广发沪港深医药混合A基金净值查询(014114)

今天最新净值 1.0793 0.0118 1.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0447 0.0120 1.1623% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0793
成立日期：2021-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0358亿
最近资产：5.90亿
基金公司：广发基金
基金经理：吴兴武

近半年广发沪港深医药混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发沪港深医药混合A(014114)基金累计收益率4.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014114	广发沪港深医药混合A	1.0793	1.0793	1.0675	1.0675	0.0118	1.11%
2026-09-15	014114	广发沪港深医药混合A	1.0675	1.0675	1.0769	1.0769	-0.0094	-0.87%
2026-09-14	014114	广发沪港深医药混合A	1.0769	1.0769	1.0486	1.0486	0.0283	2.70%
2026-09-11	014114	广发沪港深医药混合A	1.0486	1.0486	1.0639	1.0639	-0.0153	-1.44%
2026-09-10	014114	广发沪港深医药混合A	1.0639	1.0639	1.0799	1.0799	-0.0160	-1.50%
2026-09-09	014114	广发沪港深医药混合A	1.0799	1.0799	1.0902	1.0902	-0.0103	-0.95%
2026-09-08	014114	广发沪港深医药混合A	1.0902	1.0902	1.0752	1.0752	0.0150	1.40%
2026-09-07	014114	广发沪港深医药混合A	1.0752	1.0752	1.0768	1.0768	-0.0016	-0.15%
2026-09-04	014114	广发沪港深医药混合A	1.0768	1.0768	1.0887	1.0887	-0.0119	-1.09%
2026-09-03	014114	广发沪港深医药混合A	1.0887	1.0887	1.0780	1.0780	0.0107	0.99%

2026-09-02	014114	广发沪港深医药混合A	1.0780	1.0780	1.0806	1.0806	-0.0026	-0.24%
2026-09-01	014114	广发沪港深医药混合A	1.0806	1.0806	1.0947	1.0947	-0.0141	-1.29%
2026-08-31	014114	广发沪港深医药混合A	1.0947	1.0947	1.1034	1.1034	-0.0087	-0.79%
2026-08-28	014114	广发沪港深医药混合A	1.1034	1.1034	1.1151	1.1151	-0.0117	-1.05%
2026-08-27	014114	广发沪港深医药混合A	1.1151	1.1151	1.0982	1.0982	0.0169	1.54%
2026-08-26	014114	广发沪港深医药混合A	1.0982	1.0982	1.1125	1.1125	-0.0143	-1.30%
2026-08-25	014114	广发沪港深医药混合A	1.1125	1.1125	1.0876	1.0876	0.0249	2.29%
2026-08-24	014114	广发沪港深医药混合A	1.0876	1.0876	1.1264	1.1264	-0.0388	-3.57%
2026-08-21	014114	广发沪港深医药混合A	1.1264	1.1264	1.1426	1.1426	-0.0162	-1.44%
2026-08-20	014114	广发沪港深医药混合A	1.1426	1.1426	1.0925	1.0925	0.0501	4.59%
2026-08-19	014114	广发沪港深医药混合A	1.0925	1.0925	1.1319	1.1319	-0.0394	-3.48%
2026-08-18	014114	广发沪港深医药混合A	1.1319	1.1319	1.1430	1.1430	-0.0111	-0.98%
2026-08-17	014114	广发沪港深医药混合A	1.1430	1.1430	1.1253	1.1253	0.0177	1.57%
2026-08-14	014114	广发沪港深医药混合A	1.1253	1.1253	1.1227	1.1227	0.0026	0.23%
2026-08-13	014114	广发沪港深医药混合A	1.1227	1.1227	1.1050	1.1050	0.0177	1.60%

2026-08-12	014114	广发沪港深医药混合A	1.1050	1.1050	1.1083	1.1083	-0.0033	-0.30%
2026-08-11	014114	广发沪港深医药混合A	1.1083	1.1083	1.1054	1.1054	0.0029	0.26%
