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招商添悦纯债D基金净值查询(014367)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0657 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1943
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：128.7564亿
  • 最近资产：136.25亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘万锋
近一月招商添悦纯债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,招商添悦纯债D(014367)基金累计收益率0.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014367 招商添悦纯债D 1.0659 1.1945 1.0657 1.1943 0.0002 0.02%
2026-09-15 014367 招商添悦纯债D 1.0657 1.1943 1.0747 1.1941 0.0002 0.02%
2026-09-14 014367 招商添悦纯债D 1.0747 1.1941 1.0746 1.1940 0.0001 0.01%
2026-09-11 014367 招商添悦纯债D 1.0746 1.1940 1.0748 1.1942 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 014367 招商添悦纯债D 1.0748 1.1942 1.0748 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-09 014367 招商添悦纯债D 1.0748 1.1942 1.0748 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-08 014367 招商添悦纯债D 1.0748 1.1942 1.0749 1.1943 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 014367 招商添悦纯债D 1.0749 1.1943 1.0747 1.1941 0.0002 0.02%
2026-09-04 014367 招商添悦纯债D 1.0747 1.1941 1.0747 1.1941 0.0000 0.00%
2026-09-03 014367 招商添悦纯债D 1.0747 1.1941 1.0743 1.1937 0.0004 0.04%
2026-09-02 014367 招商添悦纯债D 1.0743 1.1937 1.0743 1.1937 0.0000 0.00%
2026-09-01 014367 招商添悦纯债D 1.0743 1.1937 1.0740 1.1934 0.0003 0.03%
2026-08-31 014367 招商添悦纯债D 1.0740 1.1934 1.0737 1.1931 0.0003 0.03%
2026-08-28 014367 招商添悦纯债D 1.0737 1.1931 1.0737 1.1931 0.0000 0.00%
2026-08-27 014367 招商添悦纯债D 1.0737 1.1931 1.0741 1.1935 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 014367 招商添悦纯债D 1.0741 1.1935 1.0744 1.1938 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 014367 招商添悦纯债D 1.0744 1.1938 1.0745 1.1939 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 014367 招商添悦纯债D 1.0745 1.1939 1.0742 1.1936 0.0003 0.03%
2026-08-21 014367 招商添悦纯债D 1.0742 1.1936 1.0743 1.1937 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014367 招商添悦纯债D 1.0743 1.1937 1.0744 1.1938 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014367 招商添悦纯债D 1.0744 1.1938 1.0746 1.1940 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 014367 招商添悦纯债D 1.0746 1.1940 1.0743 1.1937 0.0003 0.03%
2026-08-17 014367 招商添悦纯债D 1.0743 1.1937 1.0737 1.1931 0.0006 0.06%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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