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鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(014437)

今天最新净值 1.1031 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1031
  • 成立日期:2021-12-13
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:72.6212亿
  • 最近资产:93.74亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:叶朝明 夏寅 胡哲妮
近半年鹏华中证同业存单AAA指数7天持有|鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(014437)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-09-16 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-09-15 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2026-09-14 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-09-11 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-09-10 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-09-09 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-09-08 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-09-07 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-09-04 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-09-03 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-09-02 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2026-09-01 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-08-31 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2026-08-28 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2026-08-27 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-08-26 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2026-08-25 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2026-08-24 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-08-21 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2026-08-20 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2026-08-19 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2026-08-18 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-08-17 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-08-14 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2026-08-13 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2026-08-12 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2026-08-11 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2026-08-10 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-08-07 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2026-08-06 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2026-08-05 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2026-08-04 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2026-08-03 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2026-07-31 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2026-07-30 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2026-07-29 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2026-07-28 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2026-07-27 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2026-07-24 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2026-07-23 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-07-22 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2026-07-21 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2026-07-20 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2026-07-17 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2026-07-16 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2026-07-15 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2026-07-14 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2026-07-13 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2026-07-10 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2026-07-09 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2026-07-08 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2026-07-07 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2026-07-06 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%
2026-07-03 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2026-07-02 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2026-07-01 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2026-06-30 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2026-06-29 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2026-06-26 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2026-06-25 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-06-24 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2026-06-23 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2026-06-22 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2026-06-18 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2026-06-17 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2026-06-16 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2026-06-15 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2026-06-12 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2026-06-11 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1002 1.1002 1.1003 1.1003 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2026-06-08 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2026-06-05 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1002 1.1002 1.1003 1.1003 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2026-06-03 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2026-06-02 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2026-06-01 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2026-05-29 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2026-05-28 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2026-05-27 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2026-05-26 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2026-05-25 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2026-05-22 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2026-05-21 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2026-05-20 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2026-05-19 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2026-05-18 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2026-05-15 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2026-05-14 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2026-05-13 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2026-05-12 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2026-05-11 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2026-05-08 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2026-04-30 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2026-04-29 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2026-04-28 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2026-04-27 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0989 1.0989 1.0990 1.0990 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2026-04-23 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00%
2026-04-22 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2026-04-21 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2026-04-20 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2026-04-17 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2026-04-16 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2026-04-15 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2026-04-14 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2026-04-13 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2026-04-10 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2026-04-09 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2026-04-08 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2026-04-07 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2026-04-03 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0978 1.0978 1.0976 1.0976 0.0002 0.02%
2026-04-02 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2026-04-01 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2026-03-31 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2026-03-30 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2026-03-27 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2026-03-26 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-03-25 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-03-24 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-03-23 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-03-20 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2026-03-19 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2026-03-18 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%