富国核心趋势混合A基金净值查询(014401)
今天最新净值
2.2231
-0.0001 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6175
0.0098 0.6087%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2231
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5199亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：赵伟
近一月,富国核心趋势混合A(014401)基金累计收益率-5.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.2904 |
2.2904 |
2.2231 |
2.2231 |
0.0673 |
3.03% |
| 2026-09-15 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.2231 |
2.2231 |
2.2232 |
2.2232 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.2232 |
2.2232 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0428 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.2660 |
2.2660 |
2.2531 |
2.2531 |
0.0129 |
0.57% |
| 2026-09-10 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.2531 |
2.2531 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.2530 |
2.2530 |
2.2603 |
2.2603 |
-0.0073 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.2603 |
2.2603 |
2.2937 |
2.2937 |
-0.0334 |
-1.48% |
| 2026-09-07 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.2937 |
2.2937 |
2.1628 |
2.1628 |
0.1309 |
6.05% |
| 2026-09-04 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.1628 |
2.1628 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0352 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.1980 |
2.1980 |
2.1942 |
2.1942 |
0.0038 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.1942 |
2.1942 |
2.2297 |
2.2297 |
-0.0355 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.2297 |
2.2297 |
2.2926 |
2.2926 |
-0.0629 |
-2.82% |
| 2026-08-31 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.2926 |
2.2926 |
2.2599 |
2.2599 |
0.0327 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.2599 |
2.2599 |
2.3156 |
2.3156 |
-0.0557 |
-2.46% |
| 2026-08-27 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.3156 |
2.3156 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0856 |
3.84% |
| 2026-08-26 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.2300 |
2.2300 |
2.2168 |
2.2168 |
0.0132 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.2168 |
2.2168 |
2.2325 |
2.2325 |
-0.0157 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.2325 |
2.2325 |
2.3103 |
2.3103 |
-0.0778 |
-3.48% |
| 2026-08-21 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.3103 |
2.3103 |
2.2813 |
2.2813 |
0.0290 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.2813 |
2.2813 |
2.2565 |
2.2565 |
0.0248 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.2565 |
2.2565 |
2.4378 |
2.4378 |
-0.1813 |
-8.03% |
| 2026-08-18 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.4378 |
2.4378 |
2.4563 |
2.4563 |
-0.0185 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
014401 |
富国核心趋势混合A |
2.4563 |
2.4563 |
2.3541 |
2.3541 |
0.1022 |
4.34% |
