鹏华创新增长一年持有期混合C基金净值查询(014314)
今天最新净值
1.5015
-0.0108 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6370
0.0167 1.0332%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5015
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1529亿
- 最近资产：1.15亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：金笑非
近一月,鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)基金累计收益率-5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5015 |
1.5015 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0108 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5096 |
1.5096 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0189 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0214 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0073 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0147 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0236 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5337 |
1.5337 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0174 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5511 |
1.5511 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0102 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0268 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0272 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5949 |
1.5949 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5905 |
1.5905 |
1.6052 |
1.6052 |
-0.0147 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6052 |
1.6052 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0138 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5914 |
1.5914 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0115 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5799 |
1.5799 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5809 |
1.5809 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0353 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6162 |
1.6162 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0251 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5911 |
1.5911 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.5949 |
1.5949 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0611 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0422 |
2.62% |
