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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A)基金净值查询(014424)

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今天最新净值 0.8828 -0.0059 -0.66% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8828
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.5492亿
  • 最近资产：13.41亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近半年博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A|博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)基金累计收益率-2.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8942 0.8942 0.8828 0.8828 0.0114 1.29%
2026-09-16 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8828 0.8828 0.8887 0.8887 -0.0059 -0.66%
2026-09-15 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8887 0.8887 0.8994 0.8994 -0.0107 -1.20%
2026-09-14 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8994 0.8994 0.8735 0.8735 0.0259 2.97%
2026-09-11 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8735 0.8735 0.8849 0.8849 -0.0114 -1.29%
2026-09-10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8849 0.8849 0.9065 0.9065 -0.0216 -2.44%
2026-09-09 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9065 0.9065 0.9205 0.9205 -0.0140 -1.54%
2026-09-08 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9205 0.9205 0.9123 0.9123 0.0082 0.90%
2026-09-07 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9123 0.9123 0.9222 0.9222 -0.0099 -1.09%
2026-09-04 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9222 0.9222 0.9213 0.9213 0.0009 0.10%
2026-09-03 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9213 0.9213 0.9086 0.9086 0.0127 1.40%
2026-09-02 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9086 0.9086 0.9044 0.9044 0.0042 0.46%
2026-09-01 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9044 0.9044 0.9092 0.9092 -0.0048 -0.53%
2026-08-31 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9092 0.9092 0.9396 0.9396 -0.0304 -3.34%
2026-08-28 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9396 0.9396 0.9475 0.9475 -0.0079 -0.83%
2026-08-27 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9475 0.9475 0.9441 0.9441 0.0034 0.36%
2026-08-26 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9441 0.9441 0.9351 0.9351 0.0090 0.96%
2026-08-25 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9351 0.9351 0.9128 0.9128 0.0223 2.44%
2026-08-24 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9128 0.9128 0.9367 0.9367 -0.0239 -2.55%
2026-08-21 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9367 0.9367 0.9350 0.9350 0.0017 0.18%
2026-08-20 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9350 0.9350 0.9050 0.9050 0.0300 3.31%
2026-08-19 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9050 0.9050 0.9110 0.9110 -0.0060 -0.66%
2026-08-18 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9110 0.9110 0.9004 0.9004 0.0106 1.18%
2026-08-17 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9004 0.9004 0.8945 0.8945 0.0059 0.66%
2026-08-14 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8945 0.8945 0.9124 0.9124 -0.0179 -2.00%
2026-08-13 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9124 0.9124 0.9084 0.9084 0.0040 0.44%
2026-08-12 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9084 0.9084 0.9138 0.9138 -0.0054 -0.59%
2026-08-11 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9138 0.9138 0.9114 0.9114 0.0024 0.26%
2026-08-10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9114 0.9114 0.8987 0.8987 0.0127 1.41%
2026-08-07 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8987 0.8987 0.8568 0.8568 0.0419 4.89%
2026-08-06 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8568 0.8568 0.8550 0.8550 0.0018 0.21%
2026-08-05 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8550 0.8550 0.8459 0.8459 0.0091 1.08%
2026-08-04 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8459 0.8459 0.8300 0.8300 0.0159 1.92%
2026-08-03 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8300 0.8300 0.8358 0.8358 -0.0058 -0.69%
2026-07-31 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8358 0.8358 0.8339 0.8339 0.0019 0.23%
2026-07-30 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8339 0.8339 0.8518 0.8518 -0.0179 -2.10%
2026-07-29 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8518 0.8518 0.8421 0.8421 0.0097 1.15%
2026-07-28 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8421 0.8421 0.8457 0.8457 -0.0036 -0.43%
2026-07-27 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8457 0.8457 0.8475 0.8475 -0.0018 -0.21%
