华安产业精选混合A基金净值查询(014207)
今天最新净值
1.3534
0.0082 0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3408
0.0021 0.1570%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3534
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.4851亿
- 最近资产：11.55亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘畅畅
近一月,华安产业精选混合A(014207)基金累计收益率-3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0237 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3689 |
1.3689 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0114 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3935 |
1.3935 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0254 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0217 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0090 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3808 |
1.3808 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0117 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3925 |
1.3925 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0197 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.4122 |
1.4122 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0137 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3985 |
1.3985 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0218 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3791 |
1.3791 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0102 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0246 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0176 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3692 |
1.3692 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.3654 |
1.3654 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0740 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.4394 |
1.4394 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
014207 |
华安产业精选混合A |
1.4534 |
1.4534 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0460 |
3.27% |