2026-08-10	014114	广发沪港深医药混合A	1.1054	1.1054	1.0867	1.0867	0.0187	1.72%
2026-08-07	014114	广发沪港深医药混合A	1.0867	1.0867	1.0297	1.0297	0.0570	5.54%
2026-08-06	014114	广发沪港深医药混合A	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
2026-08-05	014114	广发沪港深医药混合A	1.0295	1.0295	1.0088	1.0088	0.0207	2.05%
2026-08-04	014114	广发沪港深医药混合A	1.0088	1.0088	0.9570	0.9570	0.0518	5.41%
2026-08-03	014114	广发沪港深医药混合A	0.9570	0.9570	0.9599	0.9599	-0.0029	-0.30%
2026-07-31	014114	广发沪港深医药混合A	0.9599	0.9599	0.9428	0.9428	0.0171	1.81%
2026-07-30	014114	广发沪港深医药混合A	0.9428	0.9428	0.9772	0.9772	-0.0344	-3.52%
2026-07-29	014114	广发沪港深医药混合A	0.9772	0.9772	0.9729	0.9729	0.0043	0.44%
2026-07-28	014114	广发沪港深医药混合A	0.9729	0.9729	1.0128	1.0128	-0.0399	-3.94%
2026-07-27	014114	广发沪港深医药混合A	1.0128	1.0128	0.9992	0.9992	0.0136	1.36%
2026-07-24	014114	广发沪港深医药混合A	0.9992	0.9992	1.0238	1.0238	-0.0246	-2.40%
2026-07-23	014114	广发沪港深医药混合A	1.0238	1.0238	1.0198	1.0198	0.0040	0.39%
2026-07-22	014114	广发沪港深医药混合A	1.0198	1.0198	1.0188	1.0188	0.0010	0.10%
2026-07-21	014114	广发沪港深医药混合A	1.0188	1.0188	1.0072	1.0072	0.0116	1.15%
2026-07-20	014114	广发沪港深医药混合A	1.0072	1.0072	0.9911	0.9911	0.0161	1.62%
2026-07-17	014114	广发沪港深医药混合A	0.9911	0.9911	1.0560	1.0560	-0.0649	-6.15%
2026-07-16	014114	广发沪港深医药混合A	1.0560	1.0560	1.0772	1.0772	-0.0212	-1.97%
2026-07-15	014114	广发沪港深医药混合A	1.0772	1.0772	1.0447	1.0447	0.0325	3.11%
2026-07-14	014114	广发沪港深医药混合A	1.0447	1.0447	1.0233	1.0233	0.0214	2.09%
2026-07-13	014114	广发沪港深医药混合A	1.0233	1.0233	1.0399	1.0399	-0.0166	-1.60%
2026-07-10	014114	广发沪港深医药混合A	1.0399	1.0399	1.0075	1.0075	0.0324	3.22%
2026-07-09	014114	广发沪港深医药混合A	1.0075	1.0075	0.9956	0.9956	0.0119	1.20%
2026-07-08	014114	广发沪港深医药混合A	0.9956	0.9956	1.0172	1.0172	-0.0216	-2.12%
2026-07-07	014114	广发沪港深医药混合A	1.0172	1.0172	1.0477	1.0477	-0.0305	-3.00%
2026-07-06	014114	广发沪港深医药混合A	1.0477	1.0477	1.0455	1.0455	0.0022	0.21%
2026-07-03	014114	广发沪港深医药混合A	1.0455	1.0455	1.0274	1.0274	0.0181	1.76%
2026-07-02	014114	广发沪港深医药混合A	1.0274	1.0274	1.0321	1.0321	-0.0047	-0.46%
2026-07-01	014114	广发沪港深医药混合A	1.0321	1.0321	1.0107	1.0107	0.0214	2.12%
2026-06-30	014114	广发沪港深医药混合A	1.0107	1.0107	1.0116	1.0116	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	014114	广发沪港深医药混合A	1.0116	1.0116	0.9689	0.9689	0.0427	4.41%
2026-06-26	014114	广发沪港深医药混合A	0.9689	0.9689	0.9863	0.9863	-0.0174	-1.76%
2026-06-25	014114	广发沪港深医药混合A	0.9863	0.9863	0.9826	0.9826	0.0037	0.38%
