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中银证券远见价值混合C基金净值查询(014180)

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今天最新净值 0.9096 0.0011 0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8408 0.0135 1.6348% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9096
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8602亿
  • 最近资产：0.72亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：张燕 刘航
近一年中银证券远见价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银证券远见价值混合C(014180)基金累计收益率10.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014180 中银证券远见价值混合C 0.9108 0.9108 0.9096 0.9096 0.0012 0.13%
2026-09-14 014180 中银证券远见价值混合C 0.9096 0.9096 0.9085 0.9085 0.0011 0.12%
2026-09-11 014180 中银证券远见价值混合C 0.9085 0.9085 0.9214 0.9214 -0.0129 -1.40%
2026-09-10 014180 中银证券远见价值混合C 0.9214 0.9214 0.9312 0.9312 -0.0098 -1.05%
2026-09-09 014180 中银证券远见价值混合C 0.9312 0.9312 0.9303 0.9303 0.0009 0.10%
2026-09-08 014180 中银证券远见价值混合C 0.9303 0.9303 0.9285 0.9285 0.0018 0.19%
2026-09-07 014180 中银证券远见价值混合C 0.9285 0.9285 0.9017 0.9017 0.0268 2.97%
2026-09-04 014180 中银证券远见价值混合C 0.9017 0.9017 0.9260 0.9260 -0.0243 -2.69%
2026-09-03 014180 中银证券远见价值混合C 0.9260 0.9260 0.9194 0.9194 0.0066 0.72%
2026-09-02 014180 中银证券远见价值混合C 0.9194 0.9194 0.9307 0.9307 -0.0113 -1.21%
2026-09-01 014180 中银证券远见价值混合C 0.9307 0.9307 0.9557 0.9557 -0.0250 -2.69%
2026-08-31 014180 中银证券远见价值混合C 0.9557 0.9557 0.9480 0.9480 0.0077 0.81%
2026-08-28 014180 中银证券远见价值混合C 0.9480 0.9480 0.9612 0.9612 -0.0132 -1.37%
2026-08-27 014180 中银证券远见价值混合C 0.9612 0.9612 0.9245 0.9245 0.0367 3.97%
2026-08-26 014180 中银证券远见价值混合C 0.9245 0.9245 0.9216 0.9216 0.0029 0.31%
2026-08-25 014180 中银证券远见价值混合C 0.9216 0.9216 0.9297 0.9297 -0.0081 -0.87%
2026-08-24 014180 中银证券远见价值混合C 0.9297 0.9297 0.9556 0.9556 -0.0259 -2.71%
2026-08-21 014180 中银证券远见价值混合C 0.9556 0.9556 0.9426 0.9426 0.0130 1.38%
2026-08-20 014180 中银证券远见价值混合C 0.9426 0.9426 0.9338 0.9338 0.0088 0.94%
2026-08-19 014180 中银证券远见价值混合C 0.9338 0.9338 1.0054 1.0054 -0.0716 -7.67%
2026-08-18 014180 中银证券远见价值混合C 1.0054 1.0054 1.0103 1.0103 -0.0049 -0.49%
2026-08-17 014180 中银证券远见价值混合C 1.0103 1.0103 0.9730 0.9730 0.0373 3.83%
2026-08-14 014180 中银证券远见价值混合C 0.9730 0.9730 0.9611 0.9611 0.0119 1.24%
