华商卓越成长一年持有混合A基金净值查询(014350)
今天最新净值
0.9782
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8557
0.0280 3.3785%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9782
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1157亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 高兵
近一月,华商卓越成长一年持有混合A(014350)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
1.0113 |
1.0113 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0331 |
3.38% |
| 2026-09-15 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0118 |
1.21% |
| 2026-09-10 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0106 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9637 |
0.9637 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0669 |
7.40% |
| 2026-09-04 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9035 |
0.9035 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0180 |
-1.95% |
| 2026-09-03 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9215 |
0.9215 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0154 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0342 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0147 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0124 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0416 |
4.49% |
| 2026-08-26 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9275 |
0.9275 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0469 |
-5.06% |
| 2026-08-21 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0252 |
2.65% |
| 2026-08-20 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
0.9513 |
0.9513 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0929 |
-9.77% |
| 2026-08-18 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0155 |
-1.48% |
| 2026-08-17 |
014350 |
华商卓越成长一年持有混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0400 |
3.92% |
