融通核心价值混合C(融通核心价值混合(QDII)C)基金净值查询(014127)

今天最新净值 1.0363 -0.0287 -2.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0262 0.0202 2.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0363
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：16.8326亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：何博程越楷

近半年融通核心价值混合C|融通核心价值混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,融通核心价值混合C(014127)基金累计收益率3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014127	融通核心价值混合C	1.0335	1.0335	1.0363	1.0363	-0.0028	-0.27%
2026-09-14	014127	融通核心价值混合C	1.0363	1.0363	1.0650	1.0650	-0.0287	-2.77%
2026-09-11	014127	融通核心价值混合C	1.0650	1.0650	1.0504	1.0504	0.0146	1.37%
2026-09-10	014127	融通核心价值混合C	1.0504	1.0504	1.0668	1.0668	-0.0164	-1.56%
2026-09-09	014127	融通核心价值混合C	1.0668	1.0668	1.0663	1.0663	0.0005	0.05%
2026-09-08	014127	融通核心价值混合C	1.0663	1.0663	1.0568	1.0568	0.0095	0.90%
2026-09-07	014127	融通核心价值混合C	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-09-04	014127	融通核心价值混合C	1.0568	1.0568	1.0421	1.0421	0.0147	1.39%
2026-09-03	014127	融通核心价值混合C	1.0421	1.0421	1.0334	1.0334	0.0087	0.84%
2026-09-02	014127	融通核心价值混合C	1.0334	1.0334	1.0302	1.0302	0.0032	0.31%

2026-09-01	014127	融通核心价值混合C	1.0302	1.0302	1.0458	1.0458	-0.0156	-1.51%
2026-08-31	014127	融通核心价值混合C	1.0458	1.0458	1.0449	1.0449	0.0009	0.09%
2026-08-28	014127	融通核心价值混合C	1.0449	1.0449	1.0612	1.0612	-0.0163	-1.56%
2026-08-27	014127	融通核心价值混合C	1.0612	1.0612	1.0460	1.0460	0.0152	1.43%
2026-08-26	014127	融通核心价值混合C	1.0460	1.0460	1.0412	1.0412	0.0048	0.46%
2026-08-25	014127	融通核心价值混合C	1.0412	1.0412	1.0310	1.0310	0.0102	0.98%
2026-08-24	014127	融通核心价值混合C	1.0310	1.0310	1.0475	1.0475	-0.0165	-1.60%
2026-08-21	014127	融通核心价值混合C	1.0475	1.0475	1.0477	1.0477	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014127	融通核心价值混合C	1.0477	1.0477	1.0513	1.0513	-0.0036	-0.34%
2026-08-19	014127	融通核心价值混合C	1.0513	1.0513	1.0632	1.0632	-0.0119	-1.13%
2026-08-18	014127	融通核心价值混合C	1.0632	1.0632	1.0923	1.0923	-0.0291	-2.74%
2026-08-17	014127	融通核心价值混合C	1.0923	1.0923	1.0825	1.0825	0.0098	0.90%
2026-08-14	014127	融通核心价值混合C	1.0825	1.0825	1.0795	1.0795	0.0030	0.28%
2026-08-13	014127	融通核心价值混合C	1.0795	1.0795	1.0736	1.0736	0.0059	0.55%
2026-08-12	014127	融通核心价值混合C	1.0736	1.0736	1.0643	1.0643	0.0093	0.87%

2026-08-11	014127	融通核心价值混合C	1.0643	1.0643	1.0623	1.0623	0.0020	0.19%
2026-08-10	014127	融通核心价值混合C	1.0623	1.0623	1.0728	1.0728	-0.0105	-0.98%
