |
-3.47% |
| 2026-02-04 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5829 |
1.5829 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0309 |
-1.91% |
| 2026-02-03 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6138 |
1.6138 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0512 |
3.28% |
| 2026-02-02 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5626 |
1.5626 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0369 |
-2.31% |
| 2026-01-30 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5995 |
1.5995 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0371 |
2.37% |
| 2026-01-29 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5624 |
1.5624 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0254 |
-1.60% |
| 2026-01-28 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5878 |
1.5878 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0197 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5681 |
1.5681 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0370 |
2.42% |
| 2026-01-26 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5311 |
1.5311 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0135 |
0.89% |
| 2026-01-23 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5176 |
1.5176 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0375 |
-2.47% |
| 2026-01-22 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5551 |
1.5551 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0195 |
1.27% |
| 2026-01-21 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5356 |
1.5356 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0344 |
2.29% |
| 2026-01-20 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5012 |
1.5012 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0486 |
-3.24% |
| 2026-01-19 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5498 |
1.5498 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0110 |
0.71% |
| 2026-01-16 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5388 |
1.5388 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0223 |
1.47% |
| 2026-01-15 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5165 |
1.5165 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0316 |
2.13% |
| 2026-01-14 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4849 |
1.4849 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0296 |
2.03% |
| 2026-01-13 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0155 |
-1.05% |
| 2026-01-12 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4708 |
1.4708 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4723 |
1.4723 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0140 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4583 |
1.4583 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0248 |
-1.70% |
| 2026-01-07 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4831 |
1.4831 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0298 |
2.05% |
| 2026-01-06 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4533 |
1.4533 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0224 |
-1.54% |
| 2026-01-05 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4757 |
1.4757 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-12-31 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4716 |
1.4716 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0337 |
-2.29% |
| 2025-12-30 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5053 |
1.5053 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5024 |
1.5024 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5010 |
1.5010 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4977 |
1.4977 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0215 |
1.46% |
| 2025-12-23 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4762 |
1.4762 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4772 |
1.4772 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0625 |
4.42% |
| 2025-12-19 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4147 |
1.4147 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-12-18 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4205 |
1.4205 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0465 |
-3.27% |
| 2025-12-17 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4670 |
1.4670 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0734 |
5.27% |
| 2025-12-16 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3936 |
1.3936 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0465 |
-3.34% |
| 2025-12-15 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4401 |
1.4401 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0369 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0299 |
2.07% |
| 2025-12-11 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0476 |
-3.29% |
| 2025-12-10 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4947 |
1.4947 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4899 |
1.4899 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0391 |
2.70% |
| 2025-12-08 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4508 |
1.4508 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0517 |
3.70% |
| 2025-12-05 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3991 |
1.3991 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0287 |
2.09% |
| 2025-12-04 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3704 |
1.3704 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0141 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0146 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3487 |
1.3487 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0534 |
4.12% |
| 2025-11-25 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2953 |
1.2953 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0521 |
4.19% |
| 2025-11-24 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2025-11-21 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2525 |
1.2525 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0869 |
-6.94% |
| 2025-11-20 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0545 |
-4.06% |
| 2025-11-13 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0127 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3824 |
1.3824 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0296 |
-2.10% |
| 2025-11-10 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4233 |
1.4233 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0254 |
-1.75% |
| 2025-11-06 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4487 |
1.4487 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0597 |
4.30% |
| 2025-11-05 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0131 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0172 |
1.26% |
| 2025-10-31 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3614 |
1.3614 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0683 |
-5.02% |
| 2025-10-30 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4297 |
1.4297 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0423 |
-2.87% |
| 2025-10-29 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0309 |
2.14% |
| 2025-10-28 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4411 |
1.4411 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4348 |
1.4348 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0633 |
4.62% |
| 2025-10-24 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0791 |
6.12% |
| 2025-10-23 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2924 |
1.2924 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0209 |
-1.59% |
| 2025-10-22 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3267 |
1.3267 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0682 |
5.42% |
| 2025-10-20 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0445 |
3.67% |
| 2025-10-17 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0578 |
-4.54% |
| 2025-10-16 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0486 |
4.00% |
| 2025-10-14 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0593 |
-4.65% |
| 2025-10-13 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0198 |
-1.53% |
| 2025-10-10 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2942 |
1.2942 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0363 |
-2.73% |
| 2025-10-09 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0162 |
-1.20% |
| 2025-09-30 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0255 |
-1.86% |
| 2025-09-29 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0253 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0407 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0284 |
2.09% |
| 2025-09-24 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0163 |
-1.19% |
| 2025-09-23 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3818 |
1.3818 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0165 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-16 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3747 |
1.3747 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0222 |
1.64% |