2026-08-13 014180 中银证券远见价值混合C 0.9611 0.9611 0.9815 0.9815 -0.0204 -2.12%
2026-08-12 014180 中银证券远见价值混合C 0.9815 0.9815 0.9623 0.9623 0.0192 2.00%
2026-08-11 014180 中银证券远见价值混合C 0.9623 0.9623 0.9776 0.9776 -0.0153 -1.59%
2026-08-10 014180 中银证券远见价值混合C 0.9776 0.9776 0.9789 0.9789 -0.0013 -0.13%
2026-08-07 014180 中银证券远见价值混合C 0.9789 0.9789 0.9473 0.9473 0.0316 3.34%
2026-08-06 014180 中银证券远见价值混合C 0.9473 0.9473 0.9291 0.9291 0.0182 1.96%
2026-08-05 014180 中银证券远见价值混合C 0.9291 0.9291 0.8855 0.8855 0.0436 4.92%
2026-08-04 014180 中银证券远见价值混合C 0.8855 0.8855 0.8342 0.8342 0.0513 6.15%
2026-08-03 014180 中银证券远见价值混合C 0.8342 0.8342 0.8762 0.8762 -0.0420 -5.03%
2026-07-31 014180 中银证券远见价值混合C 0.8762 0.8762 0.8529 0.8529 0.0233 2.73%
2026-07-30 014180 中银证券远见价值混合C 0.8529 0.8529 0.9026 0.9026 -0.0497 -5.51%
2026-07-29 014180 中银证券远见价值混合C 0.9026 0.9026 0.9096 0.9096 -0.0070 -0.77%
2026-07-28 014180 中银证券远见价值混合C 0.9096 0.9096 0.9848 0.9848 -0.0752 -8.27%
2026-07-27 014180 中银证券远见价值混合C 0.9848 0.9848 0.9488 0.9488 0.0360 3.79%
2026-07-24 014180 中银证券远见价值混合C 0.9488 0.9488 0.9656 0.9656 -0.0168 -1.74%
2026-07-23 014180 中银证券远见价值混合C 0.9656 0.9656 0.9905 0.9905 -0.0249 -2.58%
2026-07-22 014180 中银证券远见价值混合C 0.9905 0.9905 1.0190 1.0190 -0.0285 -2.88%
2026-07-21 014180 中银证券远见价值混合C 1.0190 1.0190 0.9271 0.9271 0.0919 9.91%
2026-07-20 014180 中银证券远见价值混合C 0.9271 0.9271 0.9635 0.9635 -0.0364 -3.93%
2026-07-17 014180 中银证券远见价值混合C 0.9635 0.9635 1.0462 1.0462 -0.0827 -8.58%
2026-07-16 014180 中银证券远见价值混合C 1.0462 1.0462 1.0914 1.0914 -0.0452 -4.32%
2026-07-15 014180 中银证券远见价值混合C 1.0914 1.0914 1.1302 1.1302 -0.0388 -3.56%
2026-07-14 014180 中银证券远见价值混合C 1.1302 1.1302 1.0746 1.0746 0.0556 5.17%
2026-07-13 014180 中银证券远见价值混合C 1.0746 1.0746 1.1249 1.1249 -0.0503 -4.47%
2026-07-10 014180 中银证券远见价值混合C 1.1249 1.1249 1.1857 1.1857 -0.0608 -5.40%
2026-07-09 014180 中银证券远见价值混合C 1.1857 1.1857 1.1195 1.1195 0.0662 5.91%
2026-07-08 014180 中银证券远见价值混合C 1.1195 1.1195 1.1320 1.1320 -0.0125 -1.10%
2026-07-07 014180 中银证券远见价值混合C 1.1320 1.1320 1.1423 1.1423 -0.0103 -0.90%
2026-07-06 014180 中银证券远见价值混合C 1.1423 1.1423 1.1693 1.1693 -0.0270 -2.36%
2026-07-03 014180 中银证券远见价值混合C 1.1693 1.1693 1.1673 1.1673 0.0020 0.17%
2026-07-02 014180 中银证券远见价值混合C 1.1673 1.1673 1.2463 1.2463 -0.0790 -6.34%
