鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(014437)

今天最新净值 1.1031 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1031
成立日期：2021-12-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.6212亿
最近资产：93.74亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明夏寅胡哲妮

近一季鹏华中证同业存单AAA指数7天持有|鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(014437)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1031	1.1031	1.1030	1.1030	0.0001	0.01%
2026-09-14	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1030	1.1030	1.1030	1.1030	0.0000	0.00%
2026-09-11	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1030	1.1030	1.1029	1.1029	0.0001	0.01%
2026-09-10	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029	0.0000	0.00%
2026-09-09	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029	0.0000	0.00%
2026-09-08	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029	0.0000	0.00%
2026-09-07	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	0.0001	0.01%
2026-09-04	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2026-09-03	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1027	1.1027	1.1027	1.1027	0.0000	0.00%
2026-09-02	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1027	1.1027	1.1026	1.1026	0.0001	0.01%

2026-09-01	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1026	1.1026	1.1026	1.1026	0.0000	0.00%
2026-08-31	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1026	1.1026	1.1025	1.1025	0.0001	0.01%
2026-08-28	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2026-08-27	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1025	1.1025	1.1024	1.1024	0.0001	0.01%
2026-08-26	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024	0.0000	0.00%
2026-08-25	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024	0.0000	0.00%
2026-08-24	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023	0.0001	0.01%
2026-08-21	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%
2026-08-20	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%
2026-08-19	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%
2026-08-18	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%
2026-08-17	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%
2026-08-14	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1021	1.1021	1.1021	1.1021	0.0000	0.00%
2026-08-13	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1021	1.1021	1.1020	1.1020	0.0001	0.01%
2026-08-12	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%

2026-08-11	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-08-10	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2026-08-07	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1019	1.1019	1.1019	1.1019	0.0000	0.00%
2026-08-06	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1019	1.1019	1.1019	1.1019	0.0000	0.00%
2026-08-05	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%
2026-08-04	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1018	1.1018	1.1017	1.1017	0.0001	0.01%
2026-08-03	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1017	1.1017	1.1017	1.1017	0.0000	0.00%
2026-07-31	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%
2026-07-30	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2026-07-29	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2026-07-28	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2026-07-27	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1016	1.1016	1.1015	1.1015	0.0001	0.01%
2026-07-24	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1015	1.1015	1.1015	1.1015	0.0000	0.00%
2026-07-23	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%
2026-07-22	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%
2026-07-21	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%
2026-07-20	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1014	1.1014	1.1013	1.1013	0.0001	0.01%
2026-07-17	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	0.0000	0.00%
2026-07-16	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	0.0000	0.00%
2026-07-15	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%
2026-07-14	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%
2026-07-13	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%
2026-07-10	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2026-07-09	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2026-07-08	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2026-07-07	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2026-07-06	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%
2026-07-03	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2026-07-02	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2026-07-01	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1008	1.1008	1.1008	1.1008	0.0000	0.00%
2026-06-30	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1008	1.1008	1.1007	1.1007	0.0001	0.01%
2026-06-29	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%
2026-06-26	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2026-06-25	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2026-06-24	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-06-23	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-06-22	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2026-06-18	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1003	1.1003	1.1003	1.1003	0.0000	0.00%
2026-06-17	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	0.0001	0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%