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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A基金净值查询(014097)

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今天最新净值 1.1361 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1361
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：55.7092亿
最近资产：62.45亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻黄乐婷

近一周鹏扬利鑫60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1361	1.1361	1.1360	1.1360	0.0001	0.01%
2026-09-14	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359	0.0001	0.01%
2026-09-11	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359	0.0000	0.00%
2026-09-10	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1359	1.1359	1.1358	1.1358	0.0001	0.01%

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%