大成北交所两年定开混合A基金净值查询(014271)
今天最新净值
1.1814
0.0067 0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3045
-0.0103 -0.7834%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1814
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1404亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 朱倩
近一月,大成北交所两年定开混合A(014271)基金累计收益率-1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0082 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0067 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0143 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0215 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0204 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0155 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0227 |
1.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.1925 |
1.1925 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0189 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0156 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0577 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0243 |
1.97% |
| 2026-08-17 |
014271 |
大成北交所两年定开混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0218 |
1.80% |
