国联恒泽纯债C(中融恒泽纯债C)基金净值查询(014258)
今天最新净值
1.1471
0.0006 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1721
- 成立日期：2021-12-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6301亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：石霄蒙 汪曼琪
近一季,国联恒泽纯债C(014258)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1476 |
1.1726 |
1.1471 |
1.1721 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1471 |
1.1721 |
1.1465 |
1.1715 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1465 |
1.1715 |
1.1468 |
1.1718 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1468 |
1.1718 |
1.1477 |
1.1727 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1477 |
1.1727 |
1.1483 |
1.1733 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1483 |
1.1733 |
1.1484 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1484 |
1.1734 |
1.1486 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1486 |
1.1736 |
1.1479 |
1.1729 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1479 |
1.1729 |
1.1474 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1474 |
1.1724 |
1.1458 |
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0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
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-0.07% |
| 2026-09-01 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
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1.1716 |
1.1450 |
1.1700 |
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| 2026-08-31 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
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1.1700 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
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1.1696 |
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-0.05% |
| 2026-08-27 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1452 |
1.1702 |
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-0.16% |
| 2026-08-26 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1470 |
1.1720 |
1.1474 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1474 |
1.1724 |
1.1477 |
1.1727 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
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1.1727 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1467 |
1.1717 |
1.1471 |
1.1721 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1471 |
1.1721 |
1.1478 |
1.1728 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1478 |
1.1728 |
1.1491 |
1.1741 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1491 |
1.1741 |
1.1477 |
1.1727 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1477 |
1.1727 |
1.1478 |
1.1728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1478 |
1.1728 |
1.1472 |
1.1722 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1472 |
1.1722 |
1.1450 |
1.1700 |
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0.19% |
|
|
| 2026-08-12 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1450 |
1.1700 |
1.1450 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1450 |
1.1700 |
1.1463 |
1.1713 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1463 |
1.1713 |
1.1440 |
1.1690 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1440 |
1.1690 |
1.1420 |
1.1670 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1420 |
1.1670 |
1.1416 |
1.1666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1416 |
1.1666 |
1.1423 |
1.1673 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1423 |
1.1673 |
1.1415 |
1.1665 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1415 |
1.1665 |
1.1415 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1415 |
1.1665 |
1.1403 |
1.1653 |
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0.11% |
| 2026-07-30 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1403 |
1.1653 |
1.1375 |
1.1625 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-07-29 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1375 |
1.1625 |
1.1378 |
1.1628 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1378 |
1.1628 |
1.1376 |
1.1626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1376 |
1.1626 |
1.1376 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1376 |
1.1626 |
1.1363 |
1.1613 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-23 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1363 |
1.1613 |
1.1360 |
1.1610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1360 |
1.1610 |
1.1318 |
1.1568 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-07-21 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1318 |
1.1568 |
1.1313 |
1.1563 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1313 |
1.1563 |
1.1322 |
1.1572 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1322 |
1.1572 |
1.1307 |
1.1557 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-16 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1307 |
1.1557 |
1.1315 |
1.1565 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1315 |
1.1565 |
1.1312 |
1.1562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1312 |
1.1562 |
1.1310 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1310 |
1.1560 |
1.1319 |
1.1569 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1319 |
1.1569 |
1.1315 |
1.1565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1315 |
1.1565 |
1.1316 |
1.1566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1316 |
1.1566 |
1.1302 |
1.1552 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1302 |
1.1552 |
1.1301 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1301 |
1.1551 |
1.1284 |
1.1534 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1284 |
1.1534 |
1.1292 |
1.1542 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1292 |
1.1542 |
1.1290 |
1.1540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1290 |
1.1540 |
1.1314 |
1.1564 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1314 |
1.1564 |
1.1344 |
1.1594 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-06-29 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1344 |
1.1594 |
1.1322 |
1.1572 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1322 |
1.1572 |
1.1319 |
1.1569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1319 |
1.1569 |
1.1301 |
1.1551 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1301 |
1.1551 |
1.1302 |
1.1552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1302 |
1.1552 |
1.1312 |
1.1562 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1312 |
1.1562 |
1.1315 |
1.1565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1315 |
1.1565 |
1.1311 |
1.1561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1311 |
1.1561 |
1.1300 |
1.1550 |
0.0011 |
0.10% |