2026-07-01 014180 中银证券远见价值混合C 1.2463 1.2463 1.2829 1.2829 -0.0366 -2.94%
2026-06-30 014180 中银证券远见价值混合C 1.2829 1.2829 1.2564 1.2564 0.0265 2.11%
2026-06-29 014180 中银证券远见价值混合C 1.2564 1.2564 1.2752 1.2752 -0.0188 -1.50%
2026-06-26 014180 中银证券远见价值混合C 1.2752 1.2752 1.3097 1.3097 -0.0345 -2.63%
2026-06-25 014180 中银证券远见价值混合C 1.3097 1.3097 1.2637 1.2637 0.0460 3.64%
2026-06-24 014180 中银证券远见价值混合C 1.2637 1.2637 1.2127 1.2127 0.0510 4.21%
2026-06-23 014180 中银证券远见价值混合C 1.2127 1.2127 1.2681 1.2681 -0.0554 -4.57%
2026-06-22 014180 中银证券远见价值混合C 1.2681 1.2681 1.2634 1.2634 0.0047 0.37%
2026-06-18 014180 中银证券远见价值混合C 1.2634 1.2634 1.2216 1.2216 0.0418 3.42%
2026-06-17 014180 中银证券远见价值混合C 1.2216 1.2216 1.1874 1.1874 0.0342 2.88%
2026-06-16 014180 中银证券远见价值混合C 1.1874 1.1874 1.1569 1.1569 0.0305 2.64%
2026-06-15 014180 中银证券远见价值混合C 1.1569 1.1569 1.0828 1.0828 0.0741 6.84%
2026-06-12 014180 中银证券远见价值混合C 1.0828 1.0828 1.0833 1.0833 -0.0005 -0.05%
2026-06-11 014180 中银证券远见价值混合C 1.0833 1.0833 1.0834 1.0834 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 014180 中银证券远见价值混合C 1.0834 1.0834 1.1020 1.1020 -0.0186 -1.69%
2026-06-09 014180 中银证券远见价值混合C 1.1020 1.1020 1.0512 1.0512 0.0508 4.83%
2026-06-08 014180 中银证券远见价值混合C 1.0512 1.0512 1.0655 1.0655 -0.0143 -1.34%
2026-06-05 014180 中银证券远见价值混合C 1.0655 1.0655 1.0958 1.0958 -0.0303 -2.77%
2026-06-04 014180 中银证券远见价值混合C 1.0958 1.0958 1.0730 1.0730 0.0228 2.12%
2026-06-03 014180 中银证券远见价值混合C 1.0730 1.0730 1.0508 1.0508 0.0222 2.11%
2026-06-02 014180 中银证券远见价值混合C 1.0508 1.0508 0.9975 0.9975 0.0533 5.34%
2026-06-01 014180 中银证券远见价值混合C 0.9975 0.9975 1.0442 1.0442 -0.0467 -4.68%
2026-05-29 014180 中银证券远见价值混合C 1.0442 1.0442 1.0694 1.0694 -0.0252 -2.36%
2026-05-28 014180 中银证券远见价值混合C 1.0694 1.0694 1.0339 1.0339 0.0355 3.43%
2026-05-27 014180 中银证券远见价值混合C 1.0339 1.0339 1.0477 1.0477 -0.0138 -1.32%
2026-05-26 014180 中银证券远见价值混合C 1.0477 1.0477 1.0609 1.0609 -0.0132 -1.24%
2026-05-25 014180 中银证券远见价值混合C 1.0609 1.0609 1.0237 1.0237 0.0372 3.63%
2026-05-22 014180 中银证券远见价值混合C 1.0237 1.0237 0.9680 0.9680 0.0557 5.75%
2026-05-21 014180 中银证券远见价值混合C 0.9680 0.9680 1.0206 1.0206 -0.0526 -5.43%
2026-05-20 014180 中银证券远见价值混合C 1.0206 1.0206 1.0025 1.0025 0.0181 1.81%
2026-05-19 014180 中银证券远见价值混合C 1.0025 1.0025 0.9866 0.9866 0.0159 1.61%
