富国大盘价值量化精选混合C基金净值查询(014181)
今天最新净值
1.6778
-0.0121 -0.72%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7327
0.0013 0.0772%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6778
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3582亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐幼华 田希蒙
近一月,富国大盘价值量化精选混合C(014181)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6784 |
1.6784 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6778 |
1.6778 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0121 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6899 |
1.6899 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6874 |
1.6874 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0177 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.7051 |
1.7051 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-09 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.7036 |
1.7036 |
1.6975 |
1.6975 |
0.0061 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6975 |
1.6975 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6928 |
1.6928 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0130 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.7024 |
1.7024 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0022 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.7002 |
1.7002 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0146 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.7148 |
1.7148 |
1.7087 |
1.7087 |
0.0061 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.7087 |
1.7087 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6987 |
1.6987 |
1.6956 |
1.6956 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6956 |
1.6956 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0059 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6897 |
1.6897 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0109 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6788 |
1.6788 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6781 |
1.6781 |
1.6725 |
1.6725 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-08-21 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6725 |
1.6725 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6724 |
1.6724 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6674 |
1.6674 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0124 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6798 |
1.6798 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
014181 |
富国大盘价值量化精选混合C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0131 |
0.79% |
