摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C)基金净值查询(014298)
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2026-09-17
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1191
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9388亿
- 最近资产：2.14亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张一格 任翔
今年以来摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C基金净值查询
今年以来,摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)基金累计收益率1.40%
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1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0001 |
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| 2026-01-07 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0003 |
0.03% |
