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景顺长城安鼎一年持有期混合A(景顺安鼎一年持有期混合A)基金净值查询(014148)

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今天最新净值 1.3728 -0.0021 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3717 0.0008 0.0615% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3728
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4893亿
  • 最近资产：0.65亿
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：李怡文 董晗 李训练
近半年景顺长城安鼎一年持有期混合A|景顺安鼎一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,景顺长城安鼎一年持有期混合A(014148)基金累计收益率0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3728 1.3728 1.3728 1.3728 0.0000 0.00%
2026-09-15 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3728 1.3728 1.3749 1.3749 -0.0021 -0.15%
2026-09-14 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3749 1.3749 1.3744 1.3744 0.0005 0.04%
2026-09-11 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3744 1.3744 1.3782 1.3782 -0.0038 -0.28%
2026-09-10 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3782 1.3782 1.3779 1.3779 0.0003 0.02%
2026-09-09 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3779 1.3779 1.3778 1.3778 0.0001 0.01%
2026-09-08 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3778 1.3778 1.3754 1.3754 0.0024 0.17%
2026-09-07 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3754 1.3754 1.3753 1.3753 0.0001 0.01%
2026-09-04 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3753 1.3753 1.3748 1.3748 0.0005 0.04%
2026-09-03 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3748 1.3748 1.3754 1.3754 -0.0006 -0.04%
2026-09-02 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3754 1.3754 1.3782 1.3782 -0.0028 -0.20%
2026-09-01 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3782 1.3782 1.3772 1.3772 0.0010 0.07%
2026-08-31 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3772 1.3772 1.3770 1.3770 0.0002 0.01%
2026-08-28 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3770 1.3770 1.3790 1.3790 -0.0020 -0.15%
2026-08-27 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3790 1.3790 1.3766 1.3766 0.0024 0.17%
2026-08-26 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3766 1.3766 1.3734 1.3734 0.0032 0.23%
2026-08-25 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3734 1.3734 1.3742 1.3742 -0.0008 -0.06%
2026-08-24 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3742 1.3742 1.3761 1.3761 -0.0019 -0.14%
2026-08-21 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3761 1.3761 1.3747 1.3747 0.0014 0.10%
2026-08-20 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3747 1.3747 1.3724 1.3724 0.0023 0.17%
2026-08-19 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3724 1.3724 1.3768 1.3768 -0.0044 -0.32%
2026-08-18 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3768 1.3768 1.3755 1.3755 0.0013 0.09%
2026-08-17 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3755 1.3755 1.3698 1.3698 0.0057 0.42%
2026-08-14 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3698 1.3698 1.3687 1.3687 0.0011 0.08%
2026-08-13 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3687 1.3687 1.3715 1.3715 -0.0028 -0.20%
2026-08-12 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3715 1.3715 1.3695 1.3695 0.0020 0.15%
2026-08-11 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3695 1.3695 1.3733 1.3733 -0.0038 -0.28%
2026-08-10 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3733 1.3733 1.3719 1.3719 0.0014 0.10%
2026-08-07 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3719 1.3719 1.3680 1.3680 0.0039 0.29%
2026-08-06 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3680 1.3680 1.3684 1.3684 -0.0004 -0.03%
2026-08-05 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3684 1.3684 1.3626 1.3626 0.0058 0.43%
2026-08-04 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3626 1.3626 1.3611 1.3611 0.0015 0.11%
2026-08-03 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3611 1.3611 1.3599 1.3599 0.0012 0.09%
2026-07-31 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3599 1.3599 1.3581 1.3581 0.0018 0.13%
2026-07-30 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3581 1.3581 1.3576 1.3576 0.0005 0.04%
2026-07-29 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3576 1.3576 1.3517 1.3517 0.0059 0.44%
2026-07-28 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3517 1.3517 1.3584 1.3584 -0.0067 -0.49%
2026-07-27 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3584 1.3584 1.3555 1.3555 0.0029 0.21%
2026-07-24 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3555 1.3555 1.3614 1.3614 -0.0059 -0.43%
