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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A)基金净值查询(014424)

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今天最新净值 0.8887 -0.0107 -1.20% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8887
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.5492亿
  • 最近资产：13.41亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近一季博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A|博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)基金累计收益率17.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8887 0.8887 0.8994 0.8994 -0.0107 -1.20%
2026-09-14 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8994 0.8994 0.8735 0.8735 0.0259 2.97%
2026-09-11 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8735 0.8735 0.8849 0.8849 -0.0114 -1.29%
2026-09-10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8849 0.8849 0.9065 0.9065 -0.0216 -2.44%
2026-09-09 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9065 0.9065 0.9205 0.9205 -0.0140 -1.54%
2026-09-08 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9205 0.9205 0.9123 0.9123 0.0082 0.90%
2026-09-07 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9123 0.9123 0.9222 0.9222 -0.0099 -1.09%
2026-09-04 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9222 0.9222 0.9213 0.9213 0.0009 0.10%
2026-09-03 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9213 0.9213 0.9086 0.9086 0.0127 1.40%
2026-09-02 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9086 0.9086 0.9044 0.9044 0.0042 0.46%
2026-09-01 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9044 0.9044 0.9092 0.9092 -0.0048 -0.53%
2026-08-31 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9092 0.9092 0.9396 0.9396 -0.0304 -3.34%
2026-08-28 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9396 0.9396 0.9475 0.9475 -0.0079 -0.83%
2026-08-27 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9475 0.9475 0.9441 0.9441 0.0034 0.36%
2026-08-26 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9441 0.9441 0.9351 0.9351 0.0090 0.96%
2026-08-25 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9351 0.9351 0.9128 0.9128 0.0223 2.44%
2026-08-24 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9128 0.9128 0.9367 0.9367 -0.0239 -2.55%
2026-08-21 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9367 0.9367 0.9350 0.9350 0.0017 0.18%
2026-08-20 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9350 0.9350 0.9050 0.9050 0.0300 3.31%
2026-08-19 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9050 0.9050 0.9110 0.9110 -0.0060 -0.66%
2026-08-18 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9110 0.9110 0.9004 0.9004 0.0106 1.18%
2026-08-17 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9004 0.9004 0.8945 0.8945 0.0059 0.66%
2026-08-14 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8945 0.8945 0.9124 0.9124 -0.0179 -2.00%
2026-08-13 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9124 0.9124 0.9084 0.9084 0.0040 0.44%
2026-08-12 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9084 0.9084 0.9138 0.9138 -0.0054 -0.59%
2026-08-11 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9138 0.9138 0.9114 0.9114 0.0024 0.26%
2026-08-10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9114 0.9114 0.8987 0.8987 0.0127 1.41%
2026-08-07 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8987 0.8987 0.8568 0.8568 0.0419 4.89%
2026-08-06 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8568 0.8568 0.8550 0.8550 0.0018 0.21%
2026-08-05 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8550 0.8550 0.8459 0.8459 0.0091 1.08%
2026-08-04 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8459 0.8459 0.8300 0.8300 0.0159 1.92%
2026-08-03 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8300 0.8300 0.8358 0.8358 -0.0058 -0.69%
2026-07-31 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8358 0.8358 0.8339 0.8339 0.0019 0.23%
2026-07-30 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8339 0.8339 0.8518 0.8518 -0.0179 -2.10%
2026-07-29 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8518 0.8518 0.8421 0.8421 0.0097 1.15%
2026-07-28 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8421 0.8421 0.8457 0.8457 -0.0036 -0.43%
2026-07-27 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8457 0.8457 0.8475 0.8475 -0.0018 -0.21%
2026-07-24 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8475 0.8475 0.8541 0.8541 -0.0066 -0.77%
2026-07-23 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8541 0.8541 0.8544 0.8544 -0.0003 -0.04%
2026-07-22 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8544 0.8544 0.8495 0.8495 0.0049 0.58%
2026-07-21 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8495 0.8495 0.8485 0.8485 0.0010 0.12%
2026-07-20 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8485 0.8485 0.8212 0.8212 0.0273 3.32%
2026-07-17 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8212 0.8212 0.8695 0.8695 -0.0483 -5.55%
2026-07-16 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8695 0.8695 0.8690 0.8690 0.0005 0.06%
2026-07-15 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8690 0.8690 0.8386 0.8386 0.0304 3.63%
2026-07-14 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8386 0.8386 0.8334 0.8334 0.0052 0.62%
2026-07-13 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8334 0.8334 0.8380 0.8380 -0.0046 -0.55%
2026-07-10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8380 0.8380 0.8172 0.8172 0.0208 2.55%
2026-07-09 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8172 0.8172 0.8200 0.8200 -0.0028 -0.34%
2026-07-08 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8200 0.8200 0.8269 0.8269 -0.0069 -0.83%
2026-07-07 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8269 0.8269 0.8545 0.8545 -0.0276 -3.34%
2026-07-06 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8545 0.8545 0.8364 0.8364 0.0181 2.16%
2026-07-03 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8364 0.8364 0.8017 0.8017 0.0347 4.33%
2026-07-02 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8017 0.8017 0.7690 0.7690 0.0327 4.25%
2026-07-01 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7690 0.7690 0.7696 0.7696 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7696 0.7696 0.7841 0.7841 -0.0145 -1.88%
2026-06-29 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7841 0.7841 0.7391 0.7391 0.0450 6.09%
2026-06-26 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7391 0.7391 0.7480 0.7480 -0.0089 -1.19%
2026-06-25 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7480 0.7480 0.7519 0.7519 -0.0039 -0.52%
2026-06-24 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7519 0.7519 0.7385 0.7385 0.0134 1.81%
2026-06-23 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7385 0.7385 0.7363 0.7363 0.0022 0.30%
2026-06-22 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7363 0.7363 0.7468 0.7468 -0.0105 -1.43%
2026-06-18 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7468 0.7468 0.7351 0.7351 0.0117 1.59%
2026-06-17 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7351 0.7351 0.7443 0.7443 -0.0092 -1.25%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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