2026-08-07	014127	融通核心价值混合C	1.0728	1.0728	1.0541	1.0541	0.0187	1.74%
2026-08-06	014127	融通核心价值混合C	1.0541	1.0541	1.0595	1.0595	-0.0054	-0.51%
2026-08-05	014127	融通核心价值混合C	1.0595	1.0595	1.0715	1.0715	-0.0120	-1.13%
2026-08-04	014127	融通核心价值混合C	1.0715	1.0715	1.0286	1.0286	0.0429	4.00%
2026-08-03	014127	融通核心价值混合C	1.0286	1.0286	1.0157	1.0157	0.0129	1.25%
2026-07-31	014127	融通核心价值混合C	1.0157	1.0157	1.0064	1.0064	0.0093	0.92%
2026-07-30	014127	融通核心价值混合C	1.0064	1.0064	0.9627	0.9627	0.0437	4.34%
2026-07-29	014127	融通核心价值混合C	0.9627	0.9627	0.9934	0.9934	-0.0307	-3.19%
2026-07-28	014127	融通核心价值混合C	0.9934	0.9934	1.0157	1.0157	-0.0223	-2.24%
2026-07-27	014127	融通核心价值混合C	1.0157	1.0157	1.0227	1.0227	-0.0070	-0.68%
2026-07-24	014127	融通核心价值混合C	1.0227	1.0227	1.0473	1.0473	-0.0246	-2.41%
2026-07-23	014127	融通核心价值混合C	1.0473	1.0473	1.0570	1.0570	-0.0097	-0.92%
2026-07-22	014127	融通核心价值混合C	1.0570	1.0570	1.0561	1.0561	0.0009	0.09%
2026-07-21	014127	融通核心价值混合C	1.0561	1.0561	1.0231	1.0231	0.0330	3.12%
2026-07-20	014127	融通核心价值混合C	1.0231	1.0231	1.0209	1.0209	0.0022	0.22%
2026-07-17	014127	融通核心价值混合C	1.0209	1.0209	1.0321	1.0321	-0.0112	-1.09%
2026-07-16	014127	融通核心价值混合C	1.0321	1.0321	1.0610	1.0610	-0.0289	-2.80%
2026-07-15	014127	融通核心价值混合C	1.0610	1.0610	1.0776	1.0776	-0.0166	-1.56%
2026-07-14	014127	融通核心价值混合C	1.0776	1.0776	1.0611	1.0611	0.0165	1.53%
2026-07-13	014127	融通核心价值混合C	1.0611	1.0611	1.0922	1.0922	-0.0311	-2.93%
2026-07-10	014127	融通核心价值混合C	1.0922	1.0922	1.0926	1.0926	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	014127	融通核心价值混合C	1.0926	1.0926	1.0709	1.0709	0.0217	1.99%
2026-07-08	014127	融通核心价值混合C	1.0709	1.0709	1.0551	1.0551	0.0158	1.48%
2026-07-07	014127	融通核心价值混合C	1.0551	1.0551	1.0865	1.0865	-0.0314	-2.98%
2026-07-06	014127	融通核心价值混合C	1.0865	1.0865	1.0643	1.0643	0.0222	2.04%
2026-07-03	014127	融通核心价值混合C	1.0643	1.0643	1.0650	1.0650	-0.0007	-0.07%
2026-07-02	014127	融通核心价值混合C	1.0650	1.0650	1.1044	1.1044	-0.0394	-3.70%
2026-07-01	014127	融通核心价值混合C	1.1044	1.1044	1.1438	1.1438	-0.0394	-3.57%
2026-06-30	014127	融通核心价值混合C	1.1438	1.1438	1.1218	1.1218	0.0220	1.92%
2026-06-29	014127	融通核心价值混合C	1.1218	1.1218	1.0941	1.0941	0.0277	2.47%
2026-06-26	014127	融通核心价值混合C	1.0941	1.0941	1.1288	1.1288	-0.0347	-3.17%
2026-06-25	014127	融通核心价值混合C	1.1288	1.1288	1.1061	1.1061	0.0227	2.01%
2026-06-24	014127	融通核心价值混合C	1.1061	1.1061	1.1066	1.1066	-0.0005	-0.05%
2026-06-23	014127	融通核心价值混合C	1.1066	1.1066	1.1517	1.1517	-0.0451	-4.08%
