博时恒鑫稳健一年持有混合C(博时恒鑫稳健一年持有期混合C)基金净值查询(014441)

今天最新净值 1.0637 0.0029 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0618 -0.0001 -0.0108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0637
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.9045亿
最近资产：5.96亿
基金公司：
基金经理：王申桂征辉罗霄

近半年博时恒鑫稳健一年持有混合C|博时恒鑫稳健一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时恒鑫稳健一年持有混合C(014441)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0627	1.0627	1.0637	1.0637	-0.0010	-0.09%
2026-09-16	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0637	1.0637	1.0608	1.0608	0.0029	0.27%
2026-09-15	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0608	1.0608	1.0622	1.0622	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0622	1.0622	1.0630	1.0630	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0630	1.0630	1.0667	1.0667	-0.0037	-0.35%
2026-09-10	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0667	1.0667	1.0680	1.0680	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0680	1.0680	1.0676	1.0676	0.0004	0.04%
2026-09-08	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0678	1.0678	1.0646	1.0646	0.0032	0.30%
2026-09-04	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0646	1.0646	1.0664	1.0664	-0.0018	-0.17%

2026-09-03	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0664	1.0664	1.0652	1.0652	0.0012	0.11%
2026-09-02	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0652	1.0652	1.0688	1.0688	-0.0036	-0.34%
2026-09-01	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0688	1.0688	1.0709	1.0709	-0.0021	-0.20%
2026-08-31	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0709	1.0709	1.0699	1.0699	0.0010	0.09%
2026-08-28	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0699	1.0699	1.0708	1.0708	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0708	1.0708	1.0669	1.0669	0.0039	0.37%
2026-08-26	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0669	1.0669	1.0658	1.0658	0.0011	0.10%
2026-08-25	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0658	1.0658	1.0663	1.0663	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0663	1.0663	1.0698	1.0698	-0.0035	-0.33%
2026-08-21	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0698	1.0698	1.0689	1.0689	0.0009	0.08%
2026-08-20	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0689	1.0689	1.0677	1.0677	0.0012	0.11%
2026-08-19	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0677	1.0677	1.0771	1.0771	-0.0094	-0.87%
2026-08-18	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0771	1.0771	1.0777	1.0777	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0777	1.0777	1.0716	1.0716	0.0061	0.57%
2026-08-14	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0716	1.0716	1.0701	1.0701	0.0015	0.14%

