新华鼎利债券E基金净值查询(014265)
今天最新净值
1.0891
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0951
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1604亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：林翟 李晓然
近一月,新华鼎利债券E(014265)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0954 |
1.1014 |
1.0891 |
1.0951 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0891 |
1.0951 |
1.0892 |
1.0952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0892 |
1.0952 |
1.0897 |
1.0957 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0897 |
1.0957 |
1.0950 |
1.1010 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0950 |
1.1010 |
1.0971 |
1.1031 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0971 |
1.1031 |
1.0974 |
1.1034 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0974 |
1.1034 |
1.0977 |
1.1037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0977 |
1.1037 |
1.0931 |
1.0991 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0931 |
1.0991 |
1.0976 |
1.1036 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0976 |
1.1036 |
1.0964 |
1.1024 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0964 |
1.1024 |
1.1010 |
1.1070 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1010 |
1.1070 |
1.1046 |
1.1106 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1046 |
1.1106 |
1.1023 |
1.1083 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1023 |
1.1083 |
1.1040 |
1.1100 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1040 |
1.1100 |
1.0988 |
1.1048 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0988 |
1.1048 |
1.0964 |
1.1024 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0964 |
1.1024 |
1.0971 |
1.1031 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0971 |
1.1031 |
1.0995 |
1.1055 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0995 |
1.1055 |
1.0977 |
1.1037 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0977 |
1.1037 |
1.0962 |
1.1022 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.0962 |
1.1022 |
1.1069 |
1.1129 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1069 |
1.1129 |
1.1073 |
1.1133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
014265 |
新华鼎利债券E |
1.1073 |
1.1133 |
1.1011 |
1.1071 |
0.0062 |
0.56% |
