鹏扬利鑫60天滚动持有债券A基金净值查询(014097)
今天最新净值
1.1360
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1360
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：55.7092亿
- 最近资产：62.45亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：陈钟闻 黄乐婷
近一月,鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
014097 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