2026-06-24	014114	广发沪港深医药混合A	0.9826	0.9826	0.9522	0.9522	0.0304	3.19%
2026-06-23	014114	广发沪港深医药混合A	0.9522	0.9522	0.9499	0.9499	0.0023	0.24%
2026-06-22	014114	广发沪港深医药混合A	0.9499	0.9499	0.9424	0.9424	0.0075	0.80%
2026-06-18	014114	广发沪港深医药混合A	0.9424	0.9424	0.9137	0.9137	0.0287	3.14%
2026-06-17	014114	广发沪港深医药混合A	0.9137	0.9137	0.9227	0.9227	-0.0090	-0.98%
2026-06-16	014114	广发沪港深医药混合A	0.9227	0.9227	0.9238	0.9238	-0.0011	-0.12%
2026-06-15	014114	广发沪港深医药混合A	0.9238	0.9238	0.9233	0.9233	0.0005	0.05%
2026-06-12	014114	广发沪港深医药混合A	0.9233	0.9233	0.9157	0.9157	0.0076	0.83%
2026-06-11	014114	广发沪港深医药混合A	0.9157	0.9157	0.9248	0.9248	-0.0091	-0.98%
2026-06-10	014114	广发沪港深医药混合A	0.9248	0.9248	0.9303	0.9303	-0.0055	-0.59%
2026-06-09	014114	广发沪港深医药混合A	0.9303	0.9303	0.9160	0.9160	0.0143	1.56%
2026-06-08	014114	广发沪港深医药混合A	0.9160	0.9160	0.9569	0.9569	-0.0409	-4.47%
2026-06-05	014114	广发沪港深医药混合A	0.9569	0.9569	0.9759	0.9759	-0.0190	-1.95%
2026-06-04	014114	广发沪港深医药混合A	0.9759	0.9759	0.9791	0.9791	-0.0032	-0.33%
2026-06-03	014114	广发沪港深医药混合A	0.9791	0.9791	0.9777	0.9777	0.0014	0.14%
2026-06-02	014114	广发沪港深医药混合A	0.9777	0.9777	1.0037	1.0037	-0.0260	-2.66%
2026-06-01	014114	广发沪港深医药混合A	1.0037	1.0037	1.0199	1.0199	-0.0162	-1.59%
2026-05-29	014114	广发沪港深医药混合A	1.0199	1.0199	1.0228	1.0228	-0.0029	-0.28%
2026-05-28	014114	广发沪港深医药混合A	1.0228	1.0228	1.0397	1.0397	-0.0169	-1.65%
2026-05-27	014114	广发沪港深医药混合A	1.0397	1.0397	1.0401	1.0401	-0.0004	-0.04%
2026-05-26	014114	广发沪港深医药混合A	1.0401	1.0401	1.0571	1.0571	-0.0170	-1.61%
2026-05-25	014114	广发沪港深医药混合A	1.0571	1.0571	1.0631	1.0631	-0.0060	-0.56%
2026-05-22	014114	广发沪港深医药混合A	1.0631	1.0631	1.0633	1.0633	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	014114	广发沪港深医药混合A	1.0633	1.0633	1.0635	1.0635	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	014114	广发沪港深医药混合A	1.0635	1.0635	1.0429	1.0429	0.0206	1.98%
2026-05-19	014114	广发沪港深医药混合A	1.0429	1.0429	1.0354	1.0354	0.0075	0.72%
2026-05-18	014114	广发沪港深医药混合A	1.0354	1.0354	1.0497	1.0497	-0.0143	-1.36%
2026-05-15	014114	广发沪港深医药混合A	1.0497	1.0497	1.0602	1.0602	-0.0105	-0.99%
2026-05-14	014114	广发沪港深医药混合A	1.0602	1.0602	1.0809	1.0809	-0.0207	-1.92%
2026-05-13	014114	广发沪港深医药混合A	1.0809	1.0809	1.0945	1.0945	-0.0136	-1.26%
2026-05-12	014114	广发沪港深医药混合A	1.0945	1.0945	1.0964	1.0964	-0.0019	-0.17%
2026-05-11	014114	广发沪港深医药混合A	1.0964	1.0964	1.0789	1.0789	0.0175	1.62%
