招商核心竞争力混合C基金净值查询(014413)
今天最新净值
1.0944
-0.0044 -0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2021
-0.0097 -0.8036%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3755
- 成立日期：2022-04-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：45.1040亿
- 最近资产：6.84亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：朱红裕
近一月,招商核心竞争力混合C(014413)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.0835 |
1.3646 |
1.0944 |
1.3755 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.0944 |
1.3755 |
1.0988 |
1.3799 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.0988 |
1.3799 |
1.1166 |
1.3977 |
-0.0178 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1166 |
1.3977 |
1.1283 |
1.4094 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1283 |
1.4094 |
1.1299 |
1.4110 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1299 |
1.4110 |
1.1216 |
1.4027 |
0.0083 |
0.74% |
| 2026-09-07 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1216 |
1.4027 |
1.1315 |
1.4126 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1315 |
1.4126 |
1.1177 |
1.3988 |
0.0138 |
1.23% |
| 2026-09-03 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1177 |
1.3988 |
1.1019 |
1.3830 |
0.0158 |
1.43% |
| 2026-09-02 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1019 |
1.3830 |
1.1163 |
1.3974 |
-0.0144 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1163 |
1.3974 |
1.1119 |
1.3930 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-08-31 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1119 |
1.3930 |
1.1465 |
1.4276 |
-0.0346 |
-3.11% |
| 2026-08-28 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1465 |
1.4276 |
1.1476 |
1.4287 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1476 |
1.4287 |
1.1505 |
1.4316 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1505 |
1.4316 |
1.1360 |
1.4171 |
0.0145 |
1.28% |
| 2026-08-25 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1360 |
1.4171 |
1.1169 |
1.3980 |
0.0191 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1169 |
1.3980 |
1.1195 |
1.4006 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1195 |
1.4006 |
1.1189 |
1.4000 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1189 |
1.4000 |
1.1114 |
1.3925 |
0.0075 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1114 |
1.3925 |
1.1115 |
1.3926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1115 |
1.3926 |
1.1055 |
1.3866 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
1.1055 |
1.3866 |
1.1050 |
1.3861 |
0.0005 |
0.05% |
