华商卓越成长一年持有混合C基金净值查询(014351)
今天最新净值
0.9518
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8351
0.0273 3.3785%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9518
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1332亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 高兵
近一年,华商卓越成长一年持有混合C(014351)基金累计收益率28.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0114 |
1.20% |
| 2026-09-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0103 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9444 |
0.9444 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0650 |
7.39% |
| 2026-09-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0174 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0149 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0334 |
-3.66% |
| 2026-08-31 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0143 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0121 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0405 |
4.49% |
| 2026-08-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0456 |
-5.05% |
| 2026-08-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0245 |
2.65% |
| 2026-08-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9261 |
0.9261 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0904 |
-9.76% |
| 2026-08-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0151 |
-1.49% |
| 2026-08-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0388 |
3.91% |
| 2026-08-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0142 |
1.45% |
| 2026-08-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0159 |
1.65% |
|
|
| 2026-08-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0023 |
0.24% |
| 2026-08-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0144 |
-1.50% |
| 2026-08-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0222 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0098 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0236 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0684 |
8.02% |
| 2026-08-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8528 |
0.8528 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0225 |
-2.57% |
| 2026-07-31 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0463 |
5.59% |
| 2026-07-30 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0678 |
-8.18% |
| 2026-07-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0042 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.1040 |
-11.65% |
| 2026-07-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0355 |
3.69% |
| 2026-07-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0220 |
-2.24% |
| 2026-07-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9831 |
0.9831 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0257 |
-2.61% |
| 2026-07-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0421 |
-4.17% |
| 2026-07-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0967 |
10.13% |
| 2026-07-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9542 |
0.9542 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0467 |
-4.89% |
| 2026-07-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0996 |
-9.95% |
| 2026-07-16 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0383 |
-3.36% |
| 2026-07-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0426 |
-3.74% |
| 2026-07-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0585 |
5.21% |
| 2026-07-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0501 |
-4.27% |
| 2026-07-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0742 |
-6.33% |
| 2026-07-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2472 |
1.2472 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0710 |
6.04% |
| 2026-07-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0290 |
-2.44% |
| 2026-07-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0103 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0943 |
-7.80% |
| 2026-07-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0401 |
-3.08% |
| 2026-06-30 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3427 |
1.3427 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0528 |
4.09% |
| 2026-06-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2026-06-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0396 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0657 |
5.16% |
| 2026-06-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0294 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2449 |
1.2449 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0664 |
-5.33% |
| 2026-06-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.3061 |
1.3061 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0566 |
4.53% |
| 2026-06-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0340 |
2.80% |
| 2026-06-16 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0332 |
2.81% |
| 2026-06-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0781 |
7.07% |
| 2026-06-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-06-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-06-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0280 |
-2.46% |
| 2026-06-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0424 |
3.87% |
| 2026-06-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0316 |
-2.80% |
| 2026-06-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0285 |
-2.46% |
| 2026-06-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0116 |
1.01% |
| 2026-06-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0347 |
3.13% |
| 2026-06-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0462 |
4.34% |
| 2026-06-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0499 |
-4.69% |
| 2026-05-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0428 |
-3.70% |
| 2026-05-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0332 |
2.96% |
| 2026-05-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0215 |
-1.88% |
| 2026-05-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2026-05-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0300 |
2.66% |
| 2026-05-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0425 |
3.92% |
| 2026-05-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0543 |
-5.00% |
| 2026-05-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0132 |
1.17% |
| 2026-05-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-05-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0404 |
-3.61% |
| 2026-05-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1608 |
1.1608 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0394 |
-3.39% |
| 2026-05-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.2002 |
1.2002 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0234 |
1.99% |
| 2026-05-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0222 |
1.92% |
| 2026-05-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0120 |
1.05% |
| 2026-04-30 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0379 |
3.66% |
| 2026-04-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0210 |
2.07% |
| 2026-04-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0243 |
-2.38% |
| 2026-04-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0166 |
-1.57% |
| 2026-04-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0250 |
2.42% |
| 2026-04-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0067 |
0.65% |
| 2026-04-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0125 |
1.23% |
| 2026-04-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0344 |
3.51% |
| 2026-04-16 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0173 |
1.79% |
| 2026-04-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0326 |
3.50% |
| 2026-04-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0105 |
1.14% |
| 2026-04-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9206 |
0.9206 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0226 |
2.52% |
| 2026-04-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0021 |
0.23% |
| 2026-04-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0623 |
7.47% |
| 2026-04-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0037 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0068 |
0.83% |
| 2026-04-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0212 |
-2.51% |
| 2026-04-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0286 |
3.51% |
| 2026-03-31 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0225 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0173 |
2.11% |
| 2026-03-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2026-03-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0195 |
-2.31% |
| 2026-03-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0185 |
2.24% |
| 2026-03-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0124 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0339 |
-4.01% |
| 2026-03-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0103 |
1.23% |
| 2026-03-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0147 |
-1.73% |
| 2026-03-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8506 |
0.8506 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0428 |
5.30% |
| 2026-03-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8078 |
0.8078 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0329 |
-4.07% |
| 2026-03-16 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0069 |
0.83% |
| 2026-03-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0092 |
-1.09% |
| 2026-03-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0188 |
-2.23% |
| 2026-03-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0144 |
-1.67% |
| 2026-03-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0457 |
5.50% |
| 2026-03-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0196 |
-2.36% |
| 2026-03-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0109 |
-1.28% |
| 2026-03-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0128 |
1.51% |
| 2026-03-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0429 |
-4.78% |
| 2026-03-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0163 |
1.85% |
| 2026-02-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8813 |
0.8813 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0194 |
-2.20% |
| 2026-02-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.9007 |
0.9007 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0217 |
2.47% |
| 2026-02-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0065 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0368 |
