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招商添悦纯债D(014367)基金分红送配

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今天最新净值 1.0747 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1941
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：128.7564亿
最近资产：136.25亿
基金公司：
基金经理：刘万锋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	每份派现金0.0092元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	每份派现金0.0037元
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	每份派现金0.0067元
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	每份派现金0.0210元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0110元
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	每份派现金0.0260元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%