2026-05-18 014180 中银证券远见价值混合C 0.9866 0.9866 0.9818 0.9818 0.0048 0.49%
2026-05-15 014180 中银证券远见价值混合C 0.9818 0.9818 1.0099 1.0099 -0.0281 -2.86%
2026-05-14 014180 中银证券远见价值混合C 1.0099 1.0099 1.0316 1.0316 -0.0217 -2.10%
2026-05-13 014180 中银证券远见价值混合C 1.0316 1.0316 1.0126 1.0126 0.0190 1.88%
2026-05-12 014180 中银证券远见价值混合C 1.0126 1.0126 1.0044 1.0044 0.0082 0.82%
2026-05-11 014180 中银证券远见价值混合C 1.0044 1.0044 0.9870 0.9870 0.0174 1.76%
2026-05-08 014180 中银证券远见价值混合C 0.9870 0.9870 0.9905 0.9905 -0.0035 -0.35%
2026-04-30 014180 中银证券远见价值混合C 0.9563 0.9563 0.9515 0.9515 0.0048 0.50%
2026-04-29 014180 中银证券远见价值混合C 0.9515 0.9515 0.9356 0.9356 0.0159 1.70%
2026-04-28 014180 中银证券远见价值混合C 0.9356 0.9356 0.9464 0.9464 -0.0108 -1.14%
2026-04-27 014180 中银证券远见价值混合C 0.9464 0.9464 0.9391 0.9391 0.0073 0.78%
2026-04-24 014180 中银证券远见价值混合C 0.9391 0.9391 0.9489 0.9489 -0.0098 -1.03%
2026-04-23 014180 中银证券远见价值混合C 0.9489 0.9489 0.9633 0.9633 -0.0144 -1.49%
2026-04-22 014180 中银证券远见价值混合C 0.9633 0.9633 0.9408 0.9408 0.0225 2.39%
2026-04-21 014180 中银证券远见价值混合C 0.9408 0.9408 0.9373 0.9373 0.0035 0.37%
2026-04-20 014180 中银证券远见价值混合C 0.9373 0.9373 0.9357 0.9357 0.0016 0.17%
2026-04-17 014180 中银证券远见价值混合C 0.9357 0.9357 0.9206 0.9206 0.0151 1.64%
2026-04-16 014180 中银证券远见价值混合C 0.9206 0.9206 0.9028 0.9028 0.0178 1.97%
2026-04-15 014180 中银证券远见价值混合C 0.9028 0.9028 0.9138 0.9138 -0.0110 -1.20%
2026-04-14 014180 中银证券远见价值混合C 0.9138 0.9138 0.9002 0.9002 0.0136 1.51%
2026-04-13 014180 中银证券远见价值混合C 0.9002 0.9002 0.8969 0.8969 0.0033 0.37%
2026-04-10 014180 中银证券远见价值混合C 0.8969 0.8969 0.8874 0.8874 0.0095 1.07%
2026-04-09 014180 中银证券远见价值混合C 0.8874 0.8874 0.8789 0.8789 0.0085 0.97%
2026-04-08 014180 中银证券远见价值混合C 0.8789 0.8789 0.8389 0.8389 0.0400 4.77%
2026-04-07 014180 中银证券远见价值混合C 0.8389 0.8389 0.8295 0.8295 0.0094 1.13%
2026-04-03 014180 中银证券远见价值混合C 0.8295 0.8295 0.8200 0.8200 0.0095 1.16%
2026-04-02 014180 中银证券远见价值混合C 0.8200 0.8200 0.8281 0.8281 -0.0081 -0.98%
2026-04-01 014180 中银证券远见价值混合C 0.8281 0.8281 0.7978 0.7978 0.0303 3.80%
2026-03-31 014180 中银证券远见价值混合C 0.7978 0.7978 0.8175 0.8175 -0.0197 -2.41%
2026-03-30 014180 中银证券远见价值混合C 0.8175 0.8175 0.8165 0.8165 0.0010 0.12%
2026-03-27 014180 中银证券远见价值混合C 0.8165 0.8165 0.8057 0.8057 0.0108 1.34%