4.40% |
| 2026-02-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0259 |
-3.10% |
| 2026-02-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0371 |
4.50% |
| 2026-02-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0163 |
-1.98% |
| 2026-02-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0019 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0510 |
6.47% |
| 2026-02-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7879 |
0.7879 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0133 |
-1.69% |
| 2026-02-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8012 |
0.8012 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0260 |
-3.25% |
| 2026-02-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0134 |
-1.59% |
| 2026-02-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8406 |
0.8406 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0338 |
4.19% |
| 2026-02-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8068 |
0.8068 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0314 |
-3.75% |
| 2026-01-30 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0304 |
3.76% |
| 2026-01-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8078 |
0.8078 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0180 |
-2.18% |
| 2026-01-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0123 |
1.51% |
| 2026-01-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.8135 |
0.8135 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0255 |
3.24% |
| 2026-01-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7892 |
0.7892 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2026-01-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7944 |
0.7944 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0068 |
0.86% |
| 2026-01-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7876 |
0.7876 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0140 |
1.81% |
| 2026-01-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7736 |
0.7736 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0236 |
-3.05% |
| 2026-01-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7972 |
0.7972 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0036 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7936 |
0.7936 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0068 |
0.86% |
| 2026-01-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0122 |
1.58% |
| 2026-01-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7746 |
0.7746 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0128 |
1.68% |
| 2026-01-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0276 |
-3.62% |
| 2026-01-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7889 |
0.7889 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0076 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7813 |
0.7813 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0071 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7884 |
0.7884 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0134 |
1.73% |
| 2026-01-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2026-01-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0141 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0207 |
-2.71% |
| 2025-12-30 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-12-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-12-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7853 |
0.7853 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0121 |
-1.54% |
| 2025-12-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7974 |
0.7974 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7959 |
0.7959 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0055 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0095 |
1.22% |
| 2025-12-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0341 |
4.57% |
| 2025-12-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7468 |
0.7468 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2025-12-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0237 |
-3.15% |
| 2025-12-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7749 |
0.7749 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0406 |
5.53% |
| 2025-12-16 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0145 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7488 |
0.7488 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0214 |
-2.78% |
| 2025-12-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7702 |
0.7702 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0109 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7593 |
0.7593 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0225 |
-2.96% |
| 2025-12-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0054 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0170 |
2.24% |
| 2025-12-08 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7594 |
0.7594 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0334 |
4.60% |
| 2025-12-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7260 |
0.7260 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0150 |
2.11% |
| 2025-12-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7110 |
0.7110 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0040 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7058 |
0.7058 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0052 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7110 |
0.7110 |
0.7083 |
0.7083 |
0.0027 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7083 |
0.7083 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0045 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7038 |
0.7038 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7080 |
0.7080 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0240 |
3.51% |
| 2025-11-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0336 |
5.17% |
| 2025-11-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6483 |
0.6483 |
0.0021 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6483 |
0.6483 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.0414 |
-6.39% |
| 2025-11-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6897 |
0.6897 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0033 |
0.48% |
| 2025-11-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6864 |
0.6864 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6882 |
0.6882 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0066 |
0.97% |
| 2025-11-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6816 |
0.6816 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0231 |
-3.28% |
| 2025-11-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7047 |
0.7047 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0017 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7030 |
0.7030 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0046 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6984 |
0.6984 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0145 |
-2.03% |
| 2025-11-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7129 |
0.7129 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0073 |
-1.01% |
| 2025-11-07 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0153 |
-2.08% |
| 2025-11-06 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0322 |
4.58% |
| 2025-11-05 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7033 |
0.7033 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7027 |
0.7027 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0072 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0398 |
-5.61% |
| 2025-10-30 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0211 |
-2.74% |
| 2025-10-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7708 |
0.7708 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0175 |
2.32% |
| 2025-10-28 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0337 |
4.68% |
| 2025-10-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7207 |
0.7207 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0356 |
5.20% |
| 2025-10-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6851 |
0.6851 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0114 |
-1.64% |
| 2025-10-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6965 |
0.6965 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6980 |
0.6980 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0303 |
4.54% |
| 2025-10-20 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0165 |
2.53% |
| 2025-10-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6693 |
0.6693 |
-0.0181 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6693 |
0.6693 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0043 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6650 |
0.6650 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0223 |
3.47% |
| 2025-10-14 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6427 |
0.6427 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0394 |
-5.78% |
| 2025-10-13 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6821 |
0.6821 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0102 |
-1.47% |
| 2025-10-10 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.6923 |
0.6923 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0178 |
-2.51% |
| 2025-10-09 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7101 |
0.7101 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0115 |
-1.59% |
| 2025-09-30 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2025-09-29 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7245 |
0.7245 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0171 |
2.42% |
| 2025-09-26 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0273 |
-3.72% |
| 2025-09-25 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0040 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0060 |
-0.81% |
| 2025-09-23 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0101 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7468 |
0.7468 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0067 |
0.91% |
| 2025-09-19 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0095 |
-1.27% |
| 2025-09-18 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0028 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
014351 |
华商卓越成长一年持有混合C |
0.7468 |
0.7468 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0000 |
0.00% |