2026-08-13	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0701	1.0701	1.0724	1.0724	-0.0023	-0.21%
2026-08-12	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0724	1.0724	1.0699	1.0699	0.0025	0.23%
2026-08-11	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0699	1.0699	1.0721	1.0721	-0.0022	-0.21%
2026-08-10	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0721	1.0721	1.0708	1.0708	0.0013	0.12%
2026-08-07	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0708	1.0708	1.0670	1.0670	0.0038	0.36%
2026-08-06	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0670	1.0670	1.0672	1.0672	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0672	1.0672	1.0623	1.0623	0.0049	0.46%
2026-08-04	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0623	1.0623	1.0574	1.0574	0.0049	0.46%
2026-08-03	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0574	1.0574	1.0598	1.0598	-0.0024	-0.23%
2026-07-31	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0598	1.0598	1.0561	1.0561	0.0037	0.35%
2026-07-30	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0561	1.0561	1.0606	1.0606	-0.0045	-0.42%
2026-07-29	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0606	1.0606	1.0567	1.0567	0.0039	0.37%
2026-07-28	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0567	1.0567	1.0647	1.0647	-0.0080	-0.75%
2026-07-27	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0647	1.0647	1.0566	1.0566	0.0081	0.77%
2026-07-24	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0566	1.0566	1.0626	1.0626	-0.0060	-0.56%
2026-07-23	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0626	1.0626	1.0608	1.0608	0.0018	0.17%
2026-07-22	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0608	1.0608	1.0634	1.0634	-0.0026	-0.24%
2026-07-21	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0634	1.0634	1.0545	1.0545	0.0089	0.84%
2026-07-20	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0545	1.0545	1.0542	1.0542	0.0003	0.03%
2026-07-17	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0542	1.0542	1.0662	1.0662	-0.0120	-1.13%
2026-07-16	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0662	1.0662	1.0720	1.0720	-0.0058	-0.54%
2026-07-15	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0720	1.0720	1.0731	1.0731	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0731	1.0731	1.0665	1.0665	0.0066	0.62%
2026-07-13	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0665	1.0665	1.0743	1.0743	-0.0078	-0.73%
2026-07-10	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0743	1.0743	1.0792	1.0792	-0.0049	-0.45%
2026-07-09	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0792	1.0792	1.0736	1.0736	0.0056	0.52%
2026-07-08	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0736	1.0736	1.0781	1.0781	-0.0045	-0.42%
2026-07-07	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0781	1.0781	1.0827	1.0827	-0.0046	-0.42%
2026-07-06	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0827	1.0827	1.0831	1.0831	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0831	1.0831	1.0809	1.0809	0.0022	0.20%
2026-07-02	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0809	1.0809	1.0886	1.0886	-0.0077	-0.71%
2026-07-01	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0886	1.0886	1.0892	1.0892	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0892	1.0892	1.0868	1.0868	0.0024	0.22%
2026-06-29	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0868	1.0868	1.0813	1.0813	0.0055	0.51%
2026-06-26	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0813	1.0813	1.0903	1.0903	-0.0090	-0.83%
2026-06-25	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0903	1.0903	1.0884	1.0884	0.0019	0.17%
2026-06-24	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0884	1.0884	1.0846	1.0846	0.0038	0.35%
2026-06-23	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0846	1.0846	1.0916	1.0916	-0.0070	-0.64%
2026-06-22	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0916	1.0916	1.0841	1.0841	0.0075	0.69%
2026-06-18	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0841	1.0841	1.0840	1.0840	0.0001	0.01%
2026-06-17	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0840	1.0840	1.0810	1.0810	0.0030	0.28%
2026-06-16	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0810	1.0810	1.0816	1.0816	-0.0006	-0.06%
2026-06-15	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0816	1.0816	1.0743	1.0743	0.0073	0.68%
2026-06-12	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0743	1.0743	1.0693	1.0693	0.0050	0.47%
2026-06-11	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0693	1.0693	1.0707	1.0707	-0.0014	-0.13%
2026-06-10	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0707	1.0707	1.0724	1.0724	-0.0017	-0.16%
2026-06-09	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0724	1.0724	1.0678	1.0678	0.0046	0.43%
2026-06-08	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0678	1.0678	1.0744	1.0744	-0.0066	-0.61%
2026-06-05	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0744	1.0744	1.0782	1.0782	-0.0038	-0.35%
2026-06-04	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0782	1.0782	1.0805	1.0805	-0.0023	-0.21%
2026-06-03	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0805	1.0805	1.0806	1.0806	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0806	1.0806	1.0787	1.0787	0.0019	0.18%
2026-06-01	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0787	1.0787	1.0798	1.0798	-0.0011	-0.10%
2026-05-29	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0798	1.0798	1.0815	1.0815	-0.0017	-0.16%
2026-05-28	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0815	1.0815	1.0805	1.0805	0.0010	0.09%
2026-05-27	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0805	1.0805	1.0841	1.0841	-0.0036	-0.33%
2026-05-26	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0841	1.0841	1.0831	1.0831	0.0010	0.09%
2026-05-25	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0831	1.0831	1.0813	1.0813	0.0018	0.17%
2026-05-22	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0813	1.0813	1.0770	1.0770	0.0043	0.40%
2026-05-21	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0770	1.0770	1.0825	1.0825	-0.0055	-0.51%
2026-05-20	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0825	1.0825	1.0820	1.0820	0.0005	0.05%
2026-05-19	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0820	1.0820	1.0802	1.0802	0.0018	0.17%
2026-05-18	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0802	1.0802	1.0815	1.0815	-0.0013	-0.12%
2026-05-15	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0815	1.0815	1.0848	1.0848	-0.0033	-0.30%
2026-05-14	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0848	1.0848	1.0910	1.0910	-0.0062	-0.57%
2026-05-13	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0910	1.0910	1.0886	1.0886	0.0024	0.22%
2026-05-12	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0886	1.0886	1.0891	1.0891	-0.0005	-0.05%
2026-05-11	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0891	1.0891	1.0856	1.0856	0.0035	0.32%
2026-05-08	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0856	1.0856	1.0875	1.0875	-0.0019	-0.17%
2026-04-30	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0831	1.0831	1.0844	1.0844	-0.0013	-0.12%
2026-04-29	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0844	1.0844	1.0768	1.0768	0.0076	0.71%
2026-04-28	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0768	1.0768	1.0768	1.0768	0.0000	0.00%
2026-04-27	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0768	1.0768	1.0769	1.0769	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0769	1.0769	1.0784	1.0784	-0.0015	-0.14%
2026-04-23	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0784	1.0784	1.0806	1.0806	-0.0022	-0.20%
2026-04-22	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0806	1.0806	1.0779	1.0779	0.0027	0.25%
2026-04-21	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0779	1.0779	1.0761	1.0761	0.0018	0.17%
2026-04-20	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0761	1.0761	1.0753	1.0753	0.0008	0.07%
2026-04-17	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0753	1.0753	1.0747	1.0747	0.0006	0.06%
2026-04-16	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0747	1.0747	1.0696	1.0696	0.0051	0.48%
2026-04-15	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0696	1.0696	1.0708	1.0708	-0.0012	-0.11%
2026-04-14	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0708	1.0708	1.0674	1.0674	0.0034	0.32%
2026-04-13	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0674	1.0674	1.0671	1.0671	0.0003	0.03%
2026-04-10	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0671	1.0671	1.0620	1.0620	0.0051	0.48%
2026-04-09	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0620	1.0620	1.0640	1.0640	-0.0020	-0.19%
2026-04-08	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0640	1.0640	1.0531	1.0531	0.0109	1.04%
2026-04-07	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0531	1.0531	1.0513	1.0513	0.0018	0.17%
2026-04-03	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0513	1.0513	1.0542	1.0542	-0.0029	-0.28%
2026-04-02	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0542	1.0542	1.0571	1.0571	-0.0029	-0.27%
2026-04-01	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0571	1.0571	1.0525	1.0525	0.0046	0.44%
2026-03-31	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0525	1.0525	1.0561	1.0561	-0.0036	-0.34%
2026-03-30	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0561	1.0561	1.0557	1.0557	0.0004	0.04%
2026-03-27	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0557	1.0557	1.0533	1.0533	0.0024	0.23%
2026-03-26	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0533	1.0533	1.0565	1.0565	-0.0032	-0.30%
2026-03-25	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0565	1.0565	1.0517	1.0517	0.0048	0.46%
2026-03-24	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0517	1.0517	1.0461	1.0461	0.0056	0.54%
2026-03-23	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0461	1.0461	1.0568	1.0568	-0.0107	-1.01%
2026-03-20	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0568	1.0568	1.0579	1.0579	-0.0011	-0.10%
2026-03-19	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0579	1.0579	1.0637	1.0637	-0.0058	-0.55%
2026-03-18	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0637	1.0637	1.0619	1.0619	0.0018	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%