2026-03-26 014180 中银证券远见价值混合C 0.8057 0.8057 0.8178 0.8178 -0.0121 -1.48%
2026-03-25 014180 中银证券远见价值混合C 0.8178 0.8178 0.8031 0.8031 0.0147 1.83%
2026-03-24 014180 中银证券远见价值混合C 0.8031 0.8031 0.7863 0.7863 0.0168 2.14%
2026-03-23 014180 中银证券远见价值混合C 0.7863 0.7863 0.8108 0.8108 -0.0245 -3.02%
2026-03-20 014180 中银证券远见价值混合C 0.8108 0.8108 0.8138 0.8138 -0.0030 -0.37%
2026-03-19 014180 中银证券远见价值混合C 0.8138 0.8138 0.8389 0.8389 -0.0251 -2.99%
2026-03-18 014180 中银证券远见价值混合C 0.8389 0.8389 0.8273 0.8273 0.0116 1.40%
2026-03-17 014180 中银证券远见价值混合C 0.8273 0.8273 0.8593 0.8593 -0.0320 -3.87%
2026-03-16 014180 中银证券远见价值混合C 0.8593 0.8593 0.8633 0.8633 -0.0040 -0.46%
2026-03-13 014180 中银证券远见价值混合C 0.8633 0.8633 0.8742 0.8742 -0.0109 -1.25%
2026-03-12 014180 中银证券远见价值混合C 0.8742 0.8742 0.8838 0.8838 -0.0096 -1.09%
2026-03-11 014180 中银证券远见价值混合C 0.8838 0.8838 0.8710 0.8710 0.0128 1.47%
2026-03-10 014180 中银证券远见价值混合C 0.8710 0.8710 0.8585 0.8585 0.0125 1.46%
2026-03-09 014180 中银证券远见价值混合C 0.8585 0.8585 0.8762 0.8762 -0.0177 -2.02%
2026-03-06 014180 中银证券远见价值混合C 0.8762 0.8762 0.8751 0.8751 0.0011 0.13%
2026-03-05 014180 中银证券远见价值混合C 0.8751 0.8751 0.8677 0.8677 0.0074 0.85%
2026-03-04 014180 中银证券远见价值混合C 0.8677 0.8677 0.8794 0.8794 -0.0117 -1.33%
2026-03-03 014180 中银证券远见价值混合C 0.8794 0.8794 0.9147 0.9147 -0.0353 -3.86%
2026-03-02 014180 中银证券远见价值混合C 0.9147 0.9147 0.8985 0.8985 0.0162 1.80%
2026-02-27 014180 中银证券远见价值混合C 0.8985 0.8985 0.8993 0.8993 -0.0008 -0.09%
2026-02-26 014180 中银证券远见价值混合C 0.8993 0.8993 0.8943 0.8943 0.0050 0.56%
2026-02-25 014180 中银证券远见价值混合C 0.8943 0.8943 0.8864 0.8864 0.0079 0.89%
2026-02-24 014180 中银证券远见价值混合C 0.8864 0.8864 0.8707 0.8707 0.0157 1.80%
2026-02-13 014180 中银证券远见价值混合C 0.8707 0.8707 0.8903 0.8903 -0.0196 -2.20%
2026-02-12 014180 中银证券远见价值混合C 0.8903 0.8903 0.8811 0.8811 0.0092 1.04%
2026-02-11 014180 中银证券远见价值混合C 0.8811 0.8811 0.8811 0.8811 0.0000 0.00%
2026-02-10 014180 中银证券远见价值混合C 0.8811 0.8811 0.8791 0.8791 0.0020 0.23%
2026-02-09 014180 中银证券远见价值混合C 0.8791 0.8791 0.8552 0.8552 0.0239 2.79%
2026-02-06 014180 中银证券远见价值混合C 0.8552 0.8552 0.8523 0.8523 0.0029 0.34%
2026-02-05 014180 中银证券远见价值混合C 0.8523 0.8523 0.8702 0.8702 -0.0179 -2.06%
2026-02-04 014180 中银证券远见价值混合C 0.8702 0.8702 0.8742 0.8742 -0.0040 -0.46%
2026-02-03 014180 中银证券远见价值混合C 0.8742 0.8742 0.8461 0.8461 0.0281 3.32%
