中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(014403)

今天最新净值 1.1531 0.0012 0.10% 2026-01-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1531
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5665亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近一年中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A|中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403)基金累计收益率4.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-15	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1519	1.1519	0.0012	0.10%
2026-01-14	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1504	1.1504	0.0015	0.13%
2026-01-13	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1504	1.1504	1.1547	1.1547	-0.0043	-0.37%
2026-01-12	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1471	1.1471	0.0076	0.66%
2026-01-09	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1419	1.1419	0.0052	0.46%
2026-01-08	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1448	1.1448	-0.0029	-0.25%
2026-01-07	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1453	1.1453	-0.0005	-0.04%
2026-01-06	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1383	1.1383	0.0070	0.61%
2026-01-05	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1264	1.1264	0.0119	1.05%
2025-12-31	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1280	1.1280	-0.0016	-0.14%

2025-12-30	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1266	1.1266	0.0014	0.12%
2025-12-29	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1301	1.1301	-0.0035	-0.31%
2025-12-26	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1289	1.1289	0.0012	0.11%
2025-12-25	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1272	1.1272	0.0017	0.15%
2025-12-24	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1231	1.1231	0.0041	0.37%
2025-12-23	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1218	1.1218	0.0013	0.12%
2025-12-22	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1175	1.1175	0.0043	0.38%
2025-12-19	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1133	1.1133	0.0042	0.38%
2025-12-18	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1159	1.1159	-0.0026	-0.23%
2025-12-17	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1069	1.1069	0.0090	0.81%
2025-12-16	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1135	1.1135	-0.0066	-0.59%
2025-12-15	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1173	1.1173	-0.0038	-0.34%
2025-12-12	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1117	1.1117	0.0056	0.50%
2025-12-11	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1168	1.1168	-0.0051	-0.46%
2025-12-10	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1144	1.1144	0.0024	0.22%

2025-12-09	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1174	1.1174	-0.0030	-0.27%
2025-12-08	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1132	1.1132	0.0042	0.38%
2025-12-05	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1073	1.1073	0.0059	0.53%
2025-12-04	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1075	1.1075	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1112	1.1112	-0.0037	-0.33%
2025-12-02	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1135	1.1135	-0.0023	-0.21%
2025-12-01	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1092	1.1092	0.0043	0.39%
2025-11-28	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1054	1.1054	0.0038	0.34%
2025-11-27	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1061	1.1061	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1041	1.1041	0.0020	0.18%
2025-11-25	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1041	1.1041	1.0976	1.0976	0.0065	0.59%
2025-11-24	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0937	1.0937	0.0039	0.36%
2025-11-21	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0937	1.0937	1.1099	1.1099	-0.0162	-1.48%
2025-11-20	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1123	1.1123	-0.0024	-0.22%
2025-11-19	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1130	1.1130	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1195	1.1195	-0.0065	-0.58%
2025-11-17	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1215	1.1215	-0.0020	-0.18%
2025-11-14	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1299	1.1299	-0.0084	-0.74%
2025-11-13	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1225	1.1225	0.0074	0.66%
2025-11-12	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1232	1.1232	-0.0007	-0.06%
2025-11-11	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1248	1.1248	-0.0016	-0.14%
2025-11-10	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1211	1.1211	0.0037	0.33%
2025-11-07	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1232	1.1232	-0.0021	-0.19%
2025-11-06	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1179	1.1179	0.0053	0.47%
2025-11-05	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1168	1.1168	0.0011	0.10%
2025-11-04	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1224	1.1224	-0.0056	-0.50%
2025-11-03	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1204	1.1204	0.0020	0.18%
2025-10-31	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1220	1.1220	-0.0016	-0.14%
2025-10-30	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1267	1.1267	-0.0047	-0.42%
2025-10-29	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1209	1.1209	0.0058	0.52%
2025-10-28	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1223	1.1223	-0.0014	-0.12%
2025-10-27	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1164	1.1164	0.0059	0.53%
2025-10-24	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1102	1.1102	0.0062	0.56%
2025-10-23	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1094	1.1094	0.0008	0.07%
2025-10-22	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1116	1.1116	-0.0022	-0.20%
2025-10-21	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1029	1.1029	0.0087	0.79%
2025-10-20	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1029	1.1029	1.0988	1.0988	0.0041	0.37%
2025-10-17	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0988	1.0988	1.1109	1.1109	-0.0121	-1.10%
2025-10-16	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1125	1.1125	-0.0016	-0.14%
2025-10-15	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1031	1.1031	0.0094	0.85%
2025-10-14	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1113	1.1113	-0.0082	-0.74%
2025-10-13	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1142	1.1142	-0.0029	-0.26%
2025-10-10	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1242	1.1242	-0.0100	-0.89%
2025-09-26	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1141	1.1141	-0.0066	-0.59%
2025-09-25	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1138	1.1138	0.0003	0.03%
2025-09-24	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1050	1.1050	0.0088	0.80%
2025-09-23	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1067	1.1067	-0.0017	-0.15%
2025-09-22	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1058	1.1058	0.0009	0.08%
2025-09-19	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1051	1.1051	0.0007	0.06%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%