国联恒泽纯债C(中融恒泽纯债C)基金净值查询(014258)
今天最新净值
1.1465
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1715
- 成立日期：2021-12-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6301亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：石霄蒙 汪曼琪
近一月,国联恒泽纯债C(014258)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1471 |
1.1721 |
1.1465 |
1.1715 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1465 |
1.1715 |
1.1468 |
1.1718 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1468 |
1.1718 |
1.1477 |
1.1727 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1477 |
1.1727 |
1.1483 |
1.1733 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1483 |
1.1733 |
1.1484 |
1.1734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1484 |
1.1734 |
1.1486 |
1.1736 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1486 |
1.1736 |
1.1479 |
1.1729 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1479 |
1.1729 |
1.1474 |
1.1724 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1474 |
1.1724 |
1.1458 |
1.1708 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1458 |
1.1708 |
1.1466 |
1.1716 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1466 |
1.1716 |
1.1450 |
1.1700 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1450 |
1.1700 |
1.1446 |
1.1696 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1446 |
1.1696 |
1.1452 |
1.1702 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1452 |
1.1702 |
1.1470 |
1.1720 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1470 |
1.1720 |
1.1474 |
1.1724 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1474 |
1.1724 |
1.1477 |
1.1727 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1477 |
1.1727 |
1.1467 |
1.1717 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1467 |
1.1717 |
1.1471 |
1.1721 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1471 |
1.1721 |
1.1478 |
1.1728 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1478 |
1.1728 |
1.1491 |
1.1741 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1491 |
1.1741 |
1.1477 |
1.1727 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
014258 |
国联恒泽纯债C |
1.1477 |
1.1727 |
1.1478 |
1.1728 |
-0.0001 |
-0.01% |
