华夏时代领航两年持有混合C基金净值查询(014411)
今天最新净值
1.3660
0.0097 0.72%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2735
0.0071 0.5629%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3660
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6538亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑泽鸿 金安达
近半年,华夏时代领航两年持有混合C(014411)基金累计收益率6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2026-09-16 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0097 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0171 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0108 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3785 |
1.3785 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0051 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-03 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0200 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3902 |
1.3902 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0145 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3896 |
1.3896 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0128 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0131 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0089 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3743 |
1.3743 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0356 |
-2.53% |
| 2026-08-18 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4121 |
1.4121 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0241 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0028 |
0.20% |
|
|
| 2026-08-13 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3938 |
1.3938 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4017 |
1.4017 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0161 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0206 |
1.51% |
| 2026-08-04 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0125 |
0.93% |
| 2026-08-03 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0146 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0147 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0201 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0313 |
-2.28% |
| 2026-07-27 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0275 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0256 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0085 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0321 |
2.41% |
| 2026-07-20 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0138 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0431 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0182 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0304 |
2.26% |
| 2026-07-13 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0250 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0174 |
-1.25% |
| 2026-07-09 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0135 |
0.98% |
| 2026-07-08 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3765 |
1.3765 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3867 |
1.3867 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0249 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4151 |
1.4151 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0233 |
1.67% |
| 2026-07-02 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3918 |
1.3918 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0216 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0141 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3971 |
1.3971 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0110 |
0.79% |
| 2026-06-26 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3861 |
1.3861 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0297 |
-2.10% |
| 2026-06-25 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-06-23 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0382 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0099 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4347 |
1.4347 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2026-06-17 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0149 |
1.04% |
| 2026-06-16 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4266 |
1.4266 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4278 |
1.4278 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0401 |
2.89% |
| 2026-06-12 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3877 |
1.3877 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0138 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0171 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3967 |
1.3967 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0256 |
1.87% |
| 2026-06-08 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0305 |
-2.18% |
| 2026-06-05 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0314 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4351 |
1.4351 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0211 |
1.49% |
| 2026-06-01 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2026-05-29 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4314 |
1.4314 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0152 |
1.07% |
| 2026-05-25 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4205 |
1.4205 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0206 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0349 |
2.56% |
| 2026-05-21 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2026-05-20 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0097 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0186 |
-1.33% |
| 2026-05-13 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0188 |
1.36% |
| 2026-05-12 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0156 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2026-04-30 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0123 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2026-04-23 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0148 |
1.11% |
| 2026-04-21 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0141 |
1.07% |
| 2026-04-20 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-04-16 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0216 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0161 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0158 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-04-08 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0517 |
4.23% |
| 2026-04-07 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0158 |
-1.27% |
| 2026-04-01 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0268 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0209 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0094 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0154 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0229 |
1.88% |
| 2026-03-24 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0315 |
2.65% |
| 2026-03-23 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0503 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0307 |
-2.40% |
| 2026-03-18 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0105 |
0.83% |