2026-02-02 014180 中银证券远见价值混合C 0.8461 0.8461 0.8875 0.8875 -0.0414 -4.66%
2026-01-30 014180 中银证券远见价值混合C 0.8875 0.8875 0.8919 0.8919 -0.0044 -0.49%
2026-01-29 014180 中银证券远见价值混合C 0.8919 0.8919 0.9081 0.9081 -0.0162 -1.78%
2026-01-28 014180 中银证券远见价值混合C 0.9081 0.9081 0.8969 0.8969 0.0112 1.25%
2026-01-27 014180 中银证券远见价值混合C 0.8969 0.8969 0.8904 0.8904 0.0065 0.73%
2026-01-26 014180 中银证券远见价值混合C 0.8904 0.8904 0.8951 0.8951 -0.0047 -0.53%
2026-01-23 014180 中银证券远见价值混合C 0.8951 0.8951 0.8951 0.8951 0.0000 0.00%
2026-01-22 014180 中银证券远见价值混合C 0.8951 0.8951 0.8849 0.8849 0.0102 1.15%
2026-01-21 014180 中银证券远见价值混合C 0.8849 0.8849 0.8696 0.8696 0.0153 1.76%
2026-01-20 014180 中银证券远见价值混合C 0.8696 0.8696 0.8799 0.8799 -0.0103 -1.17%
2026-01-19 014180 中银证券远见价值混合C 0.8799 0.8799 0.8772 0.8772 0.0027 0.31%
2026-01-16 014180 中银证券远见价值混合C 0.8772 0.8772 0.8712 0.8712 0.0060 0.69%
2026-01-15 014180 中银证券远见价值混合C 0.8712 0.8712 0.8685 0.8685 0.0027 0.31%
2026-01-14 014180 中银证券远见价值混合C 0.8685 0.8685 0.8616 0.8616 0.0069 0.80%
2026-01-13 014180 中银证券远见价值混合C 0.8616 0.8616 0.8697 0.8697 -0.0081 -0.93%
2026-01-12 014180 中银证券远见价值混合C 0.8697 0.8697 0.8731 0.8731 -0.0034 -0.39%
2026-01-09 014180 中银证券远见价值混合C 0.8731 0.8731 0.8656 0.8656 0.0075 0.87%
2026-01-08 014180 中银证券远见价值混合C 0.8656 0.8656 0.8812 0.8812 -0.0156 -1.80%
2026-01-07 014180 中银证券远见价值混合C 0.8812 0.8812 0.8685 0.8685 0.0127 1.46%
2026-01-06 014180 中银证券远见价值混合C 0.8685 0.8685 0.8603 0.8603 0.0082 0.95%
2026-01-05 014180 中银证券远见价值混合C 0.8603 0.8603 0.8370 0.8370 0.0233 2.78%
2025-12-31 014180 中银证券远见价值混合C 0.8370 0.8370 0.8472 0.8472 -0.0102 -1.20%
2025-12-30 014180 中银证券远见价值混合C 0.8472 0.8472 0.8396 0.8396 0.0076 0.91%
2025-12-29 014180 中银证券远见价值混合C 0.8396 0.8396 0.8427 0.8427 -0.0031 -0.37%
2025-12-26 014180 中银证券远见价值混合C 0.8427 0.8427 0.8342 0.8342 0.0085 1.02%
2025-12-25 014180 中银证券远见价值混合C 0.8342 0.8342 0.8301 0.8301 0.0041 0.49%
2025-12-24 014180 中银证券远见价值混合C 0.8301 0.8301 0.8178 0.8178 0.0123 1.50%
2025-12-23 014180 中银证券远见价值混合C 0.8178 0.8178 0.8103 0.8103 0.0075 0.93%
2025-12-22 014180 中银证券远见价值混合C 0.8103 0.8103 0.7903 0.7903 0.0200 2.53%
2025-12-19 014180 中银证券远见价值混合C 0.7903 0.7903 0.7891 0.7891 0.0012 0.15%
2025-12-18 014180 中银证券远见价值混合C 0.7891 0.7891 0.8030 0.8030 -0.0139 -1.73%
