广发沪港深医药混合A基金净值查询(014114)

今天最新净值 1.0675 -0.0094 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0447 0.0120 1.1623% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0675
成立日期：2021-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0358亿
最近资产：5.90亿
基金公司：广发基金
基金经理：吴兴武

近一季广发沪港深医药混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发沪港深医药混合A(014114)基金累计收益率16.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014114	广发沪港深医药混合A	1.0793	1.0793	1.0675	1.0675	0.0118	1.11%
2026-09-15	014114	广发沪港深医药混合A	1.0675	1.0675	1.0769	1.0769	-0.0094	-0.87%
2026-09-14	014114	广发沪港深医药混合A	1.0769	1.0769	1.0486	1.0486	0.0283	2.70%
2026-09-11	014114	广发沪港深医药混合A	1.0486	1.0486	1.0639	1.0639	-0.0153	-1.44%
2026-09-10	014114	广发沪港深医药混合A	1.0639	1.0639	1.0799	1.0799	-0.0160	-1.50%
2026-09-09	014114	广发沪港深医药混合A	1.0799	1.0799	1.0902	1.0902	-0.0103	-0.95%
2026-09-08	014114	广发沪港深医药混合A	1.0902	1.0902	1.0752	1.0752	0.0150	1.40%
2026-09-07	014114	广发沪港深医药混合A	1.0752	1.0752	1.0768	1.0768	-0.0016	-0.15%
2026-09-04	014114	广发沪港深医药混合A	1.0768	1.0768	1.0887	1.0887	-0.0119	-1.09%
2026-09-03	014114	广发沪港深医药混合A	1.0887	1.0887	1.0780	1.0780	0.0107	0.99%

2026-09-02	014114	广发沪港深医药混合A	1.0780	1.0780	1.0806	1.0806	-0.0026	-0.24%
2026-09-01	014114	广发沪港深医药混合A	1.0806	1.0806	1.0947	1.0947	-0.0141	-1.29%
2026-08-31	014114	广发沪港深医药混合A	1.0947	1.0947	1.1034	1.1034	-0.0087	-0.79%
2026-08-28	014114	广发沪港深医药混合A	1.1034	1.1034	1.1151	1.1151	-0.0117	-1.05%
2026-08-27	014114	广发沪港深医药混合A	1.1151	1.1151	1.0982	1.0982	0.0169	1.54%
2026-08-26	014114	广发沪港深医药混合A	1.0982	1.0982	1.1125	1.1125	-0.0143	-1.30%
2026-08-25	014114	广发沪港深医药混合A	1.1125	1.1125	1.0876	1.0876	0.0249	2.29%
2026-08-24	014114	广发沪港深医药混合A	1.0876	1.0876	1.1264	1.1264	-0.0388	-3.57%
2026-08-21	014114	广发沪港深医药混合A	1.1264	1.1264	1.1426	1.1426	-0.0162	-1.44%
2026-08-20	014114	广发沪港深医药混合A	1.1426	1.1426	1.0925	1.0925	0.0501	4.59%
2026-08-19	014114	广发沪港深医药混合A	1.0925	1.0925	1.1319	1.1319	-0.0394	-3.48%
2026-08-18	014114	广发沪港深医药混合A	1.1319	1.1319	1.1430	1.1430	-0.0111	-0.98%
2026-08-17	014114	广发沪港深医药混合A	1.1430	1.1430	1.1253	1.1253	0.0177	1.57%
2026-08-14	014114	广发沪港深医药混合A	1.1253	1.1253	1.1227	1.1227	0.0026	0.23%
2026-08-13	014114	广发沪港深医药混合A	1.1227	1.1227	1.1050	1.1050	0.0177	1.60%

