博时恒鑫稳健一年持有混合A(博时恒鑫稳健一年持有期混合A)基金净值查询(014440)

今天最新净值 1.0837 0.0030 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0797 -0.0001 -0.0108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0837
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.8414亿
最近资产：5.96亿
基金公司：
基金经理：王申桂征辉罗霄

近半年博时恒鑫稳健一年持有混合A|博时恒鑫稳健一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时恒鑫稳健一年持有混合A(014440)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0828	1.0828	1.0837	1.0837	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0837	1.0837	1.0807	1.0807	0.0030	0.28%
2026-09-15	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0807	1.0807	1.0822	1.0822	-0.0015	-0.14%
2026-09-14	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0822	1.0822	1.0830	1.0830	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0830	1.0830	1.0867	1.0867	-0.0037	-0.34%
2026-09-10	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0867	1.0867	1.0881	1.0881	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0881	1.0881	1.0877	1.0877	0.0004	0.04%
2026-09-08	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0877	1.0877	1.0878	1.0878	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0878	1.0878	1.0845	1.0845	0.0033	0.30%
2026-09-04	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0845	1.0845	1.0863	1.0863	-0.0018	-0.17%

2026-09-03	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0863	1.0863	1.0851	1.0851	0.0012	0.11%
2026-09-02	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0851	1.0851	1.0888	1.0888	-0.0037	-0.34%
2026-09-01	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0888	1.0888	1.0909	1.0909	-0.0021	-0.19%
2026-08-31	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0909	1.0909	1.0899	1.0899	0.0010	0.09%
2026-08-28	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0899	1.0899	1.0908	1.0908	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0908	1.0908	1.0867	1.0867	0.0041	0.38%
2026-08-26	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0867	1.0867	1.0856	1.0856	0.0011	0.10%
2026-08-25	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0856	1.0856	1.0862	1.0862	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0862	1.0862	1.0897	1.0897	-0.0035	-0.32%
2026-08-21	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0897	1.0897	1.0887	1.0887	0.0010	0.09%
2026-08-20	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0887	1.0887	1.0875	1.0875	0.0012	0.11%
2026-08-19	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0875	1.0875	1.0971	1.0971	-0.0096	-0.88%
2026-08-18	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0971	1.0971	1.0977	1.0977	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0977	1.0977	1.0914	1.0914	0.0063	0.58%
2026-08-14	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0914	1.0914	1.0899	1.0899	0.0015	0.14%