2025-12-17 014180 中银证券远见价值混合C 0.8030 0.8030 0.7728 0.7728 0.0302 3.91%
2025-12-16 014180 中银证券远见价值混合C 0.7728 0.7728 0.7862 0.7862 -0.0134 -1.70%
2025-12-15 014180 中银证券远见价值混合C 0.7862 0.7862 0.8045 0.8045 -0.0183 -2.27%
2025-12-12 014180 中银证券远见价值混合C 0.8045 0.8045 0.7954 0.7954 0.0091 1.14%
2025-12-11 014180 中银证券远见价值混合C 0.7954 0.7954 0.8071 0.8071 -0.0117 -1.45%
2025-12-10 014180 中银证券远见价值混合C 0.8071 0.8071 0.8040 0.8040 0.0031 0.39%
2025-12-09 014180 中银证券远见价值混合C 0.8040 0.8040 0.7984 0.7984 0.0056 0.70%
2025-12-08 014180 中银证券远见价值混合C 0.7984 0.7984 0.7802 0.7802 0.0182 2.33%
2025-12-05 014180 中银证券远见价值混合C 0.7802 0.7802 0.7668 0.7668 0.0134 1.75%
2025-12-04 014180 中银证券远见价值混合C 0.7668 0.7668 0.7618 0.7618 0.0050 0.66%
2025-12-03 014180 中银证券远见价值混合C 0.7618 0.7618 0.7646 0.7646 -0.0028 -0.37%
2025-12-02 014180 中银证券远见价值混合C 0.7646 0.7646 0.7726 0.7726 -0.0080 -1.04%
2025-12-01 014180 中银证券远见价值混合C 0.7726 0.7726 0.7675 0.7675 0.0051 0.66%
2025-11-28 014180 中银证券远见价值混合C 0.7675 0.7675 0.7626 0.7626 0.0049 0.64%
2025-11-27 014180 中银证券远见价值混合C 0.7626 0.7626 0.7630 0.7630 -0.0004 -0.05%
2025-11-26 014180 中银证券远见价值混合C 0.7630 0.7630 0.7463 0.7463 0.0167 2.24%
2025-11-25 014180 中银证券远见价值混合C 0.7463 0.7463 0.7276 0.7276 0.0187 2.57%
2025-11-24 014180 中银证券远见价值混合C 0.7276 0.7276 0.7273 0.7273 0.0003 0.04%
2025-11-21 014180 中银证券远见价值混合C 0.7273 0.7273 0.7623 0.7623 -0.0350 -4.59%
2025-11-20 014180 中银证券远见价值混合C 0.7623 0.7623 0.7710 0.7710 -0.0087 -1.13%
2025-11-19 014180 中银证券远见价值混合C 0.7710 0.7710 0.7747 0.7747 -0.0037 -0.48%
2025-11-18 014180 中银证券远见价值混合C 0.7747 0.7747 0.7900 0.7900 -0.0153 -1.94%
2025-11-17 014180 中银证券远见价值混合C 0.7900 0.7900 0.7880 0.7880 0.0020 0.25%
2025-11-14 014180 中银证券远见价值混合C 0.7880 0.7880 0.8115 0.8115 -0.0235 -2.90%
2025-11-13 014180 中银证券远见价值混合C 0.8115 0.8115 0.7921 0.7921 0.0194 2.45%
2025-11-12 014180 中银证券远见价值混合C 0.7921 0.7921 0.7975 0.7975 -0.0054 -0.68%
2025-11-11 014180 中银证券远见价值混合C 0.7975 0.7975 0.8074 0.8074 -0.0099 -1.23%
2025-11-10 014180 中银证券远见价值混合C 0.8074 0.8074 0.8190 0.8190 -0.0116 -1.42%
2025-11-07 014180 中银证券远见价值混合C 0.8190 0.8190 0.8277 0.8277 -0.0087 -1.05%
2025-11-06 014180 中银证券远见价值混合C 0.8277 0.8277 0.8127 0.8127 0.0150 1.85%
2025-11-05 014180 中银证券远见价值混合C 0.8127 0.8127 0.8118 0.8118 0.0009 0.11%
