招商中证畜牧养殖ETF联接A基金净值查询(014414)

今天最新净值 0.7756 -0.0062 -0.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7756
成立日期：2022-04-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.5189亿
最近资产：5.53亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一月招商中证畜牧养殖ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)基金累计收益率2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7719	0.7719	0.7756	0.7756	-0.0037	-0.48%
2026-09-14	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7756	0.7756	0.7818	0.7818	-0.0062	-0.79%
2026-09-11	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7818	0.7818	0.7942	0.7942	-0.0124	-1.56%
2026-09-10	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7942	0.7942	0.8118	0.8118	-0.0176	-2.22%
2026-09-09	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8118	0.8118	0.8128	0.8128	-0.0010	-0.12%
2026-09-08	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8128	0.8128	0.8095	0.8095	0.0033	0.41%
2026-09-07	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8095	0.8095	0.8053	0.8053	0.0042	0.52%
2026-09-04	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8053	0.8053	0.7726	0.7726	0.0327	4.23%
2026-09-03	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7726	0.7726	0.7799	0.7799	-0.0073	-0.94%
2026-09-02	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7799	0.7799	0.7908	0.7908	-0.0109	-1.38%

2026-09-01	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7908	0.7908	0.7800	0.7800	0.0108	1.38%
2026-08-31	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7800	0.7800	0.7796	0.7796	0.0004	0.05%
2026-08-28	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7796	0.7796	0.7714	0.7714	0.0082	1.06%
2026-08-27	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7714	0.7714	0.7631	0.7631	0.0083	1.09%
2026-08-26	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7631	0.7631	0.7631	0.7631	0.0000	0.00%
2026-08-25	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7631	0.7631	0.7525	0.7525	0.0106	1.41%
2026-08-24	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7525	0.7525	0.7546	0.7546	-0.0021	-0.28%
2026-08-21	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7546	0.7546	0.7686	0.7686	-0.0140	-1.86%
2026-08-20	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7686	0.7686	0.7579	0.7579	0.0107	1.41%
2026-08-19	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7579	0.7579	0.7774	0.7774	-0.0195	-2.51%
2026-08-18	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7774	0.7774	0.7621	0.7621	0.0153	2.01%
2026-08-17	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7621	0.7621	0.7581	0.7581	0.0040	0.53%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%