2026-07-24 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8475 0.8475 0.8541 0.8541 -0.0066 -0.77%
2026-07-23 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8541 0.8541 0.8544 0.8544 -0.0003 -0.04%
2026-07-22 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8544 0.8544 0.8495 0.8495 0.0049 0.58%
2026-07-21 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8495 0.8495 0.8485 0.8485 0.0010 0.12%
2026-07-20 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8485 0.8485 0.8212 0.8212 0.0273 3.32%
2026-07-17 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8212 0.8212 0.8695 0.8695 -0.0483 -5.55%
2026-07-16 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8695 0.8695 0.8690 0.8690 0.0005 0.06%
2026-07-15 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8690 0.8690 0.8386 0.8386 0.0304 3.63%
2026-07-14 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8386 0.8386 0.8334 0.8334 0.0052 0.62%
2026-07-13 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8334 0.8334 0.8380 0.8380 -0.0046 -0.55%
2026-07-10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8380 0.8380 0.8172 0.8172 0.0208 2.55%
2026-07-09 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8172 0.8172 0.8200 0.8200 -0.0028 -0.34%
2026-07-08 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8200 0.8200 0.8269 0.8269 -0.0069 -0.83%
2026-07-07 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8269 0.8269 0.8545 0.8545 -0.0276 -3.34%
2026-07-06 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8545 0.8545 0.8364 0.8364 0.0181 2.16%
2026-07-03 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8364 0.8364 0.8017 0.8017 0.0347 4.33%
2026-07-02 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8017 0.8017 0.7690 0.7690 0.0327 4.25%
2026-07-01 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7690 0.7690 0.7696 0.7696 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7696 0.7696 0.7841 0.7841 -0.0145 -1.88%
2026-06-29 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7841 0.7841 0.7391 0.7391 0.0450 6.09%
2026-06-26 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7391 0.7391 0.7480 0.7480 -0.0089 -1.19%
2026-06-25 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7480 0.7480 0.7519 0.7519 -0.0039 -0.52%
2026-06-24 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7519 0.7519 0.7385 0.7385 0.0134 1.81%
2026-06-23 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7385 0.7385 0.7363 0.7363 0.0022 0.30%
2026-06-22 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7363 0.7363 0.7468 0.7468 -0.0105 -1.43%
2026-06-18 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7468 0.7468 0.7351 0.7351 0.0117 1.59%
2026-06-17 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7351 0.7351 0.7443 0.7443 -0.0092 -1.25%
2026-06-16 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7443 0.7443 0.7594 0.7594 -0.0151 -2.03%
2026-06-15 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7594 0.7594 0.7616 0.7616 -0.0022 -0.29%
2026-06-12 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7616 0.7616 0.7421 0.7421 0.0195 2.63%
2026-06-11 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7421 0.7421 0.7481 0.7481 -0.0060 -0.80%
2026-06-10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7481 0.7481 0.7383 0.7383 0.0098 1.33%
2026-06-09 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7383 0.7383 0.7472 0.7472 -0.0089 -1.21%
2026-06-08 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7472 0.7472 0.7682 0.7682 -0.0210 -2.73%
2026-06-05 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7682 0.7682 0.7743 0.7743 -0.0061 -0.79%
2026-06-04 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7743 0.7743 0.7819 0.7819 -0.0076 -0.97%
2026-06-03 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7819 0.7819 0.8042 0.8042 -0.0223 -2.85%
2026-06-02 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8042 0.8042 0.8146 0.8146 -0.0104 -1.29%
2026-06-01 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8146 0.8146 0.8205 0.8205 -0.0059 -0.72%
2026-05-29 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8205 0.8205 0.7943 0.7943 0.0262 3.30%
2026-05-28 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7943 0.7943 0.8237 0.8237 -0.0294 -3.70%
2026-05-27 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8237 0.8237 0.8300 0.8300 -0.0063 -0.76%
2026-05-26 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8300 0.8300 0.8372 0.8372 -0.0072 -0.86%
