基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 融通领先成长混合(LOF)A 华夏回报混合A 嘉实沪深300ETF联接A 博时价值增长混合 交银蓝筹混合 大成2020生命周期混合A 易方达上证50增强A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华安创新混合 博时价值增长贰号混合 广发科技先锋混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C)基金净值查询(014298)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1190 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1190
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9388亿
  • 最近资产：2.14亿
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张一格 任翔
近一年摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)基金累计收益率2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2026-09-15 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00%
2026-09-14 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1190 1.1190 1.1188 1.1188 0.0002 0.02%
2026-09-11 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 0.0000 0.00%
2026-09-10 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2026-09-09 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1187 1.1187 1.1187 1.1187 0.0000 0.00%
2026-09-08 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2026-09-07 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
2026-09-04 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00%
2026-09-03 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2026-09-02 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2026-09-01 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2026-08-31 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2026-08-28 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2026-08-27 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2026-08-26 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2026-08-25 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2026-08-24 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2026-08-21 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1177 1.1177 1.1178 1.1178 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2026-08-19 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2026-08-18 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2026-08-17 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2026-08-14 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2026-08-13 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2026-08-12 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-08-11 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2026-08-10 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2026-08-07 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2026-08-06 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1168 1.1168 1.1168 1.1168 0.0000 0.00%
2026-08-05 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2026-08-04 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2026-08-03 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2026-07-31 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2026-07-30 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-07-29 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-07-28 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1164 1.1164 1.1165 1.1165 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2026-07-24 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2026-07-23 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2026-07-22 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2026-07-21 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2026-07-20 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2026-07-17 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2026-07-16 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2026-07-15 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2026-07-14 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2026-07-13 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2026-07-10 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2026-07-09 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2026-07-08 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2026-07-07 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2026-07-06 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2026-07-03 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2026-07-02 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2026-07-01 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1154 1.1154 1.1156 1.1156 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2026-06-29 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%
2026-06-26 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2026-06-25 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-06-24 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2026-06-23 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1149 1.1149 1.1151 1.1151 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2026-06-18 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-06-17 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-06-16 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2026-06-15 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2026-06-12 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-06-11 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1143 1.1143 1.1146 1.1146 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1147 1.1147 1.1149 1.1149 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-06-05 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-06-04 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-06-03 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2026-06-02 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-06-01 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2026-05-29 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
2026-05-28 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2026-05-27 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2026-05-26 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2026-05-25 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2026-05-22 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2026-05-21 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2026-05-20 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2026-05-19 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2026-05-18 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2026-05-15 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-05-14 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2026-05-13 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2026-05-12 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2026-05-11 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2026-05-08 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-04-30 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-04-29 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2026-04-28 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2026-04-27 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-04-24 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2026-04-23 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2026-04-22 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-04-21 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2026-04-20 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2026-04-17 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2026-04-16 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-04-15 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-04-14 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-04-13 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2026-04-10 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2026-04-09 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-04-08 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-04-07 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2026-04-03 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2026-04-02 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-04-01 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-03-31 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2026-03-30 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1094 1.1094 1.1091 1.1091 0.0003 0.03%
2026-03-27 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-03-26 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-03-25 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-03-24 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2026-03-23 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-03-20 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-03-19 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-03-18 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2026-03-17 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-03-16 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-03-13 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-03-12 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-03-11 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2026-03-10 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-03-09 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-03-06 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-03-05 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2026-03-04 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2026-03-03 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2026-03-02 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2026-02-27 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-02-26 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-02-25 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1067 1.1067 1.1068 1.1068 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1068 1.1068 1.1061 1.1061 0.0007 0.06%
2026-02-13 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2026-02-12 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2026-02-11 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2026-02-10 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-02-09 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2026-02-06 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2026-02-05 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2026-02-04 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2026-02-03 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2026-02-02 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-01-30 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-01-29 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-01-28 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-01-27 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-01-26 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2026-01-23 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-01-22 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2026-01-21 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-01-20 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2026-01-19 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2026-01-16 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-01-15 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2026-01-14 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2026-01-13 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2026-01-12 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-01-09 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2026-01-08 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-01-07 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1040 1.1040 1.1041 1.1041 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2026-01-05 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1041 1.1041 1.1038 1.1038 0.0003 0.03%
2025-12-31 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-12-30 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-12-29 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2025-12-26 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-12-25 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2025-12-24 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-12-23 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2025-12-22 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2025-12-19 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-12-18 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-12-17 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2025-12-16 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2025-12-15 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2025-12-12 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2025-12-11 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2025-12-10 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2025-12-09 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-12-08 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2025-12-05 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2025-12-04 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1024 1.1024 1.1027 1.1027 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2025-12-02 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2025-12-01 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-11-28 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2025-11-27 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2025-11-26 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-11-21 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2025-11-20 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2025-11-19 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2025-11-18 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2025-11-17 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-11-14 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-11-13 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-11-12 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2025-11-11 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2025-11-10 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1017 1.1017 1.1011 1.1011 0.0006 0.05%
2025-11-07 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-11-05 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-11-04 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1013 1.1013 1.1000 1.1000 0.0013 0.12%
2025-11-03 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2025-10-31 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0998 1.0998 1.0995 1.0995 0.0003 0.03%
2025-10-30 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2025-10-29 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2025-10-28 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2025-10-27 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2025-10-24 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2025-10-23 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2025-10-22 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2025-10-21 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2025-10-20 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2025-10-17 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-10-16 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2025-10-15 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2025-10-14 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2025-10-13 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03%
2025-10-10 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-10-09 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0975 1.0975 1.0969 1.0969 0.0006 0.05%
2025-09-30 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-09-29 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-09-26 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-09-25 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0965 1.0965 1.0967 1.0967 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0967 1.0967 1.0970 1.0970 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0970 1.0970 1.0971 1.0971 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-09-19 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-09-18 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-09-17 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
标签云
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