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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A基金净值查询(014097)

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今天最新净值 1.1362 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1362
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：55.7092亿
  • 最近资产：62.45亿
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：陈钟闻 黄乐婷
今年以来鹏扬利鑫60天滚动持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1362 1.1362 1.1361 1.1361 0.0001 0.01%
2026-09-15 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2026-09-14 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2026-09-11 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%
2026-09-10 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2026-09-09 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2026-09-08 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2026-09-07 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1358 1.1358 1.1356 1.1356 0.0002 0.02%
2026-09-04 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2026-09-03 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2026-09-02 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2026-09-01 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-08-31 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-08-28 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2026-08-27 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-08-25 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2026-08-24 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2026-08-21 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-08-20 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1350 1.1350 1.1351 1.1351 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-08-18 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-08-17 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-08-14 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2026-08-13 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-08-12 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-08-11 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2026-08-10 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02%
2026-08-07 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2026-08-06 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1342 1.1342 1.1342 1.1342 0.0000 0.00%
2026-08-05 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-08-04 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2026-08-03 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-07-31 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2026-07-30 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2026-07-29 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2026-07-28 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2026-07-27 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2026-07-24 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-07-23 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2026-07-22 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2026-07-21 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-07-20 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-07-17 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1335 1.1335 1.1335 1.1335 0.0000 0.00%
2026-07-16 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1335 1.1335 1.1335 1.1335 0.0000 0.00%
2026-07-15 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2026-07-14 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-13 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-07-10 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2026-07-09 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-07-08 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1331 1.1331 1.1331 1.1331 0.0000 0.00%
2026-07-07 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2026-07-06 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2026-07-03 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2026-07-02 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
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2026-06-30 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2026-06-29 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2026-06-26 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
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2026-06-22 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2026-06-18 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2026-06-17 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
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2026-06-15 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
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2026-06-10 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1323 1.1323 1.1325 1.1325 -0.0002 -0.02%
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2026-06-04 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2026-06-03 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2026-06-02 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2026-06-01 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2026-05-29 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
2026-05-28 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1320 1.1320 1.1318 1.1318 0.0002 0.02%
2026-05-27 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2026-05-26 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2026-05-25 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-05-22 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2026-05-21 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2026-05-20 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02%
2026-05-19 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2026-05-18 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1311 1.1311 1.1309 1.1309 0.0002 0.02%
2026-05-15 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2026-05-14 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2026-05-13 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2026-05-12 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1306 1.1306 1.1306 1.1306 0.0000 0.00%
2026-05-11 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1306 1.1306 1.1304 1.1304 0.0002 0.02%
2026-05-08 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2026-04-30 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-04-29 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2026-04-28 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1299 1.1299 1.1299 1.1299 0.0000 0.00%
2026-04-27 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2026-04-24 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2026-04-23 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2026-04-22 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
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2026-04-20 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2026-04-17 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2026-04-16 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2026-04-15 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2026-04-14 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2026-04-13 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
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2026-03-13 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
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