2025-11-04 014180 中银证券远见价值混合C 0.8118 0.8118 0.8319 0.8319 -0.0201 -2.42%
2025-11-03 014180 中银证券远见价值混合C 0.8319 0.8319 0.8346 0.8346 -0.0027 -0.32%
2025-10-31 014180 中银证券远见价值混合C 0.8346 0.8346 0.8540 0.8540 -0.0194 -2.27%
2025-10-30 014180 中银证券远见价值混合C 0.8540 0.8540 0.8800 0.8800 -0.0260 -2.95%
2025-10-29 014180 中银证券远见价值混合C 0.8800 0.8800 0.8623 0.8623 0.0177 2.05%
2025-10-28 014180 中银证券远见价值混合C 0.8623 0.8623 0.8619 0.8619 0.0004 0.05%
2025-10-27 014180 中银证券远见价值混合C 0.8619 0.8619 0.8429 0.8429 0.0190 2.25%
2025-10-24 014180 中银证券远见价值混合C 0.8429 0.8429 0.8200 0.8200 0.0229 2.79%
2025-10-23 014180 中银证券远见价值混合C 0.8200 0.8200 0.8231 0.8231 -0.0031 -0.38%
2025-10-22 014180 中银证券远见价值混合C 0.8231 0.8231 0.8232 0.8232 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 014180 中银证券远见价值混合C 0.8232 0.8232 0.8051 0.8051 0.0181 2.25%
2025-10-20 014180 中银证券远见价值混合C 0.8051 0.8051 0.8025 0.8025 0.0026 0.32%
2025-10-17 014180 中银证券远见价值混合C 0.8025 0.8025 0.8188 0.8188 -0.0163 -1.99%
2025-10-16 014180 中银证券远见价值混合C 0.8188 0.8188 0.8265 0.8265 -0.0077 -0.93%
2025-10-15 014180 中银证券远见价值混合C 0.8265 0.8265 0.8085 0.8085 0.0180 2.23%
2025-10-14 014180 中银证券远见价值混合C 0.8085 0.8085 0.8390 0.8390 -0.0305 -3.64%
2025-10-13 014180 中银证券远见价值混合C 0.8390 0.8390 0.8443 0.8443 -0.0053 -0.63%
2025-10-10 014180 中银证券远见价值混合C 0.8443 0.8443 0.8689 0.8689 -0.0246 -2.83%
2025-10-09 014180 中银证券远见价值混合C 0.8689 0.8689 0.8485 0.8485 0.0204 2.40%
2025-09-30 014180 中银证券远见价值混合C 0.8485 0.8485 0.8415 0.8415 0.0070 0.83%
2025-09-29 014180 中银证券远见价值混合C 0.8415 0.8415 0.8143 0.8143 0.0272 3.34%
2025-09-26 014180 中银证券远见价值混合C 0.8143 0.8143 0.8296 0.8296 -0.0153 -1.84%
2025-09-25 014180 中银证券远见价值混合C 0.8296 0.8296 0.8239 0.8239 0.0057 0.69%
2025-09-24 014180 中银证券远见价值混合C 0.8239 0.8239 0.8271 0.8271 -0.0032 -0.39%
2025-09-23 014180 中银证券远见价值混合C 0.8271 0.8271 0.8281 0.8281 -0.0010 -0.12%
2025-09-22 014180 中银证券远见价值混合C 0.8281 0.8281 0.8154 0.8154 0.0127 1.56%
2025-09-19 014180 中银证券远见价值混合C 0.8154 0.8154 0.8169 0.8169 -0.0015 -0.18%
2025-09-18 014180 中银证券远见价值混合C 0.8169 0.8169 0.8284 0.8284 -0.0115 -1.39%
2025-09-17 014180 中银证券远见价值混合C 0.8284 0.8284 0.8205 0.8205 0.0079 0.96%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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