2026-08-12	014114	广发沪港深医药混合A	1.1050	1.1050	1.1083	1.1083	-0.0033	-0.30%
2026-08-11	014114	广发沪港深医药混合A	1.1083	1.1083	1.1054	1.1054	0.0029	0.26%
2026-08-10	014114	广发沪港深医药混合A	1.1054	1.1054	1.0867	1.0867	0.0187	1.72%
2026-08-07	014114	广发沪港深医药混合A	1.0867	1.0867	1.0297	1.0297	0.0570	5.54%
2026-08-06	014114	广发沪港深医药混合A	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
2026-08-05	014114	广发沪港深医药混合A	1.0295	1.0295	1.0088	1.0088	0.0207	2.05%
2026-08-04	014114	广发沪港深医药混合A	1.0088	1.0088	0.9570	0.9570	0.0518	5.41%
2026-08-03	014114	广发沪港深医药混合A	0.9570	0.9570	0.9599	0.9599	-0.0029	-0.30%
2026-07-31	014114	广发沪港深医药混合A	0.9599	0.9599	0.9428	0.9428	0.0171	1.81%
2026-07-30	014114	广发沪港深医药混合A	0.9428	0.9428	0.9772	0.9772	-0.0344	-3.52%
2026-07-29	014114	广发沪港深医药混合A	0.9772	0.9772	0.9729	0.9729	0.0043	0.44%
2026-07-28	014114	广发沪港深医药混合A	0.9729	0.9729	1.0128	1.0128	-0.0399	-3.94%
2026-07-27	014114	广发沪港深医药混合A	1.0128	1.0128	0.9992	0.9992	0.0136	1.36%
2026-07-24	014114	广发沪港深医药混合A	0.9992	0.9992	1.0238	1.0238	-0.0246	-2.40%
2026-07-23	014114	广发沪港深医药混合A	1.0238	1.0238	1.0198	1.0198	0.0040	0.39%
2026-07-22	014114	广发沪港深医药混合A	1.0198	1.0198	1.0188	1.0188	0.0010	0.10%
2026-07-21	014114	广发沪港深医药混合A	1.0188	1.0188	1.0072	1.0072	0.0116	1.15%
2026-07-20	014114	广发沪港深医药混合A	1.0072	1.0072	0.9911	0.9911	0.0161	1.62%
2026-07-17	014114	广发沪港深医药混合A	0.9911	0.9911	1.0560	1.0560	-0.0649	-6.15%
2026-07-16	014114	广发沪港深医药混合A	1.0560	1.0560	1.0772	1.0772	-0.0212	-1.97%
2026-07-15	014114	广发沪港深医药混合A	1.0772	1.0772	1.0447	1.0447	0.0325	3.11%
2026-07-14	014114	广发沪港深医药混合A	1.0447	1.0447	1.0233	1.0233	0.0214	2.09%
2026-07-13	014114	广发沪港深医药混合A	1.0233	1.0233	1.0399	1.0399	-0.0166	-1.60%
2026-07-10	014114	广发沪港深医药混合A	1.0399	1.0399	1.0075	1.0075	0.0324	3.22%
2026-07-09	014114	广发沪港深医药混合A	1.0075	1.0075	0.9956	0.9956	0.0119	1.20%
2026-07-08	014114	广发沪港深医药混合A	0.9956	0.9956	1.0172	1.0172	-0.0216	-2.12%
2026-07-07	014114	广发沪港深医药混合A	1.0172	1.0172	1.0477	1.0477	-0.0305	-3.00%
2026-07-06	014114	广发沪港深医药混合A	1.0477	1.0477	1.0455	1.0455	0.0022	0.21%
2026-07-03	014114	广发沪港深医药混合A	1.0455	1.0455	1.0274	1.0274	0.0181	1.76%
2026-07-02	014114	广发沪港深医药混合A	1.0274	1.0274	1.0321	1.0321	-0.0047	-0.46%
2026-07-01	014114	广发沪港深医药混合A	1.0321	1.0321	1.0107	1.0107	0.0214	2.12%
2026-06-30	014114	广发沪港深医药混合A	1.0107	1.0107	1.0116	1.0116	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	014114	广发沪港深医药混合A	1.0116	1.0116	0.9689	0.9689	0.0427	4.41%
2026-06-26	014114	广发沪港深医药混合A	0.9689	0.9689	0.9863	0.9863	-0.0174	-1.76%
2026-06-25	014114	广发沪港深医药混合A	0.9863	0.9863	0.9826	0.9826	0.0037	0.38%
2026-06-24	014114	广发沪港深医药混合A	0.9826	0.9826	0.9522	0.9522	0.0304	3.19%
2026-06-23	014114	广发沪港深医药混合A	0.9522	0.9522	0.9499	0.9499	0.0023	0.24%
2026-06-22	014114	广发沪港深医药混合A	0.9499	0.9499	0.9424	0.9424	0.0075	0.80%
2026-06-18	014114	广发沪港深医药混合A	0.9424	0.9424	0.9137	0.9137	0.0287	3.14%
2026-06-17	014114	广发沪港深医药混合A	0.9137	0.9137	0.9227	0.9227	-0.0090	-0.98%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%