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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(014403)

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今天最新净值 1.1531 0.0012 0.10% 2026-01-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1531
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5665亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

今年以来中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A|中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-15	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1519	1.1519	0.0012	0.10%
2026-01-14	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1504	1.1504	0.0015	0.13%
2026-01-13	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1504	1.1504	1.1547	1.1547	-0.0043	-0.37%
2026-01-12	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1471	1.1471	0.0076	0.66%
2026-01-09	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1419	1.1419	0.0052	0.46%
2026-01-08	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1448	1.1448	-0.0029	-0.25%
2026-01-07	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1453	1.1453	-0.0005	-0.04%
2026-01-06	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1383	1.1383	0.0070	0.61%
2026-01-05	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1264	1.1264	0.0119	1.05%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%