2026-07-23 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3614 1.3614 1.3575 1.3575 0.0039 0.29%
2026-07-22 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3575 1.3575 1.3565 1.3565 0.0010 0.07%
2026-07-21 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3565 1.3565 1.3505 1.3505 0.0060 0.44%
2026-07-20 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3505 1.3505 1.3470 1.3470 0.0035 0.26%
2026-07-17 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3470 1.3470 1.3557 1.3557 -0.0087 -0.64%
2026-07-16 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3557 1.3557 1.3606 1.3606 -0.0049 -0.36%
2026-07-15 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3606 1.3606 1.3610 1.3610 -0.0004 -0.03%
2026-07-14 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3610 1.3610 1.3530 1.3530 0.0080 0.59%
2026-07-13 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3530 1.3530 1.3579 1.3579 -0.0049 -0.36%
2026-07-10 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3579 1.3579 1.3631 1.3631 -0.0052 -0.38%
2026-07-09 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3631 1.3631 1.3613 1.3613 0.0018 0.13%
2026-07-08 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3613 1.3613 1.3618 1.3618 -0.0005 -0.04%
2026-07-07 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3618 1.3618 1.3661 1.3661 -0.0043 -0.31%
2026-07-06 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3661 1.3661 1.3596 1.3596 0.0065 0.48%
2026-07-03 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3596 1.3596 1.3569 1.3569 0.0027 0.20%
2026-07-02 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3569 1.3569 1.3580 1.3580 -0.0011 -0.08%
2026-07-01 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3580 1.3580 1.3567 1.3567 0.0013 0.10%
2026-06-30 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3567 1.3567 1.3583 1.3583 -0.0016 -0.12%
2026-06-29 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3583 1.3583 1.3544 1.3544 0.0039 0.29%
2026-06-26 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3544 1.3544 1.3596 1.3596 -0.0052 -0.38%
2026-06-25 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3596 1.3596 1.3606 1.3606 -0.0010 -0.07%
2026-06-24 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3606 1.3606 1.3607 1.3607 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3607 1.3607 1.3657 1.3657 -0.0050 -0.37%
2026-06-22 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3657 1.3657 1.3619 1.3619 0.0038 0.28%
2026-06-18 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3619 1.3619 1.3666 1.3666 -0.0047 -0.34%
2026-06-17 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3666 1.3666 1.3661 1.3661 0.0005 0.04%
2026-06-16 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3661 1.3661 1.3710 1.3710 -0.0049 -0.36%
2026-06-15 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3710 1.3710 1.3656 1.3656 0.0054 0.40%
2026-06-12 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3656 1.3656 1.3594 1.3594 0.0062 0.46%
2026-06-11 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3594 1.3594 1.3619 1.3619 -0.0025 -0.18%
2026-06-10 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3619 1.3619 1.3645 1.3645 -0.0026 -0.19%
2026-06-09 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3645 1.3645 1.3610 1.3610 0.0035 0.26%
2026-06-08 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3610 1.3610 1.3680 1.3680 -0.0070 -0.51%
2026-06-05 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3680 1.3680 1.3726 1.3726 -0.0046 -0.34%
2026-06-04 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3726 1.3726 1.3764 1.3764 -0.0038 -0.28%
2026-06-03 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3764 1.3764 1.3806 1.3806 -0.0042 -0.30%
2026-06-02 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3806 1.3806 1.3769 1.3769 0.0037 0.27%
2026-06-01 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3769 1.3769 1.3734 1.3734 0.0035 0.25%
2026-05-29 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3734 1.3734 1.3734 1.3734 0.0000 0.00%
2026-05-28 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3734 1.3734 1.3739 1.3739 -0.0005 -0.04%
2026-05-27 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3739 1.3739 1.3782 1.3782 -0.0043 -0.31%
2026-05-26 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3782 1.3782 1.3745 1.3745 0.0037 0.27%
2026-05-25 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3745 1.3745 1.3737 1.3737 0.0008 0.06%