2026-05-25 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8372 0.8372 0.8378 0.8378 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8378 0.8378 0.8369 0.8369 0.0009 0.11%
2026-05-21 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8369 0.8369 0.8314 0.8314 0.0055 0.66%
2026-05-20 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8314 0.8314 0.8297 0.8297 0.0017 0.20%
2026-05-19 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8297 0.8297 0.8347 0.8347 -0.0050 -0.60%
2026-05-18 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8347 0.8347 0.8558 0.8558 -0.0211 -2.53%
2026-05-15 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8558 0.8558 0.8743 0.8743 -0.0185 -2.12%
2026-05-14 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8743 0.8743 0.8895 0.8895 -0.0152 -1.71%
2026-05-13 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8895 0.8895 0.8985 0.8985 -0.0090 -1.01%
2026-05-12 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8985 0.8985 0.9034 0.9034 -0.0049 -0.54%
2026-05-11 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9034 0.9034 0.9030 0.9030 0.0004 0.04%
2026-05-08 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9030 0.9030 0.9153 0.9153 -0.0123 -1.34%
2026-04-30 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9048 0.9048 0.9069 0.9069 -0.0021 -0.23%
2026-04-29 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9069 0.9069 0.9044 0.9044 0.0025 0.28%
2026-04-28 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9044 0.9044 0.9084 0.9084 -0.0040 -0.44%
2026-04-27 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9084 0.9084 0.9189 0.9189 -0.0105 -1.16%
2026-04-24 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9189 0.9189 0.9155 0.9155 0.0034 0.37%
2026-04-23 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9155 0.9155 0.9469 0.9469 -0.0314 -3.43%
2026-04-22 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9469 0.9469 0.9559 0.9559 -0.0090 -0.95%
2026-04-21 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9559 0.9559 0.9618 0.9618 -0.0059 -0.61%
2026-04-20 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9618 0.9618 0.9661 0.9661 -0.0043 -0.45%
2026-04-17 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9661 0.9661 0.9806 0.9806 -0.0145 -1.50%
2026-04-16 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9806 0.9806 0.9703 0.9703 0.0103 1.06%
2026-04-15 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9703 0.9703 0.9392 0.9392 0.0311 3.31%
2026-04-14 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9392 0.9392 0.9309 0.9309 0.0083 0.89%
2026-04-13 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9309 0.9309 0.9474 0.9474 -0.0165 -1.77%
2026-04-10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9474 0.9474 0.9415 0.9415 0.0059 0.63%
2026-04-09 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9415 0.9415 0.9504 0.9504 -0.0089 -0.94%
2026-04-08 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9504 0.9504 0.9588 0.9588 -0.0084 -0.88%
2026-04-07 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9588 0.9588 0.9597 0.9597 -0.0009 -0.09%
2026-04-03 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9597 0.9597 0.9590 0.9590 0.0007 0.07%
2026-04-02 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9590 0.9590 0.9541 0.9541 0.0049 0.51%
2026-04-01 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9541 0.9541 0.9020 0.9020 0.0521 5.78%
2026-03-31 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9020 0.9020 0.9045 0.9045 -0.0025 -0.28%
2026-03-30 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9045 0.9045 0.9064 0.9064 -0.0019 -0.21%
2026-03-27 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9064 0.9064 0.8665 0.8665 0.0399 4.60%
2026-03-26 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8665 0.8665 0.8811 0.8811 -0.0146 -1.66%
2026-03-25 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8811 0.8811 0.8743 0.8743 0.0068 0.78%
2026-03-24 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8743 0.8743 0.8463 0.8463 0.0280 3.31%
2026-03-23 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8463 0.8463 0.8779 0.8779 -0.0316 -3.60%
2026-03-20 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8779 0.8779 0.8905 0.8905 -0.0126 -1.41%
2026-03-19 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8905 0.8905 0.9152 0.9152 -0.0247 -2.70%
2026-03-18 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9152 0.9152 0.9073 0.9073 0.0079 0.87%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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