2026-08-13	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0899	1.0899	1.0922	1.0922	-0.0023	-0.21%
2026-08-12	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0922	1.0922	1.0897	1.0897	0.0025	0.23%
2026-08-11	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0897	1.0897	1.0919	1.0919	-0.0022	-0.20%
2026-08-10	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0919	1.0919	1.0905	1.0905	0.0014	0.13%
2026-08-07	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0905	1.0905	1.0866	1.0866	0.0039	0.36%
2026-08-06	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0866	1.0866	1.0868	1.0868	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0868	1.0868	1.0818	1.0818	0.0050	0.46%
2026-08-04	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0818	1.0818	1.0768	1.0768	0.0050	0.46%
2026-08-03	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0768	1.0768	1.0793	1.0793	-0.0025	-0.23%
2026-07-31	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0793	1.0793	1.0754	1.0754	0.0039	0.36%
2026-07-30	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0754	1.0754	1.0800	1.0800	-0.0046	-0.43%
2026-07-29	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0800	1.0800	1.0760	1.0760	0.0040	0.37%
2026-07-28	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0760	1.0760	1.0841	1.0841	-0.0081	-0.75%
2026-07-27	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0841	1.0841	1.0759	1.0759	0.0082	0.76%
2026-07-24	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0759	1.0759	1.0820	1.0820	-0.0061	-0.56%
2026-07-23	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0820	1.0820	1.0801	1.0801	0.0019	0.18%
2026-07-22	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0801	1.0801	1.0828	1.0828	-0.0027	-0.25%
2026-07-21	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0828	1.0828	1.0737	1.0737	0.0091	0.85%
2026-07-20	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%
2026-07-17	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0734	1.0734	1.0856	1.0856	-0.0122	-1.12%
2026-07-16	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0856	1.0856	1.0915	1.0915	-0.0059	-0.54%
2026-07-15	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0915	1.0915	1.0926	1.0926	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0926	1.0926	1.0859	1.0859	0.0067	0.62%
2026-07-13	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0859	1.0859	1.0938	1.0938	-0.0079	-0.72%
2026-07-10	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0938	1.0938	1.0987	1.0987	-0.0049	-0.45%
2026-07-09	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0987	1.0987	1.0930	1.0930	0.0057	0.52%
2026-07-08	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0930	1.0930	1.0975	1.0975	-0.0045	-0.41%
2026-07-07	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0975	1.0975	1.1023	1.1023	-0.0048	-0.44%
2026-07-06	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1023	1.1023	1.1026	1.1026	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1026	1.1026	1.1004	1.1004	0.0022	0.20%
2026-07-02	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1004	1.1004	1.1082	1.1082	-0.0078	-0.70%
2026-07-01	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1082	1.1082	1.1087	1.1087	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1087	1.1087	1.1063	1.1063	0.0024	0.22%
2026-06-29	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1063	1.1063	1.1007	1.1007	0.0056	0.51%
2026-06-26	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1007	1.1007	1.1098	1.1098	-0.0091	-0.82%
2026-06-25	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1098	1.1098	1.1079	1.1079	0.0019	0.17%
2026-06-24	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1079	1.1079	1.1041	1.1041	0.0038	0.34%
2026-06-23	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1041	1.1041	1.1111	1.1111	-0.0070	-0.63%
2026-06-22	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1111	1.1111	1.1035	1.1035	0.0076	0.69%
2026-06-18	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1035	1.1035	1.1034	1.1034	0.0001	0.01%
2026-06-17	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1034	1.1034	1.1003	1.1003	0.0031	0.28%
2026-06-16	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1003	1.1003	1.1008	1.1008	-0.0005	-0.05%
2026-06-15	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1008	1.1008	1.0934	1.0934	0.0074	0.68%
2026-06-12	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0934	1.0934	1.0883	1.0883	0.0051	0.47%
2026-06-11	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0883	1.0883	1.0897	1.0897	-0.0014	-0.13%
2026-06-10	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0897	1.0897	1.0915	1.0915	-0.0018	-0.16%
2026-06-09	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0915	1.0915	1.0868	1.0868	0.0047	0.43%
2026-06-08	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0868	1.0868	1.0934	1.0934	-0.0066	-0.60%
2026-06-05	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0934	1.0934	1.0973	1.0973	-0.0039	-0.36%
2026-06-04	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0973	1.0973	1.0996	1.0996	-0.0023	-0.21%
2026-06-03	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0996	1.0996	1.0997	1.0997	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0997	1.0997	1.0977	1.0977	0.0020	0.18%
2026-06-01	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0977	1.0977	1.0988	1.0988	-0.0011	-0.10%
2026-05-29	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0988	1.0988	1.1006	1.1006	-0.0018	-0.16%
2026-05-28	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1006	1.1006	1.0995	1.0995	0.0011	0.10%
2026-05-27	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0995	1.0995	1.1032	1.1032	-0.0037	-0.34%
2026-05-26	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1032	1.1032	1.1021	1.1021	0.0011	0.10%
2026-05-25	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1021	1.1021	1.1002	1.1002	0.0019	0.17%
2026-05-22	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1002	1.1002	1.0959	1.0959	0.0043	0.39%
2026-05-21	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0959	1.0959	1.1015	1.1015	-0.0056	-0.51%
2026-05-20	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1015	1.1015	1.1010	1.1010	0.0005	0.05%
2026-05-19	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1010	1.1010	1.0991	1.0991	0.0019	0.17%
2026-05-18	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0991	1.0991	1.1004	1.1004	-0.0013	-0.12%
2026-05-15	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1004	1.1004	1.1037	1.1037	-0.0033	-0.30%
2026-05-14	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1037	1.1037	1.1101	1.1101	-0.0064	-0.58%
2026-05-13	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1101	1.1101	1.1075	1.1075	0.0026	0.23%
2026-05-12	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1075	1.1075	1.1081	1.1081	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1081	1.1081	1.1045	1.1045	0.0036	0.33%
2026-05-08	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1045	1.1045	1.1064	1.1064	-0.0019	-0.17%
2026-04-30	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1018	1.1018	1.1031	1.1031	-0.0013	-0.12%
2026-04-29	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1031	1.1031	1.0954	1.0954	0.0077	0.70%
2026-04-28	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0954	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%
2026-04-27	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0954	1.0954	1.0955	1.0955	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0955	1.0955	1.0970	1.0970	-0.0015	-0.14%
2026-04-23	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0970	1.0970	1.0992	1.0992	-0.0022	-0.20%
2026-04-22	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0992	1.0992	1.0964	1.0964	0.0028	0.26%
2026-04-21	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0964	1.0964	1.0946	1.0946	0.0018	0.16%
2026-04-20	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0946	1.0946	1.0938	1.0938	0.0008	0.07%
2026-04-17	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0938	1.0938	1.0931	1.0931	0.0007	0.06%
2026-04-16	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0931	1.0931	1.0879	1.0879	0.0052	0.48%
2026-04-15	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0879	1.0879	1.0891	1.0891	-0.0012	-0.11%
2026-04-14	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0891	1.0891	1.0857	1.0857	0.0034	0.31%
2026-04-13	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0857	1.0857	1.0853	1.0853	0.0004	0.04%
2026-04-10	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0853	1.0853	1.0802	1.0802	0.0051	0.47%
2026-04-09	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0802	1.0802	1.0821	1.0821	-0.0019	-0.18%
2026-04-08	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0821	1.0821	1.0711	1.0711	0.0110	1.03%
2026-04-07	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0711	1.0711	1.0692	1.0692	0.0019	0.18%
2026-04-03	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0692	1.0692	1.0721	1.0721	-0.0029	-0.27%
2026-04-02	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0721	1.0721	1.0751	1.0751	-0.0030	-0.28%
2026-04-01	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0751	1.0751	1.0704	1.0704	0.0047	0.44%
2026-03-31	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0704	1.0704	1.0740	1.0740	-0.0036	-0.34%
2026-03-30	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0740	1.0740	1.0735	1.0735	0.0005	0.05%
2026-03-27	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0735	1.0735	1.0711	1.0711	0.0024	0.22%
2026-03-26	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0711	1.0711	1.0744	1.0744	-0.0033	-0.31%
2026-03-25	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0744	1.0744	1.0695	1.0695	0.0049	0.46%
2026-03-24	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0695	1.0695	1.0638	1.0638	0.0057	0.54%
2026-03-23	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0638	1.0638	1.0746	1.0746	-0.0108	-1.01%
2026-03-20	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0746	1.0746	1.0757	1.0757	-0.0011	-0.10%
2026-03-19	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0757	1.0757	1.0816	1.0816	-0.0059	-0.55%
2026-03-18	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0816	1.0816	1.0798	1.0798	0.0018	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%