2026-05-22 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3737 1.3737 1.3734 1.3734 0.0003 0.02%
2026-05-21 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3734 1.3734 1.3780 1.3780 -0.0046 -0.33%
2026-05-20 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3780 1.3780 1.3786 1.3786 -0.0006 -0.04%
2026-05-19 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3786 1.3786 1.3751 1.3751 0.0035 0.25%
2026-05-18 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3751 1.3751 1.3793 1.3793 -0.0042 -0.30%
2026-05-15 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3793 1.3793 1.3843 1.3843 -0.0050 -0.36%
2026-05-14 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3843 1.3843 1.3910 1.3910 -0.0067 -0.48%
2026-05-13 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3910 1.3910 1.3886 1.3886 0.0024 0.17%
2026-05-12 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3886 1.3886 1.3910 1.3910 -0.0024 -0.17%
2026-05-11 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3910 1.3910 1.3872 1.3872 0.0038 0.27%
2026-05-08 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3872 1.3872 1.3882 1.3882 -0.0010 -0.07%
2026-04-30 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3822 1.3822 1.3840 1.3840 -0.0018 -0.13%
2026-04-29 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3840 1.3840 1.3771 1.3771 0.0069 0.50%
2026-04-28 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3771 1.3771 1.3746 1.3746 0.0025 0.18%
2026-04-27 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3746 1.3746 1.3760 1.3760 -0.0014 -0.10%
2026-04-24 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3760 1.3760 1.3792 1.3792 -0.0032 -0.23%
2026-04-23 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3792 1.3792 1.3805 1.3805 -0.0013 -0.09%
2026-04-22 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3805 1.3805 1.3791 1.3791 0.0014 0.10%
2026-04-21 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3791 1.3791 1.3767 1.3767 0.0024 0.17%
2026-04-20 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3767 1.3767 1.3705 1.3705 0.0062 0.45%
2026-04-17 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3705 1.3705 1.3703 1.3703 0.0002 0.01%
2026-04-16 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3703 1.3703 1.3699 1.3699 0.0004 0.03%
2026-04-15 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3699 1.3699 1.3712 1.3712 -0.0013 -0.09%
2026-04-14 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3712 1.3712 1.3688 1.3688 0.0024 0.18%
2026-04-13 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3688 1.3688 1.3696 1.3696 -0.0008 -0.06%
2026-04-10 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3696 1.3696 1.3640 1.3640 0.0056 0.41%
2026-04-09 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3640 1.3640 1.3649 1.3649 -0.0009 -0.07%
2026-04-08 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3649 1.3649 1.3507 1.3507 0.0142 1.05%
2026-04-07 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3507 1.3507 1.3486 1.3486 0.0021 0.16%
2026-04-03 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3486 1.3486 1.3510 1.3510 -0.0024 -0.18%
2026-04-02 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3510 1.3510 1.3545 1.3545 -0.0035 -0.26%
2026-04-01 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3545 1.3545 1.3508 1.3508 0.0037 0.27%
2026-03-31 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3508 1.3508 1.3547 1.3547 -0.0039 -0.29%
2026-03-30 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3547 1.3547 1.3562 1.3562 -0.0015 -0.11%
2026-03-27 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3562 1.3562 1.3540 1.3540 0.0022 0.16%
2026-03-26 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3540 1.3540 1.3592 1.3592 -0.0052 -0.38%
2026-03-25 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3592 1.3592 1.3556 1.3556 0.0036 0.27%
2026-03-24 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3556 1.3556 1.3502 1.3502 0.0054 0.40%
2026-03-23 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3502 1.3502 1.3598 1.3598 -0.0096 -0.71%
2026-03-20 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3598 1.3598 1.3616 1.3616 -0.0018 -0.13%
2026-03-19 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3616 1.3616 1.3691 1.3691 -0.0075 -0.55%
2026-03-18 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3691 1.3691 1.3709 1.3709 -0.0018 -0.13%
2026-03-17 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3709 1.3709 1.3730 1.3730 -0.0021 -0.15%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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