2026-05-08	014114	广发沪港深医药混合A	1.0789	1.0789	1.1032	1.1032	-0.0243	-2.25%
2026-04-30	014114	广发沪港深医药混合A	1.1005	1.1005	1.0933	1.0933	0.0072	0.66%
2026-04-29	014114	广发沪港深医药混合A	1.0933	1.0933	1.1085	1.1085	-0.0152	-1.39%
2026-04-28	014114	广发沪港深医药混合A	1.1085	1.1085	1.1248	1.1248	-0.0163	-1.45%
2026-04-27	014114	广发沪港深医药混合A	1.1248	1.1248	1.1102	1.1102	0.0146	1.32%
2026-04-24	014114	广发沪港深医药混合A	1.1102	1.1102	1.0962	1.0962	0.0140	1.28%
2026-04-23	014114	广发沪港深医药混合A	1.0962	1.0962	1.1430	1.1430	-0.0468	-4.27%
2026-04-22	014114	广发沪港深医药混合A	1.1430	1.1430	1.1343	1.1343	0.0087	0.77%
2026-04-21	014114	广发沪港深医药混合A	1.1343	1.1343	1.1397	1.1397	-0.0054	-0.47%
2026-04-20	014114	广发沪港深医药混合A	1.1397	1.1397	1.1517	1.1517	-0.0120	-1.05%
2026-04-17	014114	广发沪港深医药混合A	1.1517	1.1517	1.1540	1.1540	-0.0023	-0.20%
2026-04-16	014114	广发沪港深医药混合A	1.1540	1.1540	1.1547	1.1547	-0.0007	-0.06%
2026-04-15	014114	广发沪港深医药混合A	1.1547	1.1547	1.1230	1.1230	0.0317	2.82%
2026-04-14	014114	广发沪港深医药混合A	1.1230	1.1230	1.1151	1.1151	0.0079	0.71%
2026-04-13	014114	广发沪港深医药混合A	1.1151	1.1151	1.1169	1.1169	-0.0018	-0.16%
2026-04-10	014114	广发沪港深医药混合A	1.1169	1.1169	1.1187	1.1187	-0.0018	-0.16%
2026-04-09	014114	广发沪港深医药混合A	1.1187	1.1187	1.1251	1.1251	-0.0064	-0.57%
2026-04-08	014114	广发沪港深医药混合A	1.1251	1.1251	1.1348	1.1348	-0.0097	-0.86%
2026-04-07	014114	广发沪港深医药混合A	1.1348	1.1348	1.1332	1.1332	0.0016	0.14%
2026-04-03	014114	广发沪港深医药混合A	1.1332	1.1332	1.1323	1.1323	0.0009	0.08%
2026-04-02	014114	广发沪港深医药混合A	1.1323	1.1323	1.1258	1.1258	0.0065	0.58%
2026-04-01	014114	广发沪港深医药混合A	1.1258	1.1258	1.0598	1.0598	0.0660	6.23%
2026-03-31	014114	广发沪港深医药混合A	1.0598	1.0598	1.0627	1.0627	-0.0029	-0.27%
2026-03-30	014114	广发沪港深医药混合A	1.0627	1.0627	1.0518	1.0518	0.0109	1.04%
2026-03-27	014114	广发沪港深医药混合A	1.0518	1.0518	1.0098	1.0098	0.0420	4.16%
2026-03-26	014114	广发沪港深医药混合A	1.0098	1.0098	1.0185	1.0185	-0.0087	-0.85%
2026-03-25	014114	广发沪港深医药混合A	1.0185	1.0185	1.0071	1.0071	0.0114	1.13%
2026-03-24	014114	广发沪港深医药混合A	1.0071	1.0071	0.9669	0.9669	0.0402	4.16%
2026-03-23	014114	广发沪港深医药混合A	0.9669	0.9669	1.0001	1.0001	-0.0332	-3.32%
2026-03-20	014114	广发沪港深医药混合A	1.0001	1.0001	1.0165	1.0165	-0.0164	-1.61%
2026-03-19	014114	广发沪港深医药混合A	1.0165	1.0165	1.0399	1.0399	-0.0234	-2.25%
2026-03-18	014114	广发沪港深医药混合A	1.0399	1.0399	1.0327	1.0327	0.0072	0.70%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%