2026-06-22	014127	融通核心价值混合C	1.1517	1.1517	1.1371	1.1371	0.0146	1.27%
2026-06-18	014127	融通核心价值混合C	1.1371	1.1371	1.1171	1.1171	0.0200	1.76%
2026-06-17	014127	融通核心价值混合C	1.1171	1.1171	1.1122	1.1122	0.0049	0.44%
2026-06-16	014127	融通核心价值混合C	1.1122	1.1122	1.1400	1.1400	-0.0278	-2.50%
2026-06-15	014127	融通核心价值混合C	1.1400	1.1400	1.1092	1.1092	0.0308	2.70%
2026-06-12	014127	融通核心价值混合C	1.1092	1.1092	1.0872	1.0872	0.0220	1.98%
2026-06-11	014127	融通核心价值混合C	1.0872	1.0872	1.0401	1.0401	0.0471	4.33%
2026-06-10	014127	融通核心价值混合C	1.0401	1.0401	1.0686	1.0686	-0.0285	-2.74%
2026-06-09	014127	融通核心价值混合C	1.0686	1.0686	1.0671	1.0671	0.0015	0.14%
2026-06-08	014127	融通核心价值混合C	1.0671	1.0671	1.0647	1.0647	0.0024	0.23%
2026-06-05	014127	融通核心价值混合C	1.0647	1.0647	1.1207	1.1207	-0.0560	-5.26%
2026-06-04	014127	融通核心价值混合C	1.1207	1.1207	1.1308	1.1308	-0.0101	-0.90%
2026-06-03	014127	融通核心价值混合C	1.1308	1.1308	1.1284	1.1284	0.0024	0.21%
2026-06-02	014127	融通核心价值混合C	1.1284	1.1284	1.1064	1.1064	0.0220	1.95%
2026-06-01	014127	融通核心价值混合C	1.1064	1.1064	1.1247	1.1247	-0.0183	-1.65%
2026-05-29	014127	融通核心价值混合C	1.1247	1.1247	1.1262	1.1262	-0.0015	-0.13%
2026-05-28	014127	融通核心价值混合C	1.1262	1.1262	1.1333	1.1333	-0.0071	-0.63%
2026-05-27	014127	融通核心价值混合C	1.1333	1.1333	1.1449	1.1449	-0.0116	-1.02%
2026-05-26	014127	融通核心价值混合C	1.1449	1.1449	1.1303	1.1303	0.0146	1.28%
2026-05-25	014127	融通核心价值混合C	1.1303	1.1303	1.1313	1.1313	-0.0010	-0.09%
2026-05-22	014127	融通核心价值混合C	1.1313	1.1313	1.1055	1.1055	0.0258	2.28%
2026-05-21	014127	融通核心价值混合C	1.1055	1.1055	1.1081	1.1081	-0.0026	-0.23%
2026-05-20	014127	融通核心价值混合C	1.1081	1.1081	1.0801	1.0801	0.0280	2.53%
2026-05-19	014127	融通核心价值混合C	1.0801	1.0801	1.0880	1.0880	-0.0079	-0.73%
2026-05-18	014127	融通核心价值混合C	1.0880	1.0880	1.1078	1.1078	-0.0198	-1.82%
2026-05-15	014127	融通核心价值混合C	1.1078	1.1078	1.1358	1.1358	-0.0280	-2.53%
2026-05-14	014127	融通核心价值混合C	1.1358	1.1358	1.1503	1.1503	-0.0145	-1.28%
2026-05-13	014127	融通核心价值混合C	1.1503	1.1503	1.1236	1.1236	0.0267	2.32%
2026-05-12	014127	融通核心价值混合C	1.1236	1.1236	1.1462	1.1462	-0.0226	-2.01%
2026-05-11	014127	融通核心价值混合C	1.1462	1.1462	1.1223	1.1223	0.0239	2.09%
2026-05-08	014127	融通核心价值混合C	1.1223	1.1223	1.1053	1.1053	0.0170	1.51%
2026-05-07	014127	融通核心价值混合C	1.1053	1.1053	1.0985	1.0985	0.0068	0.62%
2026-04-29	014127	融通核心价值混合C	1.0445	1.0445	1.0351	1.0351	0.0094	0.90%
2026-04-28	014127	融通核心价值混合C	1.0351	1.0351	1.0534	1.0534	-0.0183	-1.77%
2026-04-27	014127	融通核心价值混合C	1.0534	1.0534	1.0520	1.0520	0.0014	0.13%
