华夏时代领航两年持有混合C基金净值查询(014411)
今天最新净值
1.3563
-0.0047 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2735
0.0071 0.5629%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3563
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6538亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑泽鸿 金安达
近一月,华夏时代领航两年持有混合C(014411)基金累计收益率-2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0171 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0108 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3785 |
1.3785 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0200 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3902 |
1.3902 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0145 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3896 |
1.3896 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0128 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0131 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0089 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.3743 |
1.3743 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0356 |
-2.53% |
| 2026-08-18 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
1.4121 |
1.4121 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0241 |
1.74% |
