摩根沃享远见一年持有期混合A(上投摩根沃享远见一年持有期混合A)基金净值查询(014261)
今天最新净值
1.3977
-0.0225 -1.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3516
0.0131 0.9798%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3977
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3100亿
- 最近资产：5.94亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
近一月摩根沃享远见一年持有期混合A|上投摩根沃享远见一年持有期混合A基金净值查询
近一月,摩根沃享远见一年持有期混合A(014261)基金累计收益率-9.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3767 |
1.3767 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0210 |
-1.53% |
| 2026-09-14 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3977 |
1.3977 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0225 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4202 |
1.4202 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0165 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0128 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0361 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4069 |
1.4069 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0169 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4238 |
1.4238 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0148 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0204 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0342 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0061 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4575 |
1.4575 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0191 |
-1.29% |
| 2026-08-27 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4766 |
1.4766 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0284 |
1.96% |
| 2026-08-26 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4482 |
1.4482 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0121 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4361 |
1.4361 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0167 |
-1.16% |
| 2026-08-24 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0387 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4915 |
1.4915 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0294 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0065 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.4556 |
1.4556 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0865 |
-5.61% |
| 2026-08-18 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.5421 |
1.5421 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0197 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0477 |
3.15% |
