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鹏扬利鑫60天滚动持有债券C基金净值查询(014098)

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今天最新净值 1.1308 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1308
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：55.9387亿
  • 最近资产：62.45亿
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：陈钟闻 黄乐婷
近半年鹏扬利鑫60天滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏扬利鑫60天滚动持有债券C(014098)基金累计收益率0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2026-09-16 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2026-09-15 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2026-09-14 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2026-09-11 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1305 1.1305 1.1305 1.1305 0.0000 0.00%
2026-09-10 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1305 1.1305 1.1305 1.1305 0.0000 0.00%
2026-09-09 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1305 1.1305 1.1304 1.1304 0.0001 0.01%
2026-09-08 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1304 1.1304 1.1304 1.1304 0.0000 0.00%
2026-09-07 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2026-09-04 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1303 1.1303 1.1302 1.1302 0.0001 0.01%
2026-09-03 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2026-09-02 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2026-09-01 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-08-31 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2026-08-28 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1299 1.1299 1.1299 1.1299 0.0000 0.00%
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2026-08-24 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2026-08-21 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2026-08-20 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1297 1.1297 1.1298 1.1298 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2026-08-18 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2026-08-17 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2026-08-14 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2026-08-13 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
2026-08-12 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2026-08-11 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2026-08-10 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2026-08-07 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2026-08-06 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2026-08-05 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2026-08-04 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-08-03 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-07-31 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-07-30 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-07-29 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-07-28 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-07-27 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2026-07-24 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
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2026-07-22 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1284 1.1284 1.1285 1.1285 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-07-20 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-07-17 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
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2026-07-14 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
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2026-07-10 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
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2026-06-30 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
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2026-06-26 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
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2026-06-04 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2026-06-03 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
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2026-05-28 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1270 1.1270 1.1268 1.1268 0.0002 0.02%
2026-05-27 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
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2026-05-18 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
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2026-05-13 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
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2026-04-27 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2026-04-24 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00%
2026-04-23 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2026-04-22 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2026-04-21 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2026-04-20 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2026-04-17 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1244 1.1244 1.1243 1.1243 0.0001 0.01%
2026-04-16 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1243 1.1243 1.1243 1.1243 0.0000 0.00%
2026-04-15 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2026-04-14 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1242 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 0.00%
2026-04-13 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2026-04-10 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2026-04-09 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
2026-04-08 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2026-04-07 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1238 1.1238 1.1235 1.1235 0.0003 0.03%
2026-04-03 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2026-04-02 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2026-04-01 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2026-03-31 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2026-03-30 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2026-03-27 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2026-03-26 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2026-03-25 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2026-03-24 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2026-03-23 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1222 1.1222 0.0002 0.02%
2026-03-20 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2026-03-19 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2026-03-18 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1220 1.1220 1.1218 1.1218 0.0002 0.02%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6231 0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5588 0.34%
鹏扬景兴混合A 1.1135 0.06%
鹏扬景兴混合C 1.0973 0.05%
鹏扬景创混合A 1.0752 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0504 0.05%
鹏扬科技先锋混合A 1.0959 0.05%
鹏扬科技先锋混合C 1.0937 0.05%
鹏扬淳利债券A 1.0297 0.02%
鹏扬淳享债券A 1.0466 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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