大成新能源混合发起式C基金净值查询(014142)
今天最新净值
0.9913
-0.0091 -0.91%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2413
-0.0038 -0.3063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9913
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6298亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王晶晶
近半年,大成新能源混合发起式C(014142)基金累计收益率-22.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2026-09-15 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9913 |
0.9913 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0081 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0170 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0122 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0135 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0145 |
1.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0151 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0129 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-08-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0213 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0105 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0667 |
1.0667 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0501 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1190 |
1.1190 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0362 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0076 |
-0.70% |
|
|
| 2026-08-12 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0090 |
0.83% |
| 2026-08-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0146 |
-1.37% |
| 2026-08-05 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0240 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0089 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0165 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0103 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0303 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0255 |
2.45% |
| 2026-07-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0235 |
-2.21% |
| 2026-07-23 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0300 |
2.91% |
| 2026-07-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0315 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0140 |
-1.37% |
| 2026-07-17 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0394 |
-3.72% |
| 2026-07-16 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0160 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0194 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.0578 |
1.0578 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0434 |
-3.94% |
| 2026-07-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0304 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0111 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0484 |
-4.32% |
| 2026-07-07 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0200 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0295 |
2.53% |
| 2026-07-02 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0285 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1923 |
1.1923 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2060 |
1.2060 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0337 |
2.87% |
| 2026-06-29 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1672 |
1.1672 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0379 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2051 |
1.2051 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0121 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0078 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1852 |
1.1852 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0398 |
-3.25% |
| 2026-06-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2250 |
1.2250 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0253 |
2.11% |
| 2026-06-18 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0188 |
1.59% |
| 2026-06-15 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0234 |
2.02% |
| 2026-06-12 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0315 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0235 |
2.03% |
| 2026-06-08 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0356 |
-2.98% |
| 2026-06-05 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1934 |
1.1934 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0303 |
-2.48% |
| 2026-06-04 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0141 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0423 |
-3.28% |
| 2026-05-28 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-05-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-05-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0191 |
1.52% |
| 2026-05-21 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0149 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0211 |
1.68% |
| 2026-05-19 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0332 |
-2.57% |
| 2026-05-13 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0071 |
0.55% |
| 2026-05-12 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2026-05-11 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0151 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0328 |
2.68% |
| 2026-04-28 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0277 |
-2.26% |
| 2026-04-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2026-04-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0136 |
1.09% |
| 2026-04-23 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0152 |
-1.20% |
| 2026-04-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-04-16 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0238 |
1.93% |
| 2026-04-15 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0167 |
1.36% |
| 2026-04-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2243 |
1.2243 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0306 |
2.56% |
| 2026-04-09 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0303 |
2.60% |
| 2026-04-07 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2026-04-02 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0107 |
0.90% |
| 2026-03-31 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1860 |
1.1860 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0262 |
-2.16% |
| 2026-03-30 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0127 |
-1.04% |
| 2026-03-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-03-25 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0128 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2082 |
1.2082 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-03-23 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0320 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0134 |
1.10% |
| 2026-03-19 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0244 |
-1.97% |
| 2026-03-18 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0242 |
-1.91% |
