博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A)基金净值查询(014424)

今天最新净值 0.8994 0.0259 2.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8994
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：14.5492亿
最近资产：13.41亿
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一月博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A|博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8887	0.8887	0.8994	0.8994	-0.0107	-1.20%
2026-09-14	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8994	0.8994	0.8735	0.8735	0.0259	2.97%
2026-09-11	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8735	0.8735	0.8849	0.8849	-0.0114	-1.29%
2026-09-10	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8849	0.8849	0.9065	0.9065	-0.0216	-2.44%
2026-09-09	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9065	0.9065	0.9205	0.9205	-0.0140	-1.54%
2026-09-08	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9205	0.9205	0.9123	0.9123	0.0082	0.90%
2026-09-07	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9123	0.9123	0.9222	0.9222	-0.0099	-1.09%
2026-09-04	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9222	0.9222	0.9213	0.9213	0.0009	0.10%
2026-09-03	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9213	0.9213	0.9086	0.9086	0.0127	1.40%
2026-09-02	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9086	0.9086	0.9044	0.9044	0.0042	0.46%

2026-09-01	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9044	0.9044	0.9092	0.9092	-0.0048	-0.53%
2026-08-31	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9092	0.9092	0.9396	0.9396	-0.0304	-3.34%
2026-08-28	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9396	0.9396	0.9475	0.9475	-0.0079	-0.83%
2026-08-27	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9475	0.9475	0.9441	0.9441	0.0034	0.36%
2026-08-26	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9441	0.9441	0.9351	0.9351	0.0090	0.96%
2026-08-25	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9351	0.9351	0.9128	0.9128	0.0223	2.44%
2026-08-24	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9128	0.9128	0.9367	0.9367	-0.0239	-2.55%
2026-08-21	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9367	0.9367	0.9350	0.9350	0.0017	0.18%
2026-08-20	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9350	0.9350	0.9050	0.9050	0.0300	3.31%
2026-08-19	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9050	0.9050	0.9110	0.9110	-0.0060	-0.66%
2026-08-18	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9110	0.9110	0.9004	0.9004	0.0106	1.18%
2026-08-17	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9004	0.9004	0.8945	0.8945	0.0059	0.66%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

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中韩芯片	4.3950	3.30%
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