2026-04-24	014127	融通核心价值混合C	1.0520	1.0520	1.0464	1.0464	0.0056	0.54%
2026-04-23	014127	融通核心价值混合C	1.0464	1.0464	1.0520	1.0520	-0.0056	-0.53%
2026-04-22	014127	融通核心价值混合C	1.0520	1.0520	1.0525	1.0525	-0.0005	-0.05%
2026-04-21	014127	融通核心价值混合C	1.0525	1.0525	1.0515	1.0515	0.0010	0.10%
2026-04-20	014127	融通核心价值混合C	1.0515	1.0515	1.0505	1.0505	0.0010	0.10%
2026-04-17	014127	融通核心价值混合C	1.0505	1.0505	1.0451	1.0451	0.0054	0.52%
2026-04-16	014127	融通核心价值混合C	1.0451	1.0451	1.0236	1.0236	0.0215	2.06%
2026-04-15	014127	融通核心价值混合C	1.0236	1.0236	1.0209	1.0209	0.0027	0.26%
2026-04-14	014127	融通核心价值混合C	1.0209	1.0209	1.0082	1.0082	0.0127	1.24%
2026-04-13	014127	融通核心价值混合C	1.0082	1.0082	1.0046	1.0046	0.0036	0.36%
2026-04-10	014127	融通核心价值混合C	1.0046	1.0046	0.9935	0.9935	0.0111	1.10%
2026-04-09	014127	融通核心价值混合C	0.9935	0.9935	0.9977	0.9977	-0.0042	-0.42%
2026-04-08	014127	融通核心价值混合C	0.9977	0.9977	0.9530	0.9530	0.0447	4.48%
2026-04-07	014127	融通核心价值混合C	0.9530	0.9530	0.9546	0.9546	-0.0016	-0.17%
2026-04-03	014127	融通核心价值混合C	0.9546	0.9546	0.9539	0.9539	0.0007	0.07%
2026-04-02	014127	融通核心价值混合C	0.9539	0.9539	0.9673	0.9673	-0.0134	-1.40%
2026-04-01	014127	融通核心价值混合C	0.9673	0.9673	0.9384	0.9384	0.0289	2.99%
2026-03-31	014127	融通核心价值混合C	0.9384	0.9384	0.9427	0.9427	-0.0043	-0.46%
2026-03-30	014127	融通核心价值混合C	0.9427	0.9427	0.9572	0.9572	-0.0145	-1.54%
2026-03-27	014127	融通核心价值混合C	0.9572	0.9572	0.9544	0.9544	0.0028	0.29%
2026-03-26	014127	融通核心价值混合C	0.9544	0.9544	0.9846	0.9846	-0.0302	-3.16%
2026-03-25	014127	融通核心价值混合C	0.9846	0.9846	0.9660	0.9660	0.0186	1.89%
2026-03-24	014127	融通核心价值混合C	0.9660	0.9660	0.9418	0.9418	0.0242	2.51%
2026-03-23	014127	融通核心价值混合C	0.9418	0.9418	0.9653	0.9653	-0.0235	-2.50%
2026-03-20	014127	融通核心价值混合C	0.9653	0.9653	0.9829	0.9829	-0.0176	-1.82%
2026-03-19	014127	融通核心价值混合C	0.9829	0.9829	1.0132	1.0132	-0.0303	-3.08%
2026-03-18	014127	融通核心价值混合C	1.0132	1.0132	0.9980	0.9980	0.0152	1.50%
2026-03-17	014127	融通核心价值混合C	0.9980	0.9980	1.0060	1.0060	-0.0080	-0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港成长	1.9745	2.73%
华夏大中华混合(QDII)	1.2500	2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0985	2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2356	1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2392	1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6178	1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5